キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -147 | 1,103 | 1,478 | 723 | 1,009 | 1,530 | 2,523 | 2,316 | 2,808 | 2,171 |
| 減価償却費 | 279 | 334 | 282 | 425 | 458 | 371 | 461 | 453 | 315 | 347 |
| 減損損失 | 543 | 75 | 12 | 545 | 35 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| ソフトウエア除却損 | - | - | - | 198 | - | 189 | - | - | 19 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 | 5 | -106 | -14 | 10 | -38 | -11 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | 258 | 56 | -131 | -24 | 357 | -147 | -123 | 216 | -163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | - | - | - | - | 10 | 3 | 10 | 0 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 | -1 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | -74 | -19 |
| 支払利息 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 37 | -97 | 85 | 45 | -48 | -94 | -138 | -133 | -122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 29 | 152 | 14 | 3 | 146 | 50 | 13 | 2 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -23 | - | -239 | - | - | - | - | - | -24 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -20 | 13 | 30 | 6 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -10 | 0 | -30 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -433 | -360 | 567 | -37 | -113 | 280 | 1 | -85 | -78 | 180 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24 | 61 | -147 | -91 | 55 | -26 | 10 | -353 | -187 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | 369 | -592 | 91 | -122 | 32 | -53 | 109 | -56 | 26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51 | 88 | 60 | -174 | 85 | 239 | -146 | -71 | 19 | -113 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11 | 1 | - | 97 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| その他 | 80 | 22 | 24 | -65 | 53 | 97 | -163 | -210 | -4 | 250 |
| 小計 | 576 | 1,878 | 3,279 | 1,298 | 2,625 | 2,831 | 2,864 | 2,873 | 3,526 | 3,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 19 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -289 | -94 | -773 | -609 | -187 | -221 | -783 | -574 | 45 | -1,328 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -32 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | -364 | -58 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 150 | -77 | -72 | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 1,416 | 729 | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 19 | -21 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -111 | 109 | 10 | -29 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 21 | 20 | 23 | 26 | -344 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -696 | 399 | -155 | 731 | -931 | -75 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 164 | 493 | 944 | 81 | 244 | 743 | 687 | - | - | - |
| のれん償却額 | 87 | 51 | 101 | 60 | 5 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 13 | 9 | 25 | 13 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285 | 1,782 | 2,502 | 688 | 2,436 | 2,620 | 2,080 | 2,298 | 3,643 | 2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -158 | -299 | -209 | -100 | -538 | -82 | -105 | -90 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | 461 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -285 | -476 | -575 | -159 | -554 | -248 | -198 | -413 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 23 | - | 239 | - | - | - | - | - | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -115 | -12 | -119 | -28 | -1 | -8 | -5 | 0 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -162 | - | -188 | -21 | -20 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 | 2 | - |
| その他 | -8 | 40 | 15 | 49 | 27 | 23 | 4 | 20 | 3 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -161 | -19 | - | -180 | -50 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -31 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -650 | -792 | -468 | -635 | -1,120 | -464 | -305 | -57 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | - | - | - | 96 | -6 | -6 | 50 | -63 | -6 |
| 配当金の支払額 | -141 | -141 | -150 | -214 | -189 | -189 | -259 | -277 | -333 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64 | -118 | -138 | -180 | -341 | -190 | -100 | -25 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | -416 | - | -715 | -114 | - | - | - |
| その他 | -2 | -9 | -3 | -3 | -2 | -3 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - | 200 | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279 | -269 | -92 | -813 | -136 | -1,105 | -481 | -252 | -397 | -507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 | -1 | -5 | -3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50 | 855 | 1,615 | -598 | 1,661 | 395 | 1,145 | 1,748 | 3,194 | 1,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,339 | 4,234 | 5,850 | 5,252 | 6,913 | 7,305 | 8,450 | 10,199 | 13,394 | 14,692 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |