キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 148,879 | 157,401 | 95,436 |
| 減価償却費 | 27,922 | 39,793 | 6,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 226 | 944 | 352 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | 9,543 | 50,456 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -504 | -657 |
| 支払利息 | 4,966 | 6,552 | 11,267 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 1,187 |
| 資金流出事案に伴う損失 | - | - | 75,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,009 | 2,460 | -69,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197,726 | -682,903 | -847,119 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,189 | 5,574 | -96,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 7,703 | -7,703 |
| その他 | -12,196 | 86,471 | 305,268 |
| 小計 | 360,168 | -366,961 | -475,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 504 | 657 |
| 利息の支払額 | -5,183 | -6,663 | -11,172 |
| 法人税等の支払額 | -86,359 | -86,359 | -71,626 |
| 資金流出事案に伴う支払額 | - | - | -75,493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,782 | -459,479 | -632,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入れによる支出 | - | -1,001 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,625 | -194,869 | -5,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,200 | -4,899 | -23,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,252 | -16,664 | -117,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,348 | 1,390 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,630 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,359 | -216,044 | -151,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216,000 | 263,000 | 376,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 910,400 | 626,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,224 | -382,959 | -585,346 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -52,781 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 480 |
| 株式の発行による収入 | 181,856 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,632 | 790,441 | 364,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -1,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,055 | 114,917 | -420,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 831,508 | 946,425 | 525,856 |