キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 508,103 | 1,368,453 | 474,837 | 331,662 | 1,991,693 |
| 減価償却費 | 167,739 | 182,532 | 234,749 | 248,538 | 240,970 |
| 固定資産除却損 | 15,127 | 167 | 1,477 | 26,177 | - |
| 減損損失 | - | 17,875 | 30,084 | - | 10,569 |
| 補助金収入 | - | - | - | -17,111 | -40,780 |
| 支払利息 | 106,217 | 123,334 | 169,302 | 177,669 | 186,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 15,000 | 3,000 | -18,000 | 12,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,509 | 3,908 | 9,786 | 254 | 2,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,928 | -26,216 | -10,017 | -19,034 | 11,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -662,669 | -5,144,317 | -1,694,419 | -1,003,655 | -1,186,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,127 | 802,753 | -711,114 | 267,752 | 563,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127,928 | 703,982 | -699,905 | 515,101 | 637,382 |
| その他 | -13,601 | -230,415 | -106,789 | 134,338 | -151,136 |
| 小計 | 499,267 | -2,186,102 | -2,299,122 | 643,693 | 2,279,528 |
| 利息の支払額 | -110,231 | -149,935 | -160,147 | -181,401 | -200,748 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 6,591 | 26,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 139,145 | -155,900 |
| 固定資産売却益 | -91 | -3,418 | -114 | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | 0 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -226,890 | -120,739 | -607,552 | - | - |
| 固定資産売却損 | 219 | 257 | - | - | - |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 240,984 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,145 | -2,456,776 | -3,066,822 | 608,028 | 1,948,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | -123,043 | -155,045 | -313,076 | -223,457 | -275,863 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,635 | 155,043 | 287,089 | 221,056 | 223,458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,764 | -266,823 | -385,777 | -162,347 | -226,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,386 | -13,915 | -9,557 | -18,580 | -15,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,172 | -81,833 | -40,954 | -21,634 | -29,570 |
| その他 | 4,710 | -21,829 | -5,916 | -8,761 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,155 | 5,026 | 114 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,866 | -379,377 | -468,078 | -213,724 | -323,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 776,182 | 653,580 | 860,210 | 548,992 | -699,952 |
| 長期借入れによる収入 | 3,452,800 | 6,130,350 | 8,499,950 | 7,985,875 | 9,465,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,752,255 | -3,706,091 | -6,157,090 | -8,290,471 | -8,237,519 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -106,000 | -82,000 | -82,000 | -85,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 661,574 | 7,620 | 900 | 520 |
| 配当金の支払額 | - | - | -26,789 | -80,499 | -132,932 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -46,946 | -56 |
| その他 | 13,289 | -14,377 | - | -17,478 | -20,916 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,015 | 3,619,034 | 3,101,899 | 18,371 | 289,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,294 | 782,880 | -433,001 | 412,675 | 1,915,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,443,849 | 3,226,729 | 2,793,728 | 3,206,404 | 5,121,455 |