キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 641 | 2,904 | 2,220 | 2,092 | 3,067 | 4,469 | 7,491 | 3,781 | 4,563 | 7,398 |
| 減価償却費 | 3,842 | 4,113 | 3,435 | 3,256 | 3,098 | 2,955 | 3,258 | 2,678 | 2,659 | 2,822 |
| 減損損失 | 64 | 276 | 1 | 176 | 292 | 410 | - | - | 741 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 34 | 30 | -2 | 3 | -7 | -15 | -3 | 7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -11 | -8 | -3 | -21 | -27 | 1 | -13 | -12 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -166 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 | 3 | -9 | 6 | -8 | 0 | -3 | 7 | -10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 12 | 35 | 63 | 64 | 90 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 0 | -107 | -31 | -21 | 33 | -42 | 62 | -4 | -129 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -259 | -752 | -122 | -227 | -256 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -738 | -711 | -775 | -843 | -892 | -922 | -1,056 | -1,196 | -1,357 |
| 支払利息 | 231 | 197 | 172 | 170 | 130 | 106 | 91 | 121 | 108 | 107 |
| 固定資産処分損 | - | - | - | 235 | 166 | 47 | 176 | - | - | 113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -13 | -27 | -207 | -126 | -645 | -3,812 | -463 | - | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,057 | -1,224 | -2 | -34 | -727 | -1,058 | -102 | -735 | -804 | -2,842 |
| 割増退職金 | - | - | - | - | 519 | 993 | 102 | - | 567 | 774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | 879 | 1,165 | 51 | 712 | 2,219 | 200 | -976 | 281 | -8 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -3,139 | 0 | -785 | -15 | -186 | 84 | -569 | 20 | 197 | 191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 210 | -645 | 332 | 487 | 1,390 | 77 | 506 | -2,523 | -1,498 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386 | -1,093 | -520 | -103 | -608 | -442 | -802 | 445 | -756 | 487 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,273 | 1,138 | -102 | 65 | 3 | -74 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,915 | -35 | -486 | -117 | -52 | -251 | 281 | -20 | 52 | 13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -432 | 328 | -538 | 193 | -294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -268 | -325 | -150 | 141 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 279 | -258 | -258 | 224 | -219 | -141 | -30 | -147 | -146 | -144 |
| その他 | 338 | 280 | 298 | 209 | 374 | -87 | -209 | 129 | -57 | 4 |
| 小計 | 2,750 | 5,798 | 5,049 | 5,615 | 5,437 | 7,793 | 5,283 | 176 | 4,568 | 6,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 738 | 711 | 775 | 844 | 892 | 922 | 1,056 | 1,196 | 1,357 |
| 利息の支払額 | -223 | -207 | -158 | -166 | -139 | -99 | -98 | -106 | -102 | -98 |
| 割増退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -993 | -87 | -15 | -567 | -774 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -148 | -934 | -533 | -812 | -1,062 | -1,599 | -1,974 | -1,518 | -1,305 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -184 | -150 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 184 | 150 | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | - |
| 割増退職金の支払額 | - | - | - | - | -519 | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 919 | 186 | 259 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 939 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,007 | 6,180 | 4,668 | 5,691 | 4,943 | 6,530 | 4,604 | -712 | 3,576 | 5,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,490 | 1,610 | -10,220 | 390 | -2,599 | 818 | -200 | 3,700 | 1,100 | -2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,317 | -1,597 | -1,806 | -1,527 | -2,727 | -1,114 | -925 | -817 | -1,041 | -1,826 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -939 | -129 | -181 | -138 | -211 | -141 | -110 | -149 | -35 | -168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 13 | 65 | 208 | 115 | 1,275 | 3,428 | 500 | 0 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -1,051 | -37 | -57 | -32 | -171 | -131 | -80 | -34 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -38 | -9 | -158 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 982 | 2,989 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 60 | 62 | 380 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -355 | - |
| その他 | - | - | - | 0 | 0 | 15 | 31 | - | - | 97 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | - | -5 | - | - | - | - | -291 | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,069 | 1,407 | 4 | 63 | 901 | 1,483 | 166 | 771 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 2,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -81 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,767 | 2,261 | -12,126 | -1,840 | -3,553 | 2,167 | 2,250 | 3,623 | 606 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 331 | -578 | 4 | 911 | -2,596 | -531 | -170 | 298 | -312 | 22 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998 | -3,117 | -3,435 | -1,459 | -10,004 | -1,525 | -1,525 | -2,252 | -2,495 | -5,915 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | - | 3,200 | - | 8,500 | - | - | 4,850 | - | 4,540 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -129 | 0 | -1,148 | -1,308 | -165 | -239 | -1,601 |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 | -351 | -421 | -421 | -491 | -546 | -665 | -532 | -663 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -56 | -27 | -4,850 | - | -2,208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -61 | -61 | -68 | -74 | -61 | -61 | -39 | -46 | -38 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2 | -183 | -183 | -183 | -183 | -183 | -183 | -183 | -183 | -183 |
| その他 | -157 | -157 | -176 | -193 | -198 | -185 | -236 | -255 | -252 | -219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,258 | -4,450 | -1,004 | -1,544 | -4,978 | -4,184 | -4,059 | -3,262 | -4,062 | -6,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,498 | 3,991 | -8,462 | 2,306 | -3,588 | 4,514 | 2,796 | -351 | 120 | -1,817 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,256 | 13,248 | 4,785 | 7,091 | 3,503 | 8,017 | 10,813 | 10,462 | 10,837 | 9,214 |