キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,772 | 83,074 |
| 減価償却費 | 57,173 | 99,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 288 | 8,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,874 | 2,717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 7,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -676 |
| 支払利息 | - | 475 |
| 株式報酬費用 | 265 | 1,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,389 | -6,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,561 | -3,074 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -11,253 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -794 | 1,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,462 | -8,002 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,412 | 7,157 |
| その他 | 2,528 | 3,207 |
| 小計 | 136,569 | 184,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 676 |
| 法人税等の支払額 | -10,942 | -30,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,765 | 155,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143 | -2,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,116 | -171,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -45,393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,259 | -219,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 97,050 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,050 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,556 | -64,002 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 23,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 347,308 | 306,659 |