キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 44,575 | 50,199 | 61,148 | 72,018 | 84,298 | 91,280 | 105,662 | 117,478 | 136,698 | 151,136 |
| 減価償却費 | 8,929 | 11,299 | 11,736 | 11,942 | 14,172 | 15,866 | 15,939 | 16,253 | 16,307 | 17,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 14 | 227 | 214 | -33 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 42 | 36 | 75 | 192 | -324 | 9 | 25 | 154 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 | 32 | 50 | 22 | 56 | 25 | -10 | 41 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 480 | 493 | 637 | 603 | 557 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 156 | 106 | 126 | 87 | 118 | 110 | 70 | 114 | 11 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,449 | -1,556 | -1,771 | -1,994 | -2,317 | -2,460 | -2,569 | -3,141 | -3,583 | -4,100 |
| 支払利息 | 4,214 | 4,516 | 4,468 | 5,629 | 6,615 | 8,652 | 10,208 | 10,415 | 11,576 | 13,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -999 | -844 | -289 | -639 | 22 | -895 | -458 | -1,033 | 136 | -236 |
| 固定資産除却損 | 351 | 1,578 | 370 | 436 | 1,536 | 1,683 | 1,260 | 3,387 | 1,880 | 2,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -127 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,707 | -837 | 0 | -42 | -1,486 | 592 | -255 | -2,368 | -21 | -6,097 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -3 | -88 | - | -126 | -21 | -58 | -107 | -132 | -58 | -99 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 1,482 | - | - | - | - | 2,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,422 | -426 | -946 | 1,264 | -132 | -788 | -366 | -1,203 | -1,869 | -3,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,058 | 39,974 | -20,334 | 62,399 | 152,290 | 116,937 | 206,353 | 166,066 | 145,984 | 212,081 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 388 | -2,201 | -3,889 | -2,630 | -1,755 | -1,214 | -9,134 | -8,651 | -8,585 | -2,605 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,619 | 4,295 | 8,706 | 6,167 | 9,295 | 2,786 | -18 | 5,714 | 4,662 | 5,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,423 | 1,326 | -406 | 2,591 | 1,536 | 2,044 | 3,479 | -804 | -4,929 | -656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,015 | 4,398 | -530 | -1,150 | 3,470 | 2,800 | 200 | -4,780 | 2,045 | 6,749 |
| 小計 | 48,586 | 113,434 | 59,140 | 156,842 | 264,808 | 240,793 | 333,732 | 298,178 | 300,893 | 394,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,485 | 1,662 | 1,866 | 4,895 | 2,403 | 2,577 | 2,613 | 4,053 | 5,323 | 6,237 |
| 利息の支払額 | -4,387 | -4,566 | -4,343 | -5,395 | -6,581 | -8,632 | -10,217 | -10,195 | -11,613 | -12,880 |
| 法人税等の支払額 | -9,411 | -3,250 | -10,937 | -25,368 | -29,491 | -32,547 | -34,393 | -26,020 | -23,864 | -34,376 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,127 | - | - | 41 | 112 | 1 | 92 | 80 | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 774 | 1,224 | 590 | 442 | -2,595 | 3,789 | 2,712 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -343 | -180 | -209 | -19 | 0 | -88 | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -66 | - | - | - | -473 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -24 | -62 | -2,360 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 | 19 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 454 | 300 | 393 | 420 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 193 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -1,712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,272 | 108,407 | 45,724 | 130,973 | 231,180 | 202,304 | 291,736 | 266,108 | 270,819 | 353,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,226 | - | - | -153 | - | -120 | -120 | -100 | -115 | -2,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400 | - | - | 60 | 193 | 120 | 346 | 120 | 100 | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,060 | -106,729 | -196,128 | -247,082 | -289,762 | -320,637 | -211,688 | -291,108 | -257,237 | -364,708 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,034 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,064 | -2,427 | -1,003 | -7,068 | -64,505 | -856 | -1,991 | -2,125 | -7,397 | -10,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,744 | -5,396 | -4,104 | -3,549 | -7,776 | -23,663 | -75,927 | -71,594 | -17,025 | -118,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,304 | 888 | 1 | 47 | 124 | 1,927 | 1,894 | 5,943 | 169 | 7,578 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 13,289 | 602 | 26,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 629 | - | - | - | - | 168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,228 | -131,847 |
| 貸付けによる支出 | -308 | -143 | -125 | - | -1 | -7 | -5 | -3 | -104 | -3,739 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 500 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| その他 | 60 | 702 | 312 | 52 | 2,753 | 114 | 541 | -350 | -17,133 | -5,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 574 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,259 | 1,679 | 11,458 | 24 | 0 | 37 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -56 | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -135,374 | - | - | -971 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による収入 | - | - | 0 | 514 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 173 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,580 | -111,018 | -189,088 | -258,127 | -358,334 | -343,137 | -286,943 | -345,335 | -298,330 | -602,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,000 | -77,000 | 2,065 | -30,066 | 162 | 600 | -380 | - | 1,114 | 160,461 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -4,026 | -2 | 11,997 | -2,000 | 9,999 | -20,117 | 4 | 7 | -63 | 29,510 |
| 長期借入れによる収入 | 249,000 | 225,400 | 232,800 | 195,000 | 140,000 | 70,000 | 94,000 | 42,000 | 174,500 | 223,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,084 | -141,137 | -85,544 | -70,000 | -35,311 | -41,379 | -55,956 | -73,076 | -161,570 | -103,484 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 69,457 | 54,726 | 208,182 | - | 75,346 | 39,855 | 62,604 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -100 | - | -15,000 | -8,049 | -5,038 | - | - | -50,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -947 | 0 | 0 | -1,182 | -425 | -2 | -1,530 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,802 | -11,904 | -11,911 | -15,552 | -18,531 | -23,543 | -25,224 | -30,666 | -34,499 | -40,632 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 100 | 20 | - | - | 100 | - | 3,125 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -117 | -130 | -834 | -169 | -177 | -855 | -4 | - | -335 |
| その他 | -1 | -14 | -938 | -11 | -121 | -711 | -2,216 | -635 | -484 | -532 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 79,997 | - | - | - | - | - | 97,120 | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 87 | 108 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,934 | -5,715 | 148,483 | 131,010 | 141,523 | 187,388 | 106,588 | 11,441 | -28,024 | 300,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | -395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,868 | -8,326 | 5,119 | 3,856 | 14,369 | 46,555 | 111,381 | -67,785 | -55,535 | 51,562 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -231 | - | - | -1 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,997 | 22,671 | 27,991 | 31,847 | 48,380 | 94,704 | 206,086 | 138,300 | 82,763 | 134,326 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 2,164 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |