キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -807 | 3,315 | 5,275 | 6,295 | 5,899 | 3,356 | 5,566 | 6,389 | 4,504 | 9,091 | 1,144 |
| 減価償却費 | 6,604 | 6,811 | 6,455 | 6,532 | 6,390 | 6,155 | 6,058 | 5,760 | 6,149 | 6,822 | 7,260 |
| 減損損失 | 1,326 | 2,303 | 597 | - | 867 | 402 | 3,513 | - | - | 459 | - |
| のれん償却額 | - | 50 | 73 | 118 | 133 | 133 | 133 | 133 | 59 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 | 0 | 159 | -3 | 12 | -7 | 3 | -4 | 9 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 432 | 878 | 549 | 626 | 174 | 58 | -451 | -836 | -564 | -865 | -565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 32 | 64 | 76 | 62 | 0 | -83 | -15 | 47 | 84 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -966 | -487 | -474 | -517 | -573 | -476 | -434 | -493 | -378 | -305 | -204 |
| 支払利息 | 190 | 192 | 203 | 229 | 220 | 125 | 146 | 244 | 208 | 85 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | - | -57 | 241 | -67 | -31 | 4 | 32 | -11 | 27 | 12 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | -1,440 | 274 | 110 | -469 | 1 | -4,641 | -323 | 489 | -254 | 60 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 151 | -312 | -9 | -157 | -38 | -37 | -427 | -591 | -2,009 | -1,852 | 36 |
| 事業構造改善費用 | 495 | 446 | 281 | - | - | - | 563 | 325 | 2,801 | 1,351 | 3,311 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 277 | 110 | - | - | - | 521 | 49 | 143 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | -677 | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | -7 | - | -3 | 140 | 84 | 71 | 105 | -208 | 13 | 238 |
| その他の損益（△は益） | -32 | 33 | -12 | -15 | -57 | -31 | -33 | -20 | -6 | -6 | -9 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -135 | 3,038 | 2,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,125 | 283 | 259 | -1,247 | -683 | 1,723 | -2,004 | -4,228 | 494 | 322 | 5,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -382 | 253 | -510 | 246 | -239 | 448 | -728 | -1,779 | 637 | 109 | 944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | 547 | 40 | -163 | 400 | -2,250 | 639 | 572 | -2,162 | -164 | -926 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -150 | 298 | -107 | 4 | 465 | -215 | -363 | -171 | -234 | -60 | -101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,476 | 771 | 30 | -524 | -404 | -276 | 1,175 | -43 | -542 | -2,962 | -128 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13 | -712 | -218 | -93 | -471 | -44 | -17 | -76 | -16 | -62 | -14 |
| 小計 | 10,860 | 14,149 | 10,445 | 11,820 | 15,621 | 10,523 | 11,010 | 5,412 | 10,330 | 14,281 | 19,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 966 | 480 | 484 | 517 | 573 | 478 | 434 | 490 | 378 | 309 | 266 |
| 利息の支払額 | -181 | -196 | -194 | -232 | -232 | -110 | -149 | -230 | -244 | -85 | -79 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -530 | -863 | -181 | -955 | -1,312 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -715 |
| 土壌汚染対策費用 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 117 | - | - |
| 取水量過少申告解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 | - | - |
| 取水量過少申告解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -534 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -803 | -601 | -1,728 | -614 | -2,174 | -1,306 | -1,043 | -2,877 | 661 | -1,977 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 963 | 410 | 116 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -881 | -371 | -99 | - | - | - |
| 土壌汚染対策費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -38 | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | 390 | 139 | 193 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | - | - | -228 | -107 | -195 | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 43 | 105 | 39 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,007 | 1,121 | -2,430 | -450 | 3,385 | 206 | 1,699 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -128 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | 0 | -21 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -130 | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,869 | -517 | -37 | -111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社投融資評価損失 | - | 588 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | -403 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,775 | 13,832 | 9,007 | 11,491 | 13,688 | 8,595 | 9,155 | 1,794 | 10,409 | 11,572 | 17,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -6,690 | -9,023 | -5,333 | -5,891 | -9,599 | -4,796 | -4,741 | -10,226 | -7,166 | -10,196 | -12,149 |
| 固定資産の売却による収入 | 84 | 3,534 | 767 | 857 | 2,195 | 407 | 9,405 | 1,370 | 108 | 1,159 | 668 |
| 固定資産の除却による支出 | -53 | -329 | -396 | -406 | -438 | -85 | -610 | -589 | -454 | -314 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,897 | -230 | -1,252 | -1,081 | -1,276 | -975 | -1,095 | -2,060 | -737 | -1,306 | -1,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | 974 | 721 | 1,132 | 1,808 | 6,832 | 3,810 | 4,422 | 7,094 | 3,821 | 1,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -108 | - | - | - | - | - | -681 | - |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -148 | -19 | -377 | 99 | 68 | -2 | 8 | -41 | 780 | -102 | -109 |
| その他 | 4 | -974 | -83 | 178 | 145 | -211 | 30 | -2 | 183 | 135 | 214 |
| 事業譲渡による収入 | - | 279 | - | - | - | - | - | 1,207 | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -1,685 | -84 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -657 | - | - | -1,080 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -1,419 | - | -469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | 390 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,046 | -7,834 | -5,954 | -7,373 | -8,262 | 1,169 | 6,806 | -5,920 | -190 | -7,485 | -11,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,810 | -1,621 | 2,353 | 40 | -379 | -6,420 | -964 | 288 | -6,232 | 297 | 2,293 |
| 長期借入れによる収入 | 3,678 | 1,200 | 6,456 | 3,000 | 1,643 | - | - | 6,600 | - | - | 5,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,598 | -1,991 | -6,934 | -5,363 | -2,454 | -550 | -7,335 | -2,455 | -465 | -511 | -2,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,656 | -3 | -2,097 | -1,327 | -1,487 | -391 | -1,919 | -1,004 | -2,006 | -2,379 | -5,007 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 187 | 87 | 78 | 78 | 58 | 73 |
| 配当金の支払額 | -1,432 | -1,583 | -1,399 | -1,648 | -1,989 | -2,036 | -2,027 | -2,409 | -2,497 | -2,542 | -6,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 | -1 | -7 | -34 | -20 | -64 | -67 | -124 | -63 | -34 |
| その他 | -75 | -114 | -159 | -175 | -184 | -104 | -132 | -22 | -99 | -44 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -4,116 | -1,783 | -5,483 | -4,886 | -9,335 | -12,358 | 1,007 | -11,347 | -5,184 | -6,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 227 | -1,364 | -581 | -119 | 20 | 692 | 196 | 400 | 820 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,684 | 2,109 | -94 | -1,946 | 420 | 449 | 4,296 | -2,922 | -728 | -276 | -604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,471 | 9,670 | 9,477 | 8,102 | 9,267 | 9,717 | 14,469 | 11,547 | 10,818 | 10,541 | 9,936 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | 88 | -98 | 571 | 744 | - | 456 | - | - | - | - |