キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 149,859 | 9,815 | 252,012 | 308,589 | 407,700 | 760,277 | 332,609 | 518,009 | 633,295 | 774,492 |
| 減価償却費 | 432,336 | 568,700 | 612,911 | 636,653 | 949,682 | 1,266,951 | 1,690,539 | 1,854,859 | 2,239,005 | 2,812,095 |
| のれん償却額 | - | - | 9,220 | 37,977 | 41,263 | 41,263 | 41,263 | 32,042 | 3,285 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,315 | 11,023 | -5,057 | 19,189 | 347 | -4,910 | -3,086 | -2,704 | -16,029 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -110 | -107 | -135 | -5 | -5 | -6 | -5 | -7 | -370 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,545 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,862 | 16,640 | 81,665 | -103,669 | -27,896 | 7,000 | -55,130 | -120,894 | -107,878 | -210,732 |
| 支払利息 | 7,230 | 7,507 | 7,713 | 5,511 | 7,474 | 11,784 | 13,349 | 18,046 | 35,578 | 53,844 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,666 | 257,670 | 233,368 | 56,767 | 1,684 | 79,939 | -48,265 | 48,865 | -41,250 | 23,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -170,843 | 172,679 | -61,977 | 61,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,878 | -44,718 | -4,544 | -33,166 | 15,280 | 72,273 | 27,610 | -69,047 | 64,280 | 57,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 52,310 | -63,525 | -1,205 | 172,218 | -153,503 | 117,034 | -117,075 | 53,297 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | - | - | - | - | - | - | - | 222,682 | 77,428 | 79,682 |
| その他 | -98,264 | -1,772 | 90,999 | 39,853 | -13,502 | 64,056 | 89,186 | 56,575 | 105,411 | 118,655 |
| 小計 | 360,884 | 824,949 | 1,331,882 | 907,577 | 1,438,616 | 2,520,667 | 1,660,810 | 2,848,175 | 2,806,797 | 3,838,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 52 | 53 | 135 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 370 |
| 利息の支払額 | -7,056 | -7,855 | -7,597 | -5,257 | -8,261 | -12,547 | -14,276 | -18,077 | -41,276 | -59,504 |
| 法人税等の支払額 | -14,190 | -40,999 | -17,588 | -122,936 | -141,171 | -124,136 | -298,553 | -95,415 | -255,029 | -209,222 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,545 | - |
| 固定資産除却損 | 7,508 | 2,792 | 3,246 | 932 | 244 | 4,285 | 948 | 32 | 3,275 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,200 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 5,470 | 45 | - | - | 471 | - | 13,502 | 41 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 58,329 | 26,893 | -85,223 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 18,639 | -18,639 | - | - | - |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 812 | -1,931 | -2,235 | -4,141 | -669 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -668 | 377 | -109 | -111 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 6,849 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -14,341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,174 | 776,191 | 1,306,749 | 779,519 | 1,289,659 | 2,383,989 | 1,361,489 | 2,737,929 | 2,521,043 | 3,569,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,080 | -776,566 | -557,533 | -1,128,418 | -2,016,443 | -1,422,674 | -2,996,665 | -3,213,078 | -4,315,491 | -4,618,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,939 | -16,110 | -7,642 | -25,602 | -74,514 | -3,024 | -34,319 | -26,482 | -6,197 | -21,459 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,554 | -15,830 | -468 | -878 | -3,316 | -14,661 | -70,173 | -13,240 | -53,268 | -53,539 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | -30,229 | -32,617 | -32,617 | -32,617 | -32,617 |
| その他 | -5,203 | -4,923 | 27,560 | 2,653 | -25,322 | 1,803 | -5,889 | 20,426 | -4,760 | -2,484 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,309 | 35,362 | 127,137 | 3,629 | 8,546 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -26,826 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -64,044 | -4,725 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -189,065 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,502 | -842,111 | -604,734 | -1,175,442 | -2,111,049 | -1,468,785 | -3,139,666 | -3,264,992 | -4,412,336 | -4,728,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 650,000 | 450,000 | 350,000 | 1,900,000 | 1,495,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 4,550,000 | 3,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,625 | -277,700 | -444,800 | -447,797 | -566,151 | -1,374,214 | -1,179,124 | -1,570,707 | -2,318,248 | -2,711,785 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 51,282 | 51,004 | 96,280 | 2,402 |
| 配当金の支払額 | -82,822 | -98,155 | -98,188 | -103,438 | -108,410 | -110,683 | -151,082 | -183,107 | -205,845 | -215,263 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,300 |
| その他 | -24,475 | -24,251 | -15,689 | -26,604 | -15,604 | -8,315 | -16,411 | -25,399 | -26,887 | -19,559 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -118,580 | -96 | -63 | -42 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 78,500 | 11,730 | 5,950 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 150,000 | 400,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -110,000 | -450,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,123 | 246,650 | -108,677 | -187,839 | 1,041,252 | 1,690 | 883,099 | 783,478 | 2,101,248 | 991,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 685 | -275 | 2 | - | -8 | 9 | 81 | 50 | 74 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,766 | 180,454 | 593,339 | -583,763 | 219,854 | 916,903 | -894,996 | 256,466 | 210,030 | -167,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 484,104 | 664,559 | 1,257,899 | 674,136 | 893,990 | 1,810,893 | 915,897 | 1,172,364 | 1,382,395 | 1,215,270 |