キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 165,815 | 190,800 | 91,872 | 100,731 | -253,722 | 24,827 | 130,708 | 192,692 | 236,079 | 317,797 | 261,708 |
| 減価償却費 | 136,330 | 124,446 | 202,801 | 164,278 | 152,782 | 186,823 | 186,832 | 189,342 | 185,634 | 187,474 | 197,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,807 | -2,121 | 10,050 | 10,672 | 1,861 | 10,269 | 12,537 | 13,636 | 11,147 | 16,176 | 5,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -465 | -434 | 2,751 | -6,962 | 3,066 | 2,362 | 3,160 | -1,056 | 2,442 | 2,426 | 2,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 794 | -1,056 | 11,350 | -11,615 | 0 | 6,739 | -592 | 580 | -709 | 931 | 1,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,560 | 1,490 | 4,622 | -28 | 601 | 62 | 1,587 | 671 | 4,046 | 2,046 | 1,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,309 | -15,149 | -14,646 | -10,611 | -7,732 | -7,154 | -6,031 | -5,777 | -4,743 | -4,521 | -4,726 |
| 支払利息 | 23,956 | 25,577 | 24,496 | 22,332 | 24,662 | 34,459 | 35,612 | 33,721 | 32,478 | 31,196 | 33,873 |
| 固定資産除却損 | - | 690 | 0 | 38,472 | 183,357 | 14,672 | 105 | - | - | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -5,508 | -52 | - | -181 | - | - | - | -1,255 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,192 | 27,000 | 29,465 | 22,340 | 11,980 | 27,362 | 41,520 | 602 | 26,174 | 10,306 | -21,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,107 | 88,096 | -205,574 | -63,195 | -131,008 | -100,236 | -76,264 | 8,390 | -288,545 | -27,843 | -246,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,898 | -66,379 | -19,261 | 38,339 | -30,799 | 26,523 | -50,418 | 21,907 | 9,447 | 85,888 | 82,460 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | 354 | - | -97,379 | 38,185 | 59,193 | - | -5,339 | 5,339 | -16,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,542 | -13,830 | 2,076 | 8,429 | -16,645 | 11,191 | 36,413 | -18,737 | -21,067 | 47,483 | -55,753 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 210,439 | -59,012 | -57,184 | -58,457 | -63,330 | -30,254 |
| その他の資産・負債の増減額 | -91,034 | -46,742 | -67,406 | 267,912 | 339,896 | 19,614 | -14,692 | -6,862 | 13,558 | -13,345 | 237 |
| 小計 | 324,613 | 321,359 | 76,714 | 628,475 | 200,928 | 494,940 | 316,258 | 371,928 | 148,777 | 596,770 | 211,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,804 | 15,360 | 14,947 | 9,035 | 7,705 | 7,816 | 5,775 | 5,777 | 4,418 | 4,465 | 4,535 |
| 利息の支払額 | -16,232 | -18,389 | -23,184 | -16,728 | -18,003 | -26,413 | -27,508 | -26,198 | -25,162 | -24,776 | -28,361 |
| 法人税等の支払額 | -5,779 | -38,777 | -28,990 | -33,560 | -24,739 | -3,280 | -4,642 | -16,663 | -55,882 | -62,486 | -90,038 |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,630 | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,630 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 15,600 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 6,899 | - | - | - | 190 | 9,803 | 11,133 | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | -10,014 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -15,183 | - | - | - | - | - |
| 設備修繕費 | - | - | - | - | - | 14,180 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 15,183 | - | - | - | - | - |
| 設備修繕費の支払額 | - | - | - | - | - | -14,180 | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | 299 | 40 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 立退費用 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 立退費用の支払額 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 8,805 | 8,970 | 8,970 | 994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 46,396 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,305 | 279,553 | 39,486 | 587,221 | 146,082 | 483,869 | 301,016 | 334,843 | 65,521 | 513,972 | 97,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -127,892 | -141,596 | -91,211 | -120,880 | -117,055 | -61,404 | -52,401 | -68,201 | -73,200 | -57,101 | -48,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 120,451 | 42,001 | 33,000 | 66,000 | 114,001 | 32,000 | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,529 | -337,464 | -21,279 | -509,093 | -1,075,542 | -935,677 | -82,177 | -169,108 | -237,489 | -16,394 | -438,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 49,385 | 135 | - | 4,217 | - | - | - | 1,225 | 30 |
| 貸付金の回収による収入 | 300,066 | 506,066 | 926,066 | 706,066 | 384,066 | 246,066 | 40,066 | 66 | 85,066 | 5,066 | 15,066 |
| その他の支出 | - | - | - | -1,472 | -436 | -4,297 | -250 | -370 | -189 | -10 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,300 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -605,000 | -700,000 | -800,000 | -450,000 | -300,000 | -280,000 | -9,988 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -13,500 | -155,000 | -7,500 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -4,085 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金払い戻し収入 | 73,612 | 121,470 | 174,019 | 123,476 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,904 | -551,524 | 236,879 | -269,344 | -1,143,516 | -996,595 | -70,450 | -171,613 | -111,811 | -35,213 | -441,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,080 | 450,000 | -270,000 | -25,000 | 376,000 | -216,000 | - | - | -300,000 | 12,000 | 188,000 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | 220,000 | 135,000 | 526,000 | 1,810,500 | 1,309,500 | 35,000 | 70,000 | 220,000 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,672 | -161,125 | -280,495 | -450,187 | -780,450 | -344,708 | -230,756 | -276,870 | -269,230 | -187,354 | -187,766 |
| 自己株式の取得による支出 | -259,351 | -429 | -126 | -193,289 | -54 | -71,330 | -30,815 | -39 | -81,212 | -102 | -95 |
| 配当金の支払額 | -75,203 | -71,785 | -72,061 | -36,251 | -33,199 | -33,203 | -32,134 | -47,524 | -63,261 | -60,883 | -76,019 |
| リース債務の返済による支出 | -7,648 | -7,832 | -7,828 | -7,654 | -6,579 | -8,845 | -6,626 | -3,607 | -3,543 | -3,403 | -4,858 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,794 | 428,828 | -495,511 | -186,374 | 1,366,225 | 635,412 | -265,333 | -258,041 | -497,246 | -239,742 | 319,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,393 | 156,857 | -219,145 | 131,502 | 368,791 | 122,687 | -34,767 | -94,811 | -543,537 | 239,016 | -24,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 881,563 | 1,038,420 | 801,025 | 932,527 | 1,301,319 | 1,424,006 | 1,389,239 | 1,294,427 | 750,890 | 989,906 | 965,563 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 6,023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |