キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,229 | 4,446 | 7,482 | 6,460 | 5,813 | 4,989 | 11,165 | 8,473 | 3,826 | 7,505 | 10,600 |
| 減価償却費 | 1,228 | 1,626 | 2,165 | 2,503 | 3,048 | 3,283 | 3,494 | 3,977 | 4,451 | 4,478 | 4,405 |
| のれん償却額 | 362 | 496 | 549 | 567 | 625 | 631 | 640 | 874 | 337 | 335 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -100 | 20 | 534 | -110 | 1 | -124 | 60 | 1,177 | 580 | 785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -109 | 309 | -16 | -87 | 41 | 191 | -7 | 107 | 131 | 372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 47 | -8 | 26 | -151 | -359 | -92 | -168 | 37 | 17 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 92 | 91 | -15 | -6 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 54 | 1 | 41 | -32 | 48 | 74 | 17 | 32 | -243 | -31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -234 | -356 | -450 | -450 | -376 | -489 | -509 | -817 | -718 | -508 |
| 支払利息 | 362 | 344 | 511 | 676 | 713 | 472 | 519 | 840 | 1,099 | 973 | 1,048 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 | 187 | 136 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -128 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 18 | -274 | -87 | -342 | -1,014 | -2,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,320 | -1,951 | -2,814 | 2,119 | 2,666 | -5,088 | -7,570 | -10 | 3,448 | -4,470 | -4,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,153 | -2,900 | -4,130 | -3,799 | 3,504 | 204 | -16,276 | -3,924 | 937 | -6,203 | -10,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,917 | 514 | 315 | 128 | -3,743 | 3,062 | 7,327 | -4,537 | 2,896 | 7,456 | 6,379 |
| その他 | -101 | 210 | 677 | -106 | 238 | 435 | 1,333 | 825 | 216 | 190 | 716 |
| 小計 | 12,684 | 1,599 | 4,579 | 9,323 | 11,124 | 6,588 | -1,265 | 5,573 | 18,179 | 9,127 | 6,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 341 | 323 | 431 | 608 | 378 | 458 | 436 | 819 | 744 | 461 |
| 利息の支払額 | -367 | -347 | -490 | -678 | -668 | -505 | -512 | -838 | -1,112 | -981 | -1,055 |
| 法人税等の支払額 | -2,080 | -1,628 | -1,727 | -3,827 | -2,242 | -2,371 | -2,063 | -4,961 | -3,452 | -2,431 | -3,799 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 174 | 163 | 30 | 269 | 113 | 53 | 17 | 780 | 544 | 135 |
| 負ののれん発生益 | -1,975 | - | - | - | - | -82 | - | -346 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 7 | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 28 | 272 | - | 29 | 31 | 49 | 3 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -344 | -377 | -414 | -202 | -270 | -125 | -4 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -421 | 759 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 299 | -281 | 536 | -64 | -450 | -560 | -463 | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10 | 1 | 54 | -31 | 2 | 13 | 43 | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 312 | -548 | -920 | 609 | -86 | -179 | -590 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19 | 28 | 34 | 127 | 99 | -198 | -378 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 169 | 88 | 78 | -82 | 330 | -298 | -215 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -145 | 206 | 215 | 281 | -133 | -142 | 205 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -104 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 34 | - | - | - | -36 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,630 | 140 | 2,849 | 5,279 | 9,091 | 4,098 | -3,329 | 226 | 15,215 | 7,003 | 2,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -387 | -197 | -240 | -117 | -607 | -1,053 | -637 | -892 | -1,528 | -1,038 | -738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295 | 381 | 269 | 192 | 541 | 1,318 | 1,032 | 615 | 974 | 1,929 | 1,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,846 | -1,739 | -1,964 | -2,463 | -3,131 | -2,836 | -4,135 | -4,704 | -3,224 | -6,540 | -8,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -74 | -126 | -137 | -185 | -217 | -125 | -86 | -219 | -550 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -315 | -377 | -466 | -1,014 | -250 | -41 | -476 | -466 | -23 | -441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 194 | 88 | 142 | 1,803 | 10 | 528 | 157 | 1,625 | 2,302 | 2,314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,721 | - | -2,633 | -7,982 | - | -374 | - | -2,030 | - | -1,284 | -84 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | - |
| その他 | 278 | 127 | 125 | 192 | -5 | 12 | 60 | 496 | 217 | 264 | 208 |
| 営業譲受による支出 | - | - | - | - | -477 | - | - | -120 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2,250 | -1 | -1,054 | -123 | -449 | -131 | -82 | -6 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,008 | 0 | 763 | 7 | 290 | 398 | 102 | 2 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 665 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 399 | 124 | 1 | 6 | 1 | 22 | 62 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -24 | -24 | -20 | -21 | -24 | -36 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,188 | -1,524 | -5,166 | -10,770 | -3,171 | -2,472 | -3,257 | -7,045 | -2,622 | -4,705 | -3,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,316 | -6,254 | 4,390 | 1,115 | -3,927 | 3,948 | 1,434 | 5,383 | -15,704 | 1,667 | 10,709 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,999 | 1,999 | 1,997 | -2 | -1 | -1,998 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 8,523 | 6,647 | 14,850 | 1,046 | 2,697 | 4,191 | 6,780 | 3,609 | 2,760 | 3,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,374 | -3,149 | -6,214 | -4,626 | -3,509 | -4,432 | -5,901 | -6,529 | -5,176 | -6,405 | -5,860 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -400 | -274 | -149 | -149 | -149 | -149 | -149 | -75 | - | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -516 | -283 | -800 | - | - | - | -450 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 23 |
| 配当金の支払額 | -565 | -567 | -619 | -990 | -1,037 | -1,067 | -1,135 | -1,631 | -1,663 | -1,820 | -2,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -62 | -36 | -45 | -25 | -22 | -16 | -16 | -10 | -41 | -25 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125 | -34 | -34 | -34 | -106 | -90 | -138 | -288 | -542 | -642 | -489 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 296 | 350 | 284 | 125 | 122 |
| その他 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -35 | 105 |
| 株式の発行による収入 | 67 | 24 | 43 | 22 | - | 36 | 5,486 | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -270 | -306 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,112 | -1,019 | 3,900 | 9,625 | -7,993 | 2,849 | 5,760 | 5,896 | -19,281 | -4,799 | 3,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | -585 | 173 | -299 | -14 | -68 | 87 | 791 | 594 | 562 | 485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,259 | -2,989 | 1,756 | 3,835 | -2,088 | 4,407 | -737 | -129 | -6,093 | -1,940 | 3,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,773 | 16,813 | 18,569 | 22,404 | 21,595 | 26,002 | 25,944 | 25,814 | 19,721 | 17,781 | 20,813 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 1,279 | - | 679 | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |