キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 432,642 | 650,406 | 910,522 | 2,066,412 | 2,547,729 | 5,190,913 |
| 減価償却費 | 98,215 | 109,240 | 118,691 | 124,786 | 162,131 | 200,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,100 | 1,474 | -1,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 254,518 | -50,238 | 158,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -7,365 | -12,036 | -51,046 | -30,234 | -26,237 |
| 支払利息 | 184,572 | 262,972 | 359,913 | 514,874 | 591,234 | 730,739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 9,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 36,463 | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | - | -15,866 | -343 |
| 有形固定資産除却損益（△は益） | - | - | - | - | 1,521 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -49,307 | -24,576 | -7,245 |
| 投資新株予約権売却損益（△は益） | - | - | - | -38,381 | -15,923 | - |
| のれん償却額 | 12,683 | 16,911 | 16,910 | 25,308 | 31,676 | 31,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,236 | 5,642 | 52,864 | 32,439 | 4,454 | -160,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,627,137 | -4,043,764 | -12,262,284 | -3,079,903 | 165,805 | -8,467,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,370 | -159,366 | 47,681 | 610,009 | -340,824 | -282,417 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | - | - | - | - | -901,989 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -144,113 |
| その他 | -115,937 | 238,248 | -1,072,577 | -502,384 | 257,300 | -362,012 |
| 小計 | -983,267 | -4,014,900 | -10,744,155 | -93,774 | 3,322,128 | -4,031,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 7,365 | 10,807 | 48,744 | 30,234 | 26,237 |
| 利息の支払額 | -183,275 | -263,192 | -352,637 | -513,929 | -588,048 | -734,896 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 108,001 | -200,389 | -368,828 | -124,661 | -1,038,603 | -1,214,009 |
| 減損損失 | - | - | 43,205 | - | - | - |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | - | -1,053,066 | 1,053,066 | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | -16,949 | 707 | -113 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -35,466 | - | - | - | - |
| 受取保険金による収入 | - | 35,466 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,244 | -4,435,650 | -11,454,813 | -683,620 | 1,725,711 | -5,954,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,284 | -4,375 | -13,730 | -34,987 | -393,110 | -1,232,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,365 | -12,667 | -51,481 | -47,209 | -64,788 | -94,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,990 | -130,960 | -438,195 | -60,000 | -112,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 250,889 | 240,791 | 9,560 |
| 投資新株予約権売却による収入 | - | - | - | 38,381 | 15,923 | - |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -10,000 | -5,250 | -409 | -201,742 | -41,289 | -9,290 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | -4,800 | - | - | -14,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -532 |
| その他 | 50 | 1,309 | 1,082 | -100 | 24,687 | 7,137 |
| のれんの取得による支出 | - | - | - | -352,629 | - | - |
| 預り敷金による収入 | - | - | - | 260,563 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 649,643 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | - | - | - | - | - |
| 創立費の支払による支出 | -38,500 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -316,738 | - | - | - | - | - |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 101,402 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,089 | -151,943 | 142,109 | -146,835 | -329,785 | -1,335,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 600,418 | 164,427 | 990,000 | 743,000 | 1,365,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -155,000 | -386,121 | -149,927 | -281,600 | -1,090,400 | -1,161,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,736,891 | 16,478,277 | 26,211,281 | 27,238,203 | 34,396,061 | 53,167,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,339,638 | -12,496,526 | -17,337,010 | -25,806,466 | -33,247,510 | -43,041,835 |
| クラウドファンディングによる収入 | - | 440,868 | 1,060,111 | 2,012,052 | 954,259 | - |
| クラウドファンディングによる支出 | - | - | -390,868 | -823,302 | -2,248,861 | -954,259 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 900,000 | 400,000 | 200,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -124,700 | -219,400 | -489,200 | -372,200 | -390,200 | -514,900 |
| 社債発行費の支払額 | - | - | -14,816 | -5,434 | -3,317 | -7,781 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -99,989 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 28,350 | 2,371 | 14,188 | 1,375 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | -8,461 |
| 配当金の支払額 | -139,691 | -106,351 | -163,723 | -390,275 | -442,609 | -564,254 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,550 | 1,000 | - | - | - | 500 |
| 新株予約権の行使による収入 | 170,200 | 969,400 | 281,434 | 49,108 | 25,350 | 120,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -17,022 | - | - |
| クラウドファンディングの返済による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,611 | 5,259,915 | 10,074,078 | 3,007,252 | -1,202,840 | 8,900,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,825 | 179,958 | 258,263 | 127,327 | 142,515 | -40,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,609,547 | 852,280 | -980,362 | 2,304,124 | 335,600 | 1,571,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,362,974 | 8,403,407 | 7,423,045 | 9,727,170 | 10,062,771 | 11,634,326 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 188,152 | - | - | - | - |