キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 249,145 | 283,324 | 430,186 | 420,221 | 304,297 | -61,402 | 333,786 | 692,829 | 346,692 | 744,876 | 651,951 |
| 減価償却費 | 123,256 | 117,090 | 99,935 | 102,120 | 144,179 | 132,560 | 103,624 | 91,737 | 97,190 | 105,778 | 123,453 |
| 減損損失 | 5,407 | - | 5,943 | 6,465 | - | - | 12,092 | - | - | - | 134,146 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,449 | 9,796 | 9,796 | 9,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,206 | -1,873 | -154 | -2,575 | -4,220 | 5,269 | -959 | -11,698 | 90,444 | -12,921 | -7,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,826 | -7,337 | 9,211 | 2,446 | -17,950 | 1,938 | 3,403 | 46,944 | 23,364 | 10,373 | 30,885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -530 | - | 20,500 | -20,500 | - | - | - | 74,640 | -74,640 | 32,173 | -24,378 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,802 | -31,802 | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,336 | 189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,517 | 5,196 | 3,286 | 3,934 | 4,314 | 4,446 | -11,599 | -5,427 | 3,160 | 3,070 | -1,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,818 | 76,484 | 34,231 | 16,053 | -6,882 | 42,443 | 1,375 | 7,505 | 7,403 | 3,631 | -4,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,443 | -11,822 | -7,655 | -5,567 | -4,876 | -4,778 | -5,372 | -4,555 | -5,513 | -5,684 | -7,492 |
| 支払利息 | 32,292 | 28,202 | 24,408 | 22,775 | 21,942 | 15,949 | 12,835 | 13,820 | 13,365 | 16,874 | 16,941 |
| 手形売却損 | 46,013 | 30,690 | 23,708 | 16,632 | 16,462 | 13,334 | 13,417 | 14,227 | 13,846 | 29,189 | 40,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 27,115 | -6,083 | - | - | - | - | - | - | -11,632 | -1,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,947 | -803,604 | -746,096 | 127,194 | 380,312 | -45,159 | -403,152 | -1,461,076 | 234,814 | 1,986,048 | -1,533,552 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -357,971 | 144,971 | 725,061 | -576,706 | -176,232 | -286,295 | 316,016 | 634,605 | -646,189 | -2,153,681 | 1,760,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115,203 | 177,508 | -398,981 | 82,873 | -9,024 | 186,479 | -159,983 | 282,990 | 64,974 | -134,994 | -918,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,805 | 382,748 | 349,898 | 206,261 | -10,600 | 114,929 | 215,216 | 452,383 | 314,657 | 423,492 | 1,152,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 207,981 | -227,734 | 99,169 | -105,886 | 48,492 | -14,323 |
| その他 | -61,350 | 128,215 | -140,156 | 80,704 | 30,857 | -25,501 | 110,443 | 178,053 | -253,079 | 21,251 | -2,139 |
| 小計 | 351,810 | 552,903 | 427,242 | 482,335 | 672,577 | 396,945 | 235,702 | 1,091,942 | 177,134 | 1,100,577 | 1,404,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,443 | 11,822 | 7,655 | 5,567 | 4,876 | 4,778 | 5,372 | 4,555 | 5,513 | 5,684 | 7,492 |
| 利息の支払額 | -78,846 | -59,041 | -48,209 | -38,306 | -39,600 | -29,610 | -25,993 | -29,541 | -27,159 | -46,026 | -57,556 |
| 法人税等の支払額 | -79,155 | -149,551 | -277,487 | -175,074 | -124,762 | -80,287 | -48,869 | -294,625 | -181,321 | -165,263 | -311,507 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,162 | 7,090 | 14 |
| 保険解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,446 | 6,909 | - |
| 保険解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,873 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,923 | -24,006 | - | - | - | 96 | -7,019 | 2,027 | -5,140 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500 | - | - |
| 子会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | -18,682 | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 64,264 | -70,688 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 30,391 | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,252 | 356,132 | 109,201 | 274,521 | 513,091 | 291,825 | 166,211 | 772,331 | 4,329 | 902,063 | 1,043,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,727 | -49,538 | -80,356 | -79,855 | -148,746 | -51,381 | -29,609 | -46,694 | -55,142 | -69,259 | -58,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 23,533 | 145,351 | - | - | 445 | 230 | 287 | - | 11,795 | 3,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -20,765 | -25,264 | -12,178 | -2,350 | -16,072 | -7,829 | -27,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,054 | -6,231 | -8,100 | -2,811 | -2,881 | -2,927 | -2,485 | -2,812 | -3,064 | -3,432 | -3,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | 8,006 | - |
| その他 | -22,899 | -53,132 | 67,200 | -74,621 | -59,626 | -50,766 | 16,902 | 21,431 | 116,623 | -4,552 | -10,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,888 | 112,146 | 900 | - | - | 902 | 39,615 | 3,771 | 8,570 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -190,697 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 27,196 | 996 | 415 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -1,458 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,402 | 27,774 | 125,409 | -157,288 | -233,478 | -98,993 | 12,473 | -207,064 | 50,908 | -65,272 | -97,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,224,968 | -1,080,848 | -973,331 | -1,123,915 | -853,540 | -871,882 | -721,365 | -717,088 | -680,387 | -589,067 | -428,461 |
| リース債務の返済による支出 | -39,331 | -38,943 | -6,286 | -10,350 | -23,088 | -22,661 | -20,573 | -23,120 | -33,124 | -42,375 | -53,475 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -83 | - | - | - | -57,050 | -20 | -37,488 | - |
| 配当金の支払額 | -46,779 | -46,673 | -46,704 | -62,280 | -54,560 | -15,652 | -195 | -62,866 | -108,376 | -124,273 | -147,432 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 | 1,000,000 | 950,000 | 800,000 | 663,440 | 700,000 | 800,000 | 400,000 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,273 | - | -43,905 | -2,543 | -34,158 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,805 | -266,465 | -70,227 | -249,171 | -165,347 | -246,755 | -42,134 | -60,124 | -421,909 | -793,203 | -629,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,341 | 117,076 | 161,243 | -133,721 | 119,246 | -52,525 | 130,597 | 507,659 | -366,670 | 43,587 | 316,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 929,635 | 1,046,712 | 1,207,955 | 1,074,233 | 1,190,339 | 1,101,749 | 1,232,346 | 1,740,005 | 1,373,335 | 1,416,922 | 1,733,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,191 | -365 | -3,140 | -1,783 | 4,981 | 1,398 | -5,953 | 2,516 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -3,140 | -36,064 | - | - | - | - | - |