キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 43,740 | 238,640 | 217,235 | 368,636 | 308,679 | 544,980 | 1,216,773 | 288,640 | 408,285 | 514,762 |
| 減価償却費 | 133,275 | 159,535 | 212,977 | 265,309 | 263,179 | 240,421 | 227,962 | 233,410 | 294,475 | 304,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,092 | -755 | -336 | 7,342 | -6,764 | -2,714 | 235 | 216 | -851 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -942 | 90 | -971 | -1,342 | 576 | -686 | 91 | -10 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,666 | 5,400 | 3,800 | 5,333 | 3,566 | -193,766 | -3,700 | -2,100 | 3,000 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -10 | -203 |
| 支払利息 | 4,315 | 2,650 | 3,041 | 3,373 | 2,521 | 1,477 | 1,030 | 4,634 | 5,548 | 5,995 |
| 為替差損益（△は益） | 25,031 | 26,355 | -786 | -138 | -20 | 15 | -57 | -35 | 93 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,702 | -6,471 | -5,837 | 45,843 | 19,561 | 6,514 | -875 | -13,537 | 10,889 | -11,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,074 | 174,460 | 157,545 | 87,330 | -94 | 103,518 | 62,115 | -40,226 | -41,706 | -18,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,289 | 6,831 | -5,657 | 97 | -2,634 | 649 | 1,428 | 11,562 | -5,344 | -437 |
| その他 | 4,035 | 17,218 | 4,082 | 2,994 | -1,260 | -37,660 | -35,190 | -143,896 | 302,670 | -11,356 |
| 小計 | 141,165 | 703,683 | 432,888 | 863,356 | 539,892 | 370,117 | 497,481 | 340,137 | 977,039 | 787,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 203 |
| 利息の支払額 | -4,200 | -2,649 | -3,084 | -3,277 | -2,581 | -1,370 | -1,030 | -4,433 | -5,658 | -5,988 |
| 法人税等の支払額 | -32,843 | - | - | - | - | -88,266 | -82,210 | -186,389 | -64,136 | -177,847 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 0 | 3,175 | 91 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -240,528 | -905,176 | 1,285 | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | - | - | - | - | - | - | -69,547 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -122,915 | - | - | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | - | - | - | - | 69,547 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -90,445 | -3,671 | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,055 | 42,373 | -84,319 | -4,105 | 18,684 | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,175 | 104,473 | -68,946 | 172,757 | -60,511 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 10,701 | 10,695 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 90,445 | 3,671 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 8,693 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 13,874 | -105,099 | -54,299 | -174,981 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,936 | -6,269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | 75,927 | -59,658 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,133 | 715,068 | 335,405 | 906,921 | 374,695 | 280,479 | 414,243 | 149,315 | 907,254 | 603,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,678 | -4,649 | -1,233,725 | -121,749 | -4,629 | -14,914 | -857,820 | -948,363 | -583,885 | -105,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -48,199 | - | - | - | - | -2,654 | -4,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,570 | -25,435 | -28,050 | -68 | - | - | -267,557 | -33,923 | -3,932 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,091 | 19,853 | 6,776 | 9,557 | 16,265 | - | - | - | 12,986 | - |
| その他 | - | -10 | 5,458 | - | - | -1,359 | -14,391 | - | -6,205 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,816 | - | - | 640,140 | 1,042,678 | 227 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 1,012 | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 12,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,256 | -10,241 | -1,295,923 | -111,248 | 11,635 | 623,865 | -97,090 | -984,713 | -585,036 | -105,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 300,000 | 670,000 | - | 200,000 | - | 500,000 | 800,000 | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,480 | -187,430 | -180,990 | -250,260 | -279,900 | -313,350 | -235,850 | -249,910 | -483,860 | -271,920 |
| 配当金の支払額 | -38,829 | -53,720 | -45,662 | -53,720 | -53,720 | -53,722 | -123,532 | -107,437 | -94,544 | -113,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,600 | - | - | - | - | -95 | - | - | - | -23,633 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -700,000 | 400,000 | -450,000 | -250,000 | -500,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,090 | -641,150 | 843,347 | -753,980 | -383,620 | -867,167 | 140,617 | 442,653 | 21,595 | -409,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,031 | -26,355 | 786 | 138 | 20 | -15 | 57 | 35 | -93 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,064 | 37,321 | -116,383 | 41,831 | 2,731 | 37,161 | 457,829 | -392,709 | 343,720 | 89,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162,133 | 199,455 | 83,072 | 124,903 | 127,634 | 161,504 | 619,333 | 226,623 | 570,344 | 659,350 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 15,151 | - | - | - | - |