キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,159,135 | 1,432,655 | 1,478,199 | 2,752,889 | 3,564,862 |
| 減価償却費 | 107,927 | 158,791 | 226,673 | 310,980 | 361,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,648 | -1,750 | 2,918 | -13,214 | -3,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,121 | 40,964 | 21,383 | 16,248 | 12,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,379 | 13,233 | 16,385 | 16,026 | 17,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -39 | -47 | -56 | -1,282 |
| 支払利息 | 39,178 | 64,927 | 94,209 | 180,845 | 280,878 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,241 | -44,095 | -116,091 | -232,937 | -252,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,270 | 3,823 | -12,299 | -33,128 | -10,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,134,182 | -2,132,409 | -3,593,943 | -4,985,646 | -5,702,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,983 | 32,402 | 56,455 | 40,131 | 39,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 330,652 | 348,441 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 296,394 | -55,721 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 64,710 | 210,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,453 | -116,800 | 112,220 | -29,952 | - |
| その他 | 239,456 | 100,638 | -35,215 | 133,223 | 92,832 |
| 小計 | 454,571 | -447,393 | -1,748,981 | -1,152,833 | -1,098,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 39 | 45 | 54 | 1,282 |
| 利息の支払額 | -39,639 | -65,190 | -94,379 | -180,508 | -281,215 |
| 法人税等の支払額 | -225,713 | -560,813 | -548,037 | -504,731 | -1,222,719 |
| 社債利息 | 461 | 262 | 169 | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,273 | -1,073,357 | -2,391,352 | -1,838,019 | -2,601,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 担保預金の預入による支出 | -2 | -120,002 | - | -150,000 | - |
| 担保預金の払戻による収入 | - | - | - | 430,014 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769,436 | -849,172 | -1,540,854 | -2,097,083 | -2,144,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,529 | 232,015 | 458,744 | 1,038,726 | 833,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,219 | -290,108 | -243,843 | -265,454 | -289,822 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | -317,554 | -411,606 | -434,797 | -565,728 |
| 預り保証金の受入による収入 | 263,969 | 438,412 | 427,557 | 490,794 | 589,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -175,548 | -42,084 | -67,739 | -125,007 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,770 | 27 | 31,123 | 24,601 | 81 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -40,430 | -11,160 | -5,920 | -4,346 |
| その他 | -1,054 | -1,032 | -637 | -5,311 | -37,618 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -50,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 40,000 | - | - | - |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -263,969 | - | -3,001 | - | - |
| 長期預り保証金の受入による収入 | - | - | 36,022 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 797 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -940,614 | -1,133,392 | -1,299,740 | -1,042,168 | -1,744,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,490 | 1,696,970 | 2,252,532 | 2,388,118 | 1,338,821 |
| 長期借入れによる収入 | 1,598,000 | 847,500 | 1,946,400 | 4,166,800 | 6,791,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,945 | -396,040 | -1,003,650 | -2,622,061 | -3,262,148 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -83,000 | -50,500 | -23,000 | -20,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,706 | -4,604 | -2,377 | -3,337 | -6,170 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,557 | 7,440 | 11,067 | 6,123 |
| 配当金の支払額 | -59,488 | -76,297 | -95,660 | -110,077 | -183,710 |
| その他 | - | - | - | -37 | -62 |
| 株式の発行による支出 | - | -5,273 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 118 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,187,713 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -7,574 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,386,063 | 2,008,856 | 3,081,684 | 3,810,471 | 4,841,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,789 | 2,905 | 99 | 644 | 1,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,636,511 | -194,988 | -609,308 | 930,928 | 498,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,296,978 | 3,101,990 | 2,492,681 | 3,423,609 | 3,921,823 |