キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,403,829 | 2,110,194 | 1,939,558 | 1,201,641 | 1,113,024 |
| 減価償却費 | 513,676 | 527,281 | 653,292 | 685,324 | 652,274 |
| 減損損失 | 66,272 | - | 7,857 | - | 125,843 |
| のれん償却額 | 33,713 | 28,938 | 114,338 | 164,372 | 188,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,964 | -7,781 | -6,958 | -14,320 | -19,111 |
| 支払利息 | 352,590 | 304,423 | 360,325 | 416,936 | 597,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,793 | -27 | -52,111 | -11,518 | -52,749 |
| 固定資産除却損 | 88,546 | 24,325 | 40,209 | 12,046 | 6,995 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -41,299 | -87,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,807,026 | -159,249 | -2,534,139 | -1,224,467 | -10,710,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,159 | -2,514,781 | 2,026,562 | -2,588,112 | 297,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,235 | 2,627 | 1,888 | 2,851 | -13,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,974 | -2,555 | 5,042 | -9,941 | -1,260 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | 46,481 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -32,037 | 40 |
| その他 | -7,777 | 201,204 | -39,100 | 378,166 | 304,405 |
| 小計 | 5,387,488 | 514,600 | 2,516,765 | -1,013,874 | -7,599,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,964 | 7,781 | 6,958 | 14,320 | 19,111 |
| 利息の支払額 | -348,426 | -302,375 | -343,671 | -431,165 | -617,118 |
| 法人税等の支払額 | -138,888 | -1,250,992 | -359,107 | -963,127 | -305,541 |
| 法人税等の還付額 | 92,572 | - | - | 26,213 | 2,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,997,710 | -1,030,985 | 1,820,944 | -2,367,633 | -8,499,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -261,224 | -429,394 | -20,338 | -223,961 | 282,935 |
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,839,013 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 23,371 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -6,265 | -3,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -6,000 | -190,526 | -64,957 | -7,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 121,859 | 1,424 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,458 | 3,456 | 2,540 | 2,496 | 2,629 |
| 出資金の払込による支出 | - | -330 | -100 | - | -50 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 20,100 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -411,232 | -1,082,435 | -56,182 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -853,196 | -1,862,214 | -1,466,520 | -916,334 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -5,574 | -11,925 | -659 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,301 | 27 | 72,875 | 114,277 | - |
| 貸付けによる支出 | -300 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,960 | -2,711,263 | -2,696,430 | -1,009,627 | -1,540,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770,946 | -1,871,474 | 4,020,527 | -4,114,859 | 7,207,721 |
| 長期借入れによる収入 | 3,798,396 | 9,579,020 | 9,978,734 | 11,961,880 | 9,346,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,304,358 | -5,656,782 | -11,007,219 | -7,014,764 | -6,461,047 |
| 社債の発行による収入 | 284,915 | - | 295,962 | 138,447 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -130,000 | -75,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,572,624 | 4,342 | 1,175,139 | - |
| 配当金の支払額 | -26,630 | -106,520 | -215,283 | -237,161 | -256,332 |
| リース債務の返済による支出 | -9,195 | - | -9,139 | -6,920 | -9,334 |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,027,818 | 3,516,868 | 2,937,924 | 1,826,760 | 9,757,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861,931 | -225,380 | 2,062,438 | -1,550,500 | -283,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,892,410 | 3,667,029 | 5,729,468 | 4,178,968 | 3,895,862 |