キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 50,871 | 49,976 | -2,663 | 20,753 | 70,044 | 61,756 | -85,611 | -35,211 | 343,771 | 36,444 | 117,034 |
| 減価償却費 | 12,216 | 26,137 | 33,320 | 31,077 | 16,506 | 14,884 | 20,776 | 15,353 | 14,567 | 925 | 4,282 |
| 減損損失 | - | 692 | 12,500 | - | 7,139 | - | - | - | 39,003 | 1,485 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 674 | 998 | 3,199 | - | 2,282 | -320 | 2,840 | -337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -809 | -82 | -972 | 819 | 2,306 | -2,746 | -119 | 1,105 | 1,695 | 1,917 | 2,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -56 | -55 | -109 | -146 | -178 | -643 | -525 | -990 | -632 | -1,884 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 786 | 575 | - | 184 | 212 | 133 | 124 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -421,417 | - | -374 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -5,104 | - | - | -200 | - | - | - | -600 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,263 | -16,997 | 7,582 | 23,907 | -24,960 | 43,808 | -14,626 | -16,283 | -553 | -50,630 | -40,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -360 | 1,778 | 767 | 2,132 | -3,488 | -2,102 | -1,348 | 71 | -907 | 1,442 | -6,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,656 | -11,057 | 429 | -4,584 | -1,950 | -15,043 | -814 | 673 | 5,315 | 1,429 | -13,459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,241 | 20,795 | 6,885 | 30,264 | 14,934 | -14,802 | -28,916 | 11,699 | -16,114 | 150,134 | -109,909 |
| その他 | -14,807 | 4,651 | -9,452 | 12,715 | 9,999 | -6,085 | -8,863 | -1,456 | -2,969 | -45,578 | 35,461 |
| 小計 | 53,677 | 75,837 | 47,166 | 143,119 | 99,504 | 56,878 | -127,961 | -19,469 | -31,753 | 99,515 | -14,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 34 | 54 | 107 | 146 | 183 | 642 | 525 | 990 | 632 | 1,884 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -786 | -575 | - | -184 | -212 | -133 | -124 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 910 | - | - | - | - | 8,775 | - | 55,287 |
| 法人税等の支払額 | -3,531 | -7,600 | -7,596 | -1,868 | -4,752 | -9,054 | -24,167 | -22,083 | -3,731 | -120,072 | -3,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 3,651 | - | - | -4,853 | -7,794 | -5,305 | 6,953 | - | - |
| 繰延資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,712 | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | -13,673 | - | 1,729 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 3,246 | 6,493 | 4,869 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -2,280 | - | - | -12,589 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 841 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | 2,557 | 3,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所移転費用 | - | - | - | 18,821 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所移転費用の支払額 | - | - | - | -18,821 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | 3,276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,221 | 68,270 | 39,625 | 123,448 | 94,112 | 47,431 | -151,486 | -41,211 | -25,931 | -20,058 | 38,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,179 | -44,971 | -14,506 | -4,300 | -2,066 | -43,877 | -4,934 | -4,245 | -15,359 | -6,936 | -3,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,434 | -1,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 458,040 | - | 2,278 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | -30,000 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 500 | 6,000 | 6,000 | 47,500 | - | - |
| その他 | - | - | - | -1,385 | -1,689 | -1,268 | - | -403 | -1,027 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,922 | -13,844 | - | -7,607 | - | -2,691 | - | -2,580 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 159 | 16,429 | - | 1,006 | 460 | 4,949 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,000 | - | 8,500 | - | - | 31,595 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -30 | -10,280 | - | -1,612 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 14,383 | 616 | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5,812 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | - | - | - | -5,500 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -12,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -23,649 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 257 | 5,502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | -5,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -19,471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 3,491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,101 | -80,298 | -374 | -43,294 | 5,127 | -51,542 | 1,525 | 3,720 | 459,153 | -66,371 | -2,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,452 | -1,969 | -2,048 | -2,022 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -19,082 | -9 | - | - | -15,379 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,620 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 147,960 | - | 277,800 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 13,000 | - | 53,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -39,739 | -3,252 | -33,935 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | -2,357 | 4,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,828 | -46 | -2,357 | 125,621 | -3,252 | 296,865 | -19,082 | -4,081 | -1,969 | -2,048 | -17,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,052 | -12,074 | 36,892 | 205,775 | 95,988 | 292,754 | -169,042 | -41,571 | 431,251 | -88,478 | 18,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 360,767 | 348,693 | 385,585 | 591,360 | 687,349 | 980,103 | 811,060 | 769,488 | 1,200,740 | 1,112,261 | 1,130,962 |