キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10百万円 | 2016-10百万円 | 2017-10百万円 | 2018-10百万円 | 2019-10百万円 | 2020-10百万円 | 2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-10百万円 | 2025-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,952 | 8,379 | 13,086 | 16,011 | 18,095 | 22,231 | 28,738 | 31,025 | 29,956 | 31,413 | 46,619 |
| 減価償却費 | 3,238 | 3,232 | 2,964 | 3,058 | 3,461 | 3,632 | 4,151 | 4,896 | 5,195 | 6,449 | 6,551 |
| 減損損失 | 273 | 762 | 2,428 | 907 | 1,231 | 1,503 | 176 | 994 | - | 38 | 1,460 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 543 | 840 | 808 | 731 | 974 | 994 | 1,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 143 | 144 | 47 | 11 | 460 | 2 | -16 | 262 | 289 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 | 20 | 81 | 13 | 6 | 55 | 59 | 58 | 43 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 34 | 47 | 38 | 48 | 150 | 100 | -62 | 38 | 45 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -214 | -169 | -183 | -215 | -253 | -101 | -288 | -881 | -686 | -861 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -534 | 1,415 | -615 | 164 | 4 | 64 | -220 | -478 | 4,082 | 2,856 | -5,268 |
| 支払利息 | 618 | 724 | 592 | 501 | 380 | 318 | 181 | 86 | 58 | 29 | 23 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,890 |
| 為替差損益（△は益） | -1,173 | 1,132 | -536 | -191 | -158 | -26 | -936 | -3,069 | -2,080 | -1,076 | -1,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | - | -9 | -115 | 0 | - | - | 50 | -9 | -57 | -20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -592 | -507 | -102 | -39 | -63 | 121 | -2 | -6 | -1 | 61 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 55 | 151 | 40 | 98 | 69 | 73 | 61 | 214 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,142 | 467 | -869 | -1,640 | -2,134 | -1,952 | -2,283 | -3,378 | -3,687 | -975 | -2,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -483 | -165 | -1,193 | 321 | -176 | -2,864 | -4,050 | -5,003 | 893 | -2,991 | 2,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -195 | -162 | 290 | -204 | -80 | -195 | -237 | 162 | 172 | -878 | 595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,220 | -644 | 1,045 | 1,947 | 3,088 | 1,642 | 3,002 | 4,020 | 3,062 | 2,378 | 3,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 526 | 173 | -348 | -9 | -153 | 726 | 760 | 480 | 1,928 | 1,501 | 1,561 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 134 | 191 | 269 | 232 | 302 | 408 | 463 | 655 | 422 | 416 | 314 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 124 | 202 | -320 | -13 | -380 | 367 | -787 | -195 | 407 | -264 | -838 |
| その他 | 78 | 412 | 400 | 28 | 327 | 63 | 218 | 120 | -324 | -231 | 174 |
| 小計 | 10,605 | 15,875 | 17,514 | 20,416 | 24,212 | 26,914 | 30,234 | 30,860 | 40,582 | 39,508 | 51,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 220 | 178 | 182 | 209 | 258 | 91 | 295 | 863 | 685 | 852 |
| 利息の支払額 | -602 | -740 | -586 | -497 | -380 | -300 | -189 | -74 | -51 | -28 | -22 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 法人税等の支払額 | -3,224 | -3,393 | -3,444 | -6,408 | -4,823 | -7,328 | -8,874 | -9,499 | -11,051 | -9,392 | -10,553 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -615 | - | -245 | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | 739 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金利スワップ解約損 | - | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 93 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,896 | 11,962 | 13,661 | 13,693 | 19,217 | 19,543 | 21,261 | 21,582 | 30,343 | 30,772 | 42,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -840 | -1,791 | -937 | -1,286 | -873 | -962 | -685 | -1,158 | -624 | -818 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,568 | 666 | 808 | 1,012 | 741 | 950 | 1,225 | 1,158 | 532 | 1,400 | 269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,200 | -4,571 | -6,076 | -7,037 | -8,953 | -12,011 | -17,994 | -11,106 | -8,687 | -10,112 | -9,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 4,012 | 3,388 | 569 | 947 | 238 | 69 | 176 | 47 | 37 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -97 | -234 | -157 | -169 | -114 | -434 | -288 | -689 | -219 | -266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,203 | 0 | 5 | 1,490 | 4 | 2 | 240 | 370 | 269 | 650 | 432 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,033 | -467 | - | - | - | - | -274 | -613 |
| 貸付けによる支出 | -355 | -336 | -358 | -216 | -625 | -271 | -63 | - | - | -40 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 212 | 83 | 729 | 149 | 90 | 517 | 514 | 518 | 516 | 329 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,004 | -1,037 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,796 |
| その他 | 47 | -456 | 504 | 561 | 242 | 53 | -282 | -150 | -187 | -320 | -668 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5,000 | - | -2,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,036 | -105 | -168 | -8 | -83 | -5 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | -44 | -86 | -13 | -31 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -5,136 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -130 | - | - | - | -377 | -150 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | 30 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 387 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,974 | -2,480 | -3,071 | -4,936 | -9,498 | -17,314 | -17,407 | -12,483 | -6,821 | -10,184 | -8,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387 | -17,446 | -5,245 | -13,550 | -10,661 | -13,080 | -14,598 | -15,155 | -8,217 | -1,579 | -6,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,310 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | -399 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 65 | 2 | 509 | 525 | 417 | 246 | 1,316 | 769 | 1,524 | 846 | 861 |
| 配当金の支払額 | -563 | -1,045 | -1,176 | -1,319 | -1,734 | -2,150 | -3,242 | -4,363 | -4,824 | -4,859 | -5,094 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -7 | -5 | -5 | -2 | -10 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 25,800 | 13,500 | 6,200 | 2,820 | 900 | 11,660 | - | 15,000 | 12,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 3,354 | 700 | 1,400 | 1,000 | - | 900 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -265 | -579 | -743 | -858 | -1,058 | -1,279 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -266 | 1,004 | -481 | - | -150 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -42 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 0 | - | -42 | - | - | - | - | - | - |
| 金利スワップ解約による支出 | - | -645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,381 | -4,522 | 457 | -11,388 | -12,373 | -3,704 | -16,526 | -3,752 | 80 | -5,595 | -11,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,079 | -1,093 | 527 | 183 | 58 | 42 | 1,098 | 3,695 | 1,909 | 1,053 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,382 | 3,866 | 11,574 | -2,448 | -2,596 | -1,433 | -11,574 | 9,042 | 25,512 | 16,045 | 23,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,317 | 63,183 | 74,758 | 72,310 | 69,718 | 68,285 | 56,710 | 65,753 | 91,265 | 107,311 | 130,498 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |