キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,506 | 1,816 | 2,057 | 2,356 | 2,412 | 2,170 | 2,880 | 2,984 | 2,842 | 2,890 | 3,282 |
| 減価償却費 | 207 | 212 | 222 | 192 | 186 | 244 | 249 | 240 | 224 | 251 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -41 | -88 | -33 | -24 | -30 | -5 | 5 | -11 | -17 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 84 | 9 | 50 | -9 | -14 | -15 | 42 | -20 | 84 | 45 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -43 | 117 | -113 | 19 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 | -26 | -36 | -37 | -26 | -26 | -31 | -40 | -39 | -58 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -33 | 19 | 26 | -2 | 64 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 28 | 26 | 24 | 21 | 27 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -165 | -166 | -196 | -178 | -183 | -205 | -130 | -295 | -254 | -263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -176 | 0 | -100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -170 | - | -70 | - | -33 | -46 | -56 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 792 | 650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -475 | 2,208 | 669 | -1,763 | -129 | 507 | 1,188 | -87 | -1,019 | -832 | 1,097 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49 | 12 | -33 | -4 | 55 | 2 | 17 | -27 | 25 | -2 | 2 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23 | 35 | -40 | -150 | 169 | 33 | - | - | -300 | 300 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819 | 225 | 327 | 942 | -638 | -705 | 835 | -926 | 414 | 257 | -1,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 17 | 19 | 3 | 124 | -133 | -75 | -9 | -22 | 6 | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | -211 | 357 |
| その他 | -50 | 65 | 74 | 4 | -12 | 57 | -267 | 360 | -154 | 269 | -746 |
| 小計 | 874 | 4,265 | 2,804 | 125 | 4,474 | 1,509 | 1,984 | 3,251 | 1,734 | 3,494 | 2,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 | 37 | 47 | 48 | 37 | 36 | 41 | 49 | 51 | 68 |
| 利息の支払額 | -62 | -50 | -39 | -34 | -32 | -28 | -25 | -24 | -20 | -28 | -37 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 29 | - | 11 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -726 | -1,049 | -684 | -892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -7 | 0 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,167 | 651 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,304 | 15 | - | - | - |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -221 | - | - | - | - |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631 | -218 | -282 | -1,321 | 1,808 | -852 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 149 | -100 | 18 | -47 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 140 | -74 | 64 | 222 | 724 | 203 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -762 | -409 | -627 | -598 | -731 | -630 | -898 | - | - | - | - |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 221 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -29 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | 199 | -212 | 18 | 164 | 30 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | -1 | 14 | 6 | -14 | 1 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 64 | 52 | 40 | 34 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -38 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82 | 3,837 | 2,174 | -460 | 3,770 | 887 | 886 | 2,538 | 717 | 2,844 | 2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -785 | -351 | -506 | -60 | -100 | -39 | -22 | -47 | -46 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 202 | - | 401 | 0 | 5 | - | - | - | - | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -7 | 0 | -103 | -123 | -93 | -26 | -17 | -10 | -5 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | - | - | - | 320 | - | 120 | - | 45 | 82 | 66 |
| 保険積立金の積立による支出 | -121 | -199 | -222 | -185 | -209 | -262 | -276 | -338 | -264 | -246 | -222 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 341 | 54 | 86 | 252 | 230 | 36 | 215 | 176 | 298 | 357 | 260 |
| その他 | -3 | 10 | -35 | -8 | 1 | -1 | 0 | -4 | 4 | 0 | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -1,385 | -524 | -147 | 158 | -415 | -5 | -206 | 25 | 140 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,744 | -1,530 | 267 | 1,332 | -1,869 | 700 | -140 | 410 | -500 | 50 | -850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,047 | -2,464 | -1,360 | -1,243 | -1,173 | -605 | -482 | -440 | -490 | -248 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -362 | 0 | -865 | -52 | 0 | - | -521 | 0 | -940 | -533 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | - | 961 | 13 | 60 | - | - | - | 28 | 26 | 169 |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 | -354 | -443 | -436 | -455 | -479 | -695 | -851 | -780 | -821 |
| その他 | 0 | - | -9 | 10 | 6 | -12 | -11 | 0 | -13 | -6 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 2,320 | 50 | 870 | 497 | 300 | - | - | 200 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -594 | -534 | -169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -2,743 | -168 | -326 | -2,965 | -73 | -1,113 | -1,245 | -1,626 | -1,899 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315 | -290 | 1,481 | -934 | 965 | 397 | -231 | 1,086 | -883 | 1,085 | -70 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,059 | 2,768 | 4,249 | 3,315 | 4,280 | 4,675 | 4,443 | 5,530 | 4,647 | 5,732 | 5,662 |