キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,606,966 | 3,505,791 |
| 減価償却費 | 34,579 | 43,103 |
| 契約関連無形資産償却費 | 26,729 | 26,729 |
| のれん償却額 | 128,479 | 131,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,929 | 29,358 |
| ユーザー還元引当金の増減額（△は減少） | 393,547 | 489,600 |
| 受取利息 | -4,459 | -28,853 |
| 支払利息 | - | 358 |
| 固定資産除却損 | 273 | 2,231 |
| 為替差損益（△は益） | - | -20,681 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,203 | 14,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,796 | -514,118 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -4,706 | -74,216 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,743 | -22,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 220,608 | 309,959 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,296 | 4,406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,877 | -2,893 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 65,877 | -15,965 |
| その他 | 153,258 | -925 |
| 小計 | 3,032,127 | 3,877,037 |
| 利息の受取額 | 3,776 | 28,802 |
| 利息の支払額 | - | -358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -1,036,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 705 | - |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -131 | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -22 | - |
| 法人税等の支払額 | -921,512 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114,390 | 2,869,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,950 | -31,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,323 | -115,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,637 | -7,005 |
| 事業譲受による支出 | - | -202,936 |
| その他 | - | 821 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -52,338 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,249 | -355,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 899 | 179,621 |
| その他 | - | -2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 899 | 177,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 20,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,801,039 | 2,711,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,888,392 | 11,599,617 |