キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 717,757 | 752,471 | 729,468 | 794,436 | 696,890 | -2,472,452 | 16,286 | -348,600 | 181,316 | 397,068 | 485,472 |
| 減価償却費 | 342,705 | 382,448 | 433,577 | 449,033 | 450,513 | 544,940 | 330,342 | 242,705 | 222,764 | 240,826 | 288,304 |
| 受取利息 | -452 | -37 | -36 | -38 | -37 | -30 | -42 | -49 | -42 | -1,553 | -5,349 |
| 支払利息 | 6,891 | 6,717 | 5,082 | 3,480 | 3,268 | 9,374 | 25,237 | 33,572 | 29,301 | 22,767 | 23,353 |
| 固定資産除却損 | 11,319 | 4,074 | 20,054 | 1,755 | 5,775 | 866 | 6,945 | 2,240 | 161 | - | 2,540 |
| 減損損失 | - | 7,910 | 30,599 | - | 16,173 | 153,577 | 532,182 | 31,125 | 72,032 | 44,028 | 40,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,455 | -7,331 | -7,330 | -7,152 | -26,488 | 70,720 | -17,077 | -89,138 | -70,824 | -106,238 | -66,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,264 | -10,016 | -7,509 | -7,524 | -5,622 | 16,698 | 1,155 | -1,721 | -4,519 | -4,824 | -5,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,740 | 36,383 | -4,366 | 8,013 | 5,158 | -248,116 | 43,692 | 148,190 | 50,429 | 8,515 | 10,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,418 | 13,084 | 40,212 | 4,800 | 55,370 | 16,761 | -177,440 | 7,936 | 19,178 | 10,928 | 10,544 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 387,251 | -552,191 | 35,431 | 40,535 | -2,620 | 66,406 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,133 | 14,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,068 | -10,726 | 13,659 | 1,670 | 1,516 | -129,212 | 39,593 | 21,388 | 110,684 | -45,372 | 33,716 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | 36,000 | -36,000 | 16,613 | -1,599 | -1,382 | 35,145 | -5,073 | -304 |
| その他 | 76,099 | 12,028 | 47,239 | 11,740 | 12,635 | 164,609 | -136,610 | 260,637 | -97,795 | -93,161 | 63,542 |
| 小計 | 1,048,854 | 1,187,007 | 1,300,653 | 1,296,215 | 1,179,152 | -2,217,618 | -3,449,939 | 34,806 | 618,896 | 486,423 | 961,127 |
| 利息の受取額 | 452 | 37 | 36 | 38 | 37 | 30 | 41 | 49 | 42 | 1,553 | 5,349 |
| 利息の支払額 | -6,803 | -6,805 | -5,116 | -3,512 | -3,310 | -9,853 | -23,008 | -32,978 | -29,011 | -24,143 | -23,216 |
| 法人税等の支払額 | -285,249 | -395,427 | -112,074 | -320,007 | -251,394 | -3 | -186,559 | -25,304 | -27,981 | -28,291 | -30,676 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 208,420 | 973 | 8,582 | 1,881 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -292,438 | -2,641,791 | -291,214 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 34,595 | 28,647 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 5,840 | 2,724,982 | 494,621 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -665,201 | -919,596 | -59,494 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 397,202 | 1,076,297 | 170,792 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 173,554 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,254 | 784,811 | 1,183,498 | 972,732 | 924,485 | -1,824,402 | 315,367 | 641,986 | 561,946 | 435,541 | 912,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,311 | -576,199 | -509,530 | -299,210 | -724,655 | -54,903 | -71,771 | -29,776 | -209,272 | -224,292 | -466,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,966 | -30,490 | -6,187 | -6,374 | -14,800 | -59,262 | -1,975 | -3,515 | -4,860 | -16,951 | -58,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,400 | 11,520 | 11,400 | 11,400 | 7,354 | 69,894 | 82,457 | 7,212 | 9,514 | 166 | 1,507 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,167 | -54,644 | -21,561 | -66,087 | -57,075 | -9,736 | -28,563 | -5,102 | -34,927 | -19,600 | -22,885 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,909 | -35,603 | -11,691 | -59,636 | -33,309 | -21,751 | -15,214 | -19,894 | -40,838 | -15,455 | -20,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -38,500 | -38,500 | -38,500 | -38,500 | -38,500 | -38,500 | -38,500 | -38,500 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | -7,500 | -19,730 | -16,000 | -20,000 | -21,000 | -16,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -44,937 | - | -10,150 | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | 2,418 | 6,657 | 4,090 | 62 | - | - |
| その他 | -10 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,599 | -685,437 | -537,570 | -458,410 | -860,986 | -119,341 | -131,577 | -101,485 | -348,973 | -335,634 | -620,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -550,000 | -1,400,000 | -1,638,000 | -731,320 | -52,680 | - |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | - | - | - | - | 600,000 | 2,500,000 | - | - | 1,500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,000 | -111,596 | -100,096 | -80,096 | -53,096 | -29,616 | -138,050 | -263,900 | -274,200 | -2,539,200 | -443,810 |
| リース債務の返済による支出 | -46,321 | -52,252 | -68,484 | -43,666 | -47,242 | -49,527 | -49,558 | -36,994 | -34,735 | -29,891 | -23,469 |
| 割賦債務の返済による支出 | -103,663 | -81,656 | -53,615 | -5,328 | - | -14,565 | -20,691 | -20,691 | -20,691 | -20,691 | -6,125 |
| 配当金の支払額 | -105,128 | -112,632 | -131,404 | -146,420 | -157,682 | -77,091 | - | - | - | -75,264 | -125,779 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,950,000 | 800,000 | 1,543,000 | 79,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | - | -125 | -42 | -272,250 | - | - | - | -19 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 999,971 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 63,712 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,453 | -358,137 | -353,725 | -275,553 | -530,271 | 1,892,912 | 2,691,671 | -416,585 | -981,966 | -1,217,727 | -299,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,201 | -258,763 | 292,202 | 238,768 | -466,772 | -50,830 | 2,875,462 | 123,916 | -768,993 | -1,117,820 | -7,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,775,250 | 1,516,487 | 1,808,689 | 2,047,458 | 1,580,685 | 1,529,854 | 4,405,317 | 4,529,233 | 3,760,239 | 2,642,419 | 2,635,312 |