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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,169 | 4,336 | 2,125 | -1,050 | 3,301 | 15,834 | 8,214 | 4,711 | 2,690 | 8,099 | 9,366 |
| 減価償却費 | 7,435 | 6,933 | 6,255 | 6,235 | 5,856 | 5,436 | 5,535 | 5,692 | 5,611 | 6,049 | 6,405 |
| のれん償却額 | 122 | 163 | 153 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 665 | 44 | 226 | 185 | 417 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 165 | -17 | 241 | -41 | -41 | -41 | -41 | -53 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -180 | -31 | -79 | -121 | -268 | -230 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 959 | 899 | 789 | 685 | 620 | 516 | 455 | 352 | 311 | 260 | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -217 | -218 | -180 | -161 | -133 | -115 | -141 | -141 | -321 | -240 |
| 支払利息 | 188 | 170 | 168 | 160 | 165 | 153 | 110 | 94 | 80 | 117 | 193 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77 | 21 | 182 | -87 | 75 | -128 | -24 | -178 | -3 | -206 | 121 |
| 減損損失 | 3,962 | 1,991 | 2,560 | 1,867 | 1,217 | 892 | 821 | 2,840 | 2,344 | 2,469 | 857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440 | -134 | -1,296 | -135 | -669 | 229 | -1,598 | -926 | -2,293 | 148 | -822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,494 | 3,958 | -2,369 | -8,036 | 11,242 | 2,299 | -8,611 | 850 | -6,713 | -5,424 | -2,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,274 | -919 | 9,278 | -2,440 | -13,891 | 20,787 | -726 | -7,967 | 6,403 | -3,615 | 1,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -455 | 610 | -1,269 | -382 | 3,456 | -1,661 | -2,482 | 2,635 | -2,671 | 2,205 | -616 |
| その他 | 1,504 | 1,352 | 1,174 | 157 | -3,631 | 3,569 | -197 | -162 | 1,487 | 5 | -455 |
| 小計 | 12,423 | 17,522 | 17,697 | -990 | 8,599 | 48,402 | 2,112 | 7,752 | 7,308 | 9,790 | 14,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 14 | 32 | 21 | 19 | 7 | 12 | 46 | 75 | 275 | 204 |
| 利息の支払額 | -115 | -100 | -101 | -100 | -110 | -105 | -64 | -55 | -44 | -82 | -161 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 26 | 212 | 672 | 1 | 173 | 176 | 5 | 15 | - | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,581 | -1,830 | -2,316 | -728 | -703 | -1,596 | -6,936 | -1,963 | -1,650 | -903 | -3,692 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 641 | -666 | -3 | 4 | - | - | -2 | 2 | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | -111 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 46 | -81 | -2 | -60 | 136 | 688 | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 393 | -393 | - | 1 | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | 499 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | 2,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | -2,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | -120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 516 | -516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | -902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,793 | 15,633 | 15,524 | -3,385 | 7,806 | 46,882 | -4,700 | 5,785 | 5,705 | 9,080 | 10,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,093 | -2,704 | -4,083 | -3,275 | -4,316 | -3,744 | -3,856 | -5,628 | -8,911 | -6,549 | -8,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 15 | 218 | 252 | 211 | 333 | 63 | 185 | 11 | 454 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -1,109 | -1,559 | -1,489 | -615 | -1,909 | -620 | -551 | -648 | -655 | -695 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -95 | -244 | -355 | -304 | -82 | -61 | -94 | -44 | -35 | -74 | -161 |
| 差入保証金の差入による支出 | -984 | -362 | -439 | -370 | -764 | -204 | -2,120 | -710 | -1,097 | -1,996 | -1,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 544 | 215 | 501 | 155 | 332 | 92 | 204 | 51 | 301 | 538 | 44 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 |
| その他 | 21 | -48 | 3 | -3 | -26 | -1 | -123 | -47 | -128 | -290 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -550 | -99 | -100 | - | -249 | -1,499 | - | -100 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 100 | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 700 | 1,000 | -2,000 | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 500 | 675 | 424 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,545 | -3,289 | -7,137 | -2,309 | -5,261 | -5,745 | -7,546 | -6,746 | -10,508 | -8,574 | -10,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | -1,000 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | - | 11,100 | 3,000 | - | - | - | 4,000 | - | 4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,937 | -1,818 | -1,873 | -1,465 | -1,282 | -1,166 | -1,032 | -848 | -651 | -496 | -392 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,483 | 0 | -759 | -537 | - | 0 | -5,540 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,879 |
| 配当金の支払額 | -1,603 | -1,636 | -1,619 | -1,620 | -1,618 | -1,566 | -1,958 | -1,935 | -1,929 | -1,927 | -1,869 |
| その他 | -1 | 0 | 2 | 2 | -45 | -23 | -66 | -44 | -28 | -18 | -33 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -700 | -14,500 | -3,000 | -2,000 | -12,100 | -6,500 | -3,000 | - | - |
| 会員預り金の返還による支出 | -52 | -35 | -60 | -114 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | -3,489 | -4,251 | -6,597 | -5,428 | -4,756 | -15,916 | -9,866 | 5,391 | -3,443 | -456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 58 | -6 | 3 | 2 | 23 | 64 | 6 | 14 | 70 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,569 | 8,913 | 4,128 | -12,288 | -2,881 | 36,402 | -28,099 | -10,820 | 602 | -2,866 | -244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,883 | 31,797 | 35,926 | 23,637 | 20,756 | 57,159 | 29,059 | 18,238 | 18,840 | 15,974 | 15,729 |