キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 978,843 | 2,840,376 | 4,553,180 | 4,832,184 | 6,830,730 |
| 減価償却費 | 165,297 | 208,725 | 241,409 | 240,155 | 191,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -607 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,422 | 55,935 | -1,285 | 15,011 | 61,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | 10,450 | 11,750 | -22,200 | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,712 | -3,472 | -5,247 | -6,701 | -5,906 |
| 支払利息及び社債利息 | 246,436 | 245,534 | 409,840 | 554,380 | 643,376 |
| 支払手数料 | 47,282 | 172,762 | 142,858 | 194,425 | 173,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 37,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 44,367 | - |
| 固定資産売却益 | - | -18,801 | -2,989 | -599 | - |
| 固定資産除却損 | - | 9,807 | - | 5,097 | 17,719 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -1,855 | 60,243 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,377 | 15,820 | 1,155 | 3,591 | 740 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -103,920 | -153,902 | -202,115 | 150,810 | -850,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,095,708 | -7,513,632 | -6,990,723 | -6,398,084 | -7,226,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,014 | -94,049 | 266,913 | -202,009 | 279,324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69,380 | -798,386 | -116,508 | -101,247 | 526,819 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -68,872 | 124,365 | -168,454 | 86,405 | -111,710 |
| その他 | -666,165 | 245,653 | 1,009,510 | -343,789 | -237,222 |
| 小計 | 2,667,664 | -4,636,883 | -1,670,468 | -888,565 | 380,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,712 | 3,472 | 5,247 | 6,701 | 5,906 |
| 利息の支払額 | -241,130 | -245,470 | -407,059 | -577,108 | -638,009 |
| 支払手数料の支払額 | -42,271 | -100,950 | -94,675 | -134,745 | -151,992 |
| 法人税等の支払額 | -659,153 | -378,537 | -894,958 | -1,608,866 | -1,352,329 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -817,906 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | -4,174 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | 20,105 | - | - | - |
| 違約金収入 | -146,793 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,821 | -5,358,368 | -3,061,914 | -3,202,585 | -1,755,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | -225,820 | -253,231 | - | -100,604 | -32,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,904 | 225,820 | 253,231 | 7,200 | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877,404 | -1,384,965 | -1,699,834 | -1,064,296 | -604,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249,722 | 276,176 | 24,380 | 818 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -2,232 | -289 | - | -4,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,151 | -31,387 | -72,715 | -197,447 | -76,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - | 19,250 | 230,128 | 5,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -374,300 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 23,052 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 72,244 | - |
| 建設協力金の支払による支出 | -3,829 | -3,499 | -3,499 | -3,499 | -3,499 |
| その他 | 198 | 171 | 86 | 3,300 | -610 |
| 出資金の払込による支出 | -11,320 | -980 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 5,700 | 350 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,299 | -1,173,778 | -1,479,391 | -1,403,405 | -708,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,346,533 | -513,700 | 1,247,600 | 3,452,300 | 3,839,465 |
| 長期借入れによる収入 | 9,751,500 | 13,564,300 | 15,870,500 | 24,859,484 | 22,785,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,874,165 | -4,203,486 | -9,680,398 | -21,059,574 | -21,118,454 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 800,000 | 100,000 | 117,939 | 492,608 |
| 社債の償還による支出 | - | -110,000 | -10,000 | -10,000 | -810,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 112 | 600,084 | 1,550,563 | 41 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7,987 | 14,252 | - | 3,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -607,258 | -96 | -499,895 | -626 | -652,217 |
| 配当金の支払額 | -263,466 | -196,508 | -709,779 | -1,136,085 | -1,339,173 |
| その他 | - | - | - | -188 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,148,400 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -754 | -565 | - | - | - |
| 社債の発行による支出 | -1,729 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,407 | 10,496,442 | 6,932,363 | 7,773,813 | 3,200,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 926 | 2,878 | 15,977 | 39,132 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,958 | 3,967,173 | 2,407,035 | 3,206,955 | 736,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,594,560 | 6,561,734 | 9,482,711 | 12,689,666 | 13,426,491 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 513,941 | - | - |