キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 266,217 | 499,401 | 883,476 | 1,830,616 | 2,651,615 |
| 減価償却費 | 65,437 | 62,361 | 63,799 | 40,395 | 51,307 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 132,444 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 12,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | - | 110,000 | 102,011 | -1,422 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,485 | -6,773 | -3,345 | 27,077 | -10,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -47 | -214 | -3,073 | -24,086 |
| 支払利息 | 49,083 | 40,555 | 42,473 | 94,047 | 142,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 22,540 | 1,124 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 94,192 | -824,796 | -327,036 | -958,469 | -1,207,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,978 | -6,343 | -7,060 | -66,141 | -515,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,784,680 | -4,775,821 | -12,298,797 | -6,084,837 | 9,932,430 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,242 | -55,226 | -1,725 | -316,070 | -742,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,152 | 169,809 | 196,249 | 275,440 | -201,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,337 | -82,023 | 92,073 | -4,255 | 534,207 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | -820,747 | 2,940,248 | -171,538 | -680,519 | 3,558,465 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 3,543,760 | 3,341,970 | 10,413,940 | 15,994,840 | -23,562,410 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -27,565 | 71,462 | 122,035 | 121,568 | 35,017 |
| その他 | 17,143 | 133,373 | 114,241 | 31,976 | 610,917 |
| 小計 | 375,771 | 1,536,699 | -765,944 | 10,427,146 | -8,603,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 47 | 214 | 3,073 | 23,250 |
| 利息の支払額 | -49,526 | -61,779 | -56,784 | -92,029 | -150,873 |
| 法人税等の支払額 | -59,915 | -202,561 | -410,656 | -334,309 | -683,292 |
| 法人税等の還付額 | 8,476 | 17,845 | 21,907 | 16,716 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,600 | 28,549 | 10,000 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -4,516 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -56,015 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,834 | 1,290,251 | -1,211,263 | 10,020,598 | -9,413,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -100,000 | -300,012 | -300,256 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 200,000 | 300,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,506 | -20,453 | -44,749 | -18,268 | -73,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | - | -661 | -676 | -125,745 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -418,540 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -753,283 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -197,278 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -81,584 | -400 | -4,350 | -43,308 |
| その他 | -1,593 | -16,244 | -950 | -96,339 | -15,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 | -100 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 8,166 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 270,000 | 581 | 3,918 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -4,500 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 48,297 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,437 | -122,801 | -134,776 | -1,170,208 | -676,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -251,660 | 422,614 | 4,022,986 | -2,680,359 | -62,557 |
| 長期借入れによる収入 | 79,498 | 2,581,576 | 278,000 | 2,754,878 | 9,849,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,712 | -566,140 | -1,403,932 | -1,256,512 | -5,857,792 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -2,526 | -4,274 | -4,377 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,717,723 | 13,099 | 70,968 | 4,332,473 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -25 | -661 | -260 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -180,484 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 1,254 | - |
| 社債の償還による支出 | -664,000 | -583,200 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,874 | 3,572,548 | 2,906,965 | -1,114,305 | 8,077,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 560 | 5,514 | 7,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,602 | 4,739,998 | 1,561,486 | 7,741,599 | -2,005,103 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,702 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,458,138 | 6,198,136 | 7,759,623 | 15,499,520 | 13,494,416 |