キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 138,961 | 22,154 | 142,654 | 14,363 | -192,819 | 96,970 | 124,005 | 131,567 | 89,864 | 103,302 |
| 減価償却費 | 54,156 | 44,219 | 48,415 | 60,002 | 60,955 | 51,675 | 42,757 | 36,991 | 41,980 | 60,248 |
| のれん償却額 | 20,219 | 20,219 | 20,219 | 10,626 | - | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 |
| 減損損失 | - | 1,240 | 24,397 | 15,254 | 25,951 | 1,331 | 1,879 | 2,202 | 10,871 | 14,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,802 | 197 | - | - | 10,001 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | 2,303 | 1,295 | 102 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,918 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,293 | 129,693 | 10,502 | -134,392 | 185 | -7,941 | -512 | 2,798 | 7,824 | 488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,530 | -8,874 | 7,041 | 2,115 | 1,664 | -11,525 | 246 | 153 | -641 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,538 | 14,375 | 6,868 | 1,705 | 8,803 | 7,686 | 5,129 | 65 | -8,793 | 6,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -2,666 | -404 | -322 | -120 | -175 | -159 | -63 | -52 | -459 |
| 受取賃貸料 | -6,564 | -5,303 | -1,474 | -2,318 | -1,254 | -1,048 | -1,020 | -3,482 | -1,465 | -1,354 |
| 補助金収入 | - | - | -9,501 | -3,635 | -8,090 | -132,686 | -36,359 | -18,155 | -10,997 | -10,189 |
| 支払利息 | 22,942 | 19,887 | 15,001 | 11,083 | 8,802 | 11,230 | 9,880 | 9,209 | 12,013 | 16,590 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 647 | 1,677 | 487 | 8,305 | 469 | 70 | 127 | -1,219 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,907 | 92,802 | -64,340 | 187,982 | 130,782 | -71,982 | -43,703 | -34,646 | -31,828 | -26,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,044 | -3,662 | -3,106 | -15,790 | 5,347 | 335 | -2,288 | -11,075 | 5,045 | -14,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,666 | -80,682 | 20,831 | -13,729 | -29,757 | 28,822 | 22,459 | 13,983 | -1,786 | 37,556 |
| その他 | -26,906 | 18,897 | 78,916 | 39,471 | -13,468 | -37,082 | 18,015 | 15,959 | 41,180 | -36,810 |
| 小計 | 64,868 | 110,962 | 287,491 | 171,201 | 14,466 | -60,450 | 144,569 | 148,578 | 153,766 | 37,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 2,643 | 408 | 329 | 132 | 175 | 159 | 63 | 52 | 459 |
| 賃貸料の受取額 | 6,564 | 5,303 | 1,474 | 2,318 | 1,254 | 1,048 | 1,020 | 3,482 | 1,465 | 1,354 |
| 補助金の受取額 | - | - | 9,501 | 3,635 | 8,090 | 132,686 | 46,408 | 18,233 | 11,092 | 10,530 |
| 利息の支払額 | -23,268 | -19,979 | -13,839 | -11,310 | -9,338 | -11,314 | -9,758 | -9,119 | -11,864 | -17,182 |
| リース解約に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,303 | -1,295 | -102 | - |
| 法人税等の支払額 | -122,579 | -32,780 | -45,123 | -46,153 | -9,434 | -20,461 | -35,137 | -54,614 | -75,478 | -72,460 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 5,191 | 16,138 | 12,817 | 658 | 19,529 | 6,831 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 9,177 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -8,633 | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | -4,931 | -1,700 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -5,274 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | -34,571 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 1,249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | -118,664 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | 118,664 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | 7,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -13,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 13,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金償却額 | 3,506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 1,297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -94,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,804 | 184,814 | 239,912 | 120,020 | 1,729 | 57,822 | 157,776 | 105,987 | 98,460 | -32,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付けによる支出 | - | -60,000 | -16,651 | - | - | - | - | -3,000 | -3,394 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,165 | 1,807 | 16,776 | 378 | 383 | 243 | 191 | - | 4,250 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,792 | -78,319 | -17,609 | -136,640 | -84,561 | -12,893 | -13,908 | -14,566 | -73,068 | -91,164 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 823 | - | - | - | 10,399 | 531 | - | - | 1,339 | 34 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,177 | -18,975 | -18,621 | -18,621 | -18,621 | -1,161 | -1,161 | -1,161 | -1,161 | -1,195 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,855 | -976 | -3,697 | -6,957 | -9,922 | -2,082 | -4,762 | -3,309 | -2,732 | -9,316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,419 | 26,799 | 11,289 | 6,059 | 26,024 | 3,954 | 4,647 | 1,805 | 2,240 | 1,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 56,633 | - | - | - | - | - | - | - | 104,985 |
| その他 | 12,493 | 1,000 | 10 | 3 | -110 | -10 | - | -1,216 | 140 | 1,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,001 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 4,931 | 1,700 | - | 5,791 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,487 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -10,195 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | 1,566 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,606 | -70,631 | -23,571 | -164,273 | -78,896 | -5,627 | -14,994 | -31,450 | -72,387 | 69,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 701,845 | - | 500,000 | 235,000 | 432,000 | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 297,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,913 | -682,275 | -369,259 | -518,103 | -297,576 | -213,634 | -204,426 | -193,758 | -217,833 | -198,829 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -7,100 | -7,100 | -7,100 | -7,100 | -7,100 | -7,100 | -7,400 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -14,981 | -22,474 | - | -28,791 | -12,148 | - | - | -34,541 | -36,445 | -16,229 |
| その他 | 22,689 | -8,776 | -24,457 | -19,416 | -17,468 | -16,019 | -7,168 | -1,389 | -5,317 | -11,247 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -33,000 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 16,500 | -30,000 | 330,000 | -50,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 1,006,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,565,001 | -1,257,503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -49,976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,183 | -270,284 | -384,316 | -103,411 | 230,707 | 145,246 | -168,694 | -70,088 | 90,404 | 111,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,459 | -156,101 | -167,975 | -147,663 | 153,540 | 197,441 | -25,912 | 4,448 | 116,477 | 148,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,096,736 | 940,634 | 772,659 | 625,380 | 778,921 | 976,362 | 950,449 | 954,898 | 1,071,375 | 1,219,870 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 385 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |