キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 710,467 | 171,636 | -749,654 | 357,883 |
| 減価償却費 | 32,392 | 33,572 | 33,074 | 26,198 |
| 減損損失 | - | - | - | 47,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 25,206 | -5,106 | -5,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -30 | -173 | -3,303 |
| 移転補償金 | - | - | - | -80,000 |
| 支払利息及び社債利息 | 123,194 | 162,616 | 152,382 | 162,845 |
| 株式交付費 | - | - | - | 89,054 |
| 固定資産売却益 | - | - | -13,741 | -101 |
| 支店閉鎖損失 | - | - | 9,169 | - |
| 固定資産除却損 | - | 383 | - | 306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,161 | -4,195 | 21,796 | -13,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139,506 | -1,642,045 | 3,696,535 | -2,458,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,716 | 295,512 | -371,902 | 36,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,394 | -49,713 | 9,160 | 43,955 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,659 | 93,650 | -7,050 | 1,120 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,296 | -2,984 | 148,079 | -100,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 43,706 | -43,706 |
| その他 | -9,445 | -78,311 | 45,246 | 114,271 |
| 小計 | 942,766 | -994,702 | 3,011,522 | -1,825,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 30 | 173 | 3,303 |
| 利息の支払額 | -140,927 | -163,249 | -151,436 | -171,389 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -332,514 | -202,383 | 38,044 | -1,345 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | 80,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,344 | -1,360,306 | 2,898,303 | -1,914,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,703 | -27,138 | -109,145 | -156,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 16,551 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,639 | -1,422 | -10,388 | -410 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,671 | - | - | -23,081 |
| 差入保証金の返還による収入 | 368 | - | - | 18,912 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -5,469 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -500,000 |
| その他 | -120 | -2,285 | 387 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,765 | -30,846 | -102,594 | -666,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206,522 | 1,012,341 | -2,292,580 | 893,492 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 1,104,000 | 657,640 | 807,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,027 | -601,060 | -693,022 | -983,558 |
| 社債の発行による収入 | 670,000 | 500,000 | 150,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -328,300 | -286,800 | -303,800 |
| 株式の発行による収入 | 579,600 | - | - | 1,910,985 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 11,996 | - |
| 配当金の支払額 | - | -149,750 | -29,950 | -60,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902,050 | 1,537,231 | -2,482,715 | 2,263,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,349,629 | 146,078 | 312,993 | -316,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,203,866 | 2,349,944 | 2,662,937 | 2,345,979 |