キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -107 | 569 | 419 | -193 | -591 | 598 | 618 | 1,140 | 1,879 | 1,468 | 2,079 |
| 減価償却費 | 412 | 412 | 371 | 388 | 380 | 354 | 366 | 358 | 315 | 308 | 296 |
| 減損損失 | 41 | 178 | 32 | 108 | 86 | 36 | - | - | - | 30 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -191 | 40 | - | -119 | -17 | - | - | -36 | -79 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | 195 | -75 | -24 | -27 | 55 | -84 | 161 | 22 | -27 | 33 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -76 | -86 | -96 | -92 | -79 | -89 | -111 | -129 | -161 | -193 |
| 支払利息 | 271 | 241 | 236 | 240 | 242 | 233 | 235 | 236 | 219 | 220 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | -234 | -344 | -8 | 709 | 448 | -432 | -100 | -334 | 106 | -290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -298 | -349 | -688 | 872 | 858 | -1,928 | -455 | -156 | -996 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | 77 | -557 | 195 | 22 | -181 | 445 | -554 | 159 | 27 | 72 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 222 | 70 | 208 | -399 | 153 | -47 | -221 | 152 | -33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | -47 | -13 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -284 | 28 | 132 |
| その他 | -146 | 23 | 172 | -165 | -307 | 460 | -161 | -44 | 99 | 0 | -8 |
| 小計 | 363 | 950 | 33 | -211 | 1,264 | 2,313 | -1,024 | 743 | 1,680 | 1,022 | 1,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 76 | 86 | 95 | 93 | 80 | 89 | 111 | 129 | 161 | 193 |
| 利息の支払額 | -269 | -240 | -235 | -241 | -243 | -238 | -238 | -230 | -217 | -221 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -109 | -396 | - | - | -30 | -118 | -25 | -281 | -299 | -303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -19 | -20 | -36 | -22 | -42 | -18 | -5 | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 91 | - | 2 | - | 67 | - | -181 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 56 | 202 | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | 8 | -82 | 22 | -194 | 8 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113 | 67 | 34 | -40 | 27 | -25 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 20 | -103 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -25 | -20 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 677 | -511 | -337 | 1,010 | 2,124 | -1,291 | 598 | 1,311 | 662 | 1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -668 | -595 | -422 | -616 | -434 | -194 | -238 | -60 | -118 | -74 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 459 | 122 | - | 151 | 24 | 5 | 31 | 67 | 118 | 193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 46 | 153 | - | 374 | - | - | - | - | - | 684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44 |
| その他 | 37 | 14 | -10 | 80 | 98 | -55 | -32 | -41 | -33 | -49 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 | -2 | -21 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391 | -78 | -160 | -557 | 187 | -224 | -264 | -70 | -84 | -5 | 681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -90 | 795 | 810 | -865 | -1,485 | 1,500 | -150 | -550 | - | -750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,285 | 3,000 | 2,700 | 3,360 | 2,620 | 2,850 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,600 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,878 | -3,010 | -2,609 | -2,680 | -2,858 | -2,783 | -2,892 | -2,902 | -2,888 | -2,862 | -2,677 |
| 社債の償還による支出 | -325 | -310 | -260 | -260 | -280 | -250 | -80 | -80 | -80 | -60 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -317 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -92 | -80 | -61 | -48 | -47 | -45 | -52 | -47 | -44 | -47 |
| 配当金の支払額 | -113 | -56 | -188 | -113 | - | - | - | - | -162 | -327 | -351 |
| その他 | -27 | - | -4 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 1,300 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127 | -560 | 352 | 1,054 | -1,045 | -1,716 | 1,347 | -484 | -1,029 | -1,011 | -1,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -24 | -1 | -40 | 5 | -18 | 40 | 24 | 10 | 40 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | 13 | -320 | 119 | 158 | 164 | -167 | 67 | 208 | -313 | 171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,215 | 1,229 | 908 | 1,027 | 1,186 | 1,351 | 1,183 | 1,251 | 1,459 | 1,146 | 1,318 |