キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 443,219 | 125,963 | -516,083 | -2,901,525 | -172,263 | -2,084,657 | -1,812,598 | 553,601 | 3,007,808 | 1,889,373 | 2,839,779 |
| 減価償却費 | 189,836 | 124,436 | 88,286 | 234,995 | 141,816 | 161,446 | 189,804 | 204,877 | 703,732 | 1,145,598 | 1,747,829 |
| 減損損失 | 223,319 | 446,026 | - | 2,251,848 | 7,374 | 272,150 | 101,911 | 537,953 | - | 3,889 | 118,457 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,931 |
| のれん償却額 | 37,871 | 31,271 | 17,317 | 17,317 | - | - | - | - | - | 325,953 | 1,303,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,103 | -22,005 | -4,048 | -100 | 872 | 255 | -1,052 | 55 | 47,166 | 6,399 | 19,459 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 6,400 | -3,000 | 515 | 2,320 | -6,235 | 27,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 951 | -1,087 | 227 | 1,112 | -3,140 | -808 | 1,791 | 799 | -15,825 | 9,234 | 4,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,915 | -2,070 | -8,138 | -2,129 | -152 | -1,274 | -24 | -32 | -29,554 | -23,581 | -27,524 |
| 支払利息 | 131,400 | 100,441 | 97,770 | 153,965 | 86,022 | 78,939 | 134,200 | 181,074 | 652,642 | 718,326 | 1,185,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,998 | 108,955 | 39,240 | -61,751 | 129,976 | -168,053 | -281,812 | -358,423 | -629,928 | -720,501 | -686,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,140 | 192 | 3,154 | -8,176 | 1,678 | -1,195 | 5,851 | -17,315 | -43,296 | -13,025 | -37,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,578 | -377 | 17,398 | -20,370 | -3,296 | 132 | -282 | - | -196,930 | 43,074 | -46,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 177,493 | -142,662 | 93,606 | 92,318 | 170,313 | 547,872 | 197,772 | 397,634 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -566,284 | 711,726 | 47,364 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,965 | 45,701 | -319 |
| その他 | -3,918 | 89,930 | -118,026 | 154,677 | 86,783 | 225,460 | -133,077 | 82,993 | -300,344 | 334,241 | 190,959 |
| 小計 | 344,999 | 547,001 | -843,876 | -340,441 | 256,033 | -1,428,361 | -7,667,838 | 83,477 | 8,481,303 | 4,667,944 | 7,102,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,915 | 2,070 | 8,138 | 2,129 | 152 | 1,274 | 24 | 32 | 29,554 | 16,725 | 20,287 |
| 利息の支払額 | -129,984 | -123,872 | -103,450 | -126,588 | -86,251 | -78,296 | -134,396 | -180,710 | -647,240 | -831,945 | -1,208,406 |
| 法人税等の支払額 | -112,719 | -114,315 | -47,437 | -30,632 | -31,855 | -4,158 | -16,575 | -12,763 | -124,118 | -18,976 | -108,191 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 147,326 | - | - | - | - | - | 451,571 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 151,475 | -94,350 | - | - |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | 18,366 | 78,834 | - | - |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 73,409 | -5,969,975 | - | 5,826,098 | - | - |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -405,568 | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,125 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -51,172 | - | - | - | -1,460,735 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 9,161 | 2,463 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 563 | 34,244 | -4,215 | -58,350 | 77,178 | -89,328 | 651 | -18,667 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,797 | -22,846 | -11,894 | -15,268 | -15,465 | -1,911 | -1,706 | 34,165 | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -224,204 | 77,953 | 16,966 | 1,452 | -133,179 | 7,070 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産から売上原価への振替 | - | - | - | - | 200,445 | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -21,733 | -137,206 | -8,423 | -27,595 | -5,954 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -378,098 | -407,079 | -453,407 | -186,863 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合分配金の受取額 | - | - | 386,958 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,277 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -6,547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,210 | 310,884 | -599,667 | -348,206 | 138,079 | -1,509,540 | -7,818,785 | -109,963 | 7,739,499 | 4,285,318 | 5,805,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,317 | -90,323 | -51,068 | -154,920 | -38,049 | -482,791 | -2,940 | -303 | -235,498 | -480,437 | -531,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,660 | -22,441 | -185,408 | -215,025 | -83 | -255,239 | -396,863 | -58,069 | -549,154 | -21,584 | -122,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 198,198 | 32,565 | 271,551 | 5,243 | 38,991 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -265,163 | -22,836 | -3,423,620 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -149,750 | -168,210 | -504,730 | - | - | -204,000 | - | - | - | -1,500,000 |
| 債権譲受けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -936,571 | -74,825 | - |
| その他 | -67,468 | -9,881 | -37,643 | 53,197 | -987 | 87,163 | -9,697 | 19,984 | -18,905 | 119,159 | -12,217 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -167,700 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -457,214 | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 814,513 | - | - | 370,642 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 314,264 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -331,895 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | - | -170,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 246,534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の取得による支出 | -4,305 | - | -684,872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996,657 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の売却による収入 | - | 1,398,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,906 | 1,940,219 | -1,050,667 | -839,109 | 331,522 | -650,867 | -415,301 | -728,200 | -1,659,113 | -3,876,064 | -2,126,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -127,500 | -185,500 | -743,866 | -374,134 | -53,200 | -53,200 | -303,814 | -212,200 | -53,200 | -4,808,315 | - |
| 長期借入れによる収入 | 519,930 | 1,445,354 | 2,287,800 | 1,304,964 | 190,000 | 1,060,000 | 5,085,386 | 600,000 | 521,000 | 14,555,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,687,665 | -3,650,913 | -765,799 | -2,069,495 | -1,085,852 | -449,748 | -324,720 | -344,490 | -6,405,680 | -5,769,368 | -2,375,558 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 60,000 | - | 2,183,781 | 612,422 | 326,809 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -91,979 | -260,781 | -628,749 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -700,444 |
| その他 | -25,003 | -27,570 | -39,906 | -49,712 | -82,613 | -120,915 | -44,556 | -42,087 | -15,094 | - | -17 |
| 短期借入れによる収入 | 183,000 | 268,000 | 695,000 | 2,025,000 | - | - | 709,614 | - | 450,000 | - | - |
| 長期預り金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,060,676 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -900,000 | - | - |
| 長期預り金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,030,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 1,586,761 | - | - | 2,647,059 | - | - | - | - |
| 資本性劣後借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 950,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,500,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,237 | -2,150,629 | 1,433,229 | 2,423,384 | -1,031,665 | 2,946,137 | 8,798,969 | 2,185,003 | -6,943,207 | 4,043,345 | -3,704,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,865 | 19,998 | -10,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120 | 100,474 | -217,105 | 1,236,069 | -562,063 | 785,730 | 564,882 | 1,346,840 | -847,955 | 4,472,597 | -35,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 316,400 | 416,874 | 199,769 | 1,435,838 | 873,775 | 1,659,505 | 2,224,386 | 3,571,227 | 2,723,271 | 7,195,869 | 7,159,918 |