キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08百万円 | 2017-08百万円 | 2018-08百万円 | 2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,715 | 22,745 | 28,085 | 22,673 | 12,629 | 19,540 | 14,649 | 10,072 | 23,249 | 29,862 |
| 減価償却費 | 6,047 | 6,003 | 6,858 | 7,796 | 8,916 | 10,295 | 10,206 | 10,447 | 10,737 | 10,311 |
| 減損損失 | 2,510 | 930 | 796 | 2,946 | 1,434 | 1,760 | 4,658 | 4,407 | 3,193 | 1,411 |
| のれん償却額 | 360 | 360 | 360 | 360 | 389 | 548 | 840 | 705 | 1,024 | 1,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -9 | 6 | -191 | 53 | -78 | -209 | 567 | -38 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 328 | 376 | -146 | -136 | 236 | 318 | 410 | 1,796 | 382 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -567 | -492 | -409 | -355 | -283 | -189 | -140 | -83 | -38 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 912 | 1,511 | 1,418 | 1,226 | 1,601 | 1,609 | 1,321 | 1,329 | 1,003 | 910 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -343 | -102 | -173 | -296 | -36 | -103 | 423 | -417 | -155 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -295 | -334 | -328 | -322 | -295 | -581 | -342 | -385 | -577 |
| 支払利息 | 686 | 418 | 339 | 283 | 293 | 320 | 274 | 229 | 350 | 638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -192 | -19 | 82 | -119 | -87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -187 | -159 | -33 | -36 | -8 | -77 | -117 | -51 | -87 | 0 |
| 固定資産除却損 | 100 | 86 | 194 | 252 | 143 | 160 | 224 | 147 | 138 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,411 | -436 | - | -7 | 11 | 15 | 0 | 7 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 873 | - | - | 118 | 111 | 185 | 1,718 | - | 434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,492 | -3,331 | -1,470 | -6,040 | -1,977 | 4,572 | -3,567 | -988 | -3,490 | -6,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,947 | -8,183 | -4,415 | -21,910 | 27,017 | 2,904 | -494 | -4,260 | -1,976 | -5,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,192 | 7,336 | 45 | 11,165 | -86 | -20,867 | 4,582 | -3,478 | 9,786 | 2,212 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 | 3,017 |
| その他 | 414 | 1,408 | 1,881 | 4,456 | 7,824 | -8,981 | 285 | -3,036 | 855 | -2,954 |
| 小計 | 15,125 | 28,117 | 33,733 | 22,113 | 57,820 | 11,158 | 31,182 | 14,025 | 46,485 | 34,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 216 | 257 | 263 | 269 | 255 | 550 | 318 | 365 | 558 |
| 利息の支払額 | -733 | -424 | -337 | -284 | -279 | -321 | -274 | -232 | -332 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -6,771 | -8,849 | -7,854 | -9,782 | -5,994 | -3,349 | -6,214 | -4,039 | -3,923 | -8,733 |
| 補助金の受取額 | - | 420 | 304 | 882 | 188 | 20 | 72 | 5 | 47 | 71 |
| 事業撤退に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -647 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,658 | -3,439 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 | 557 | 798 | 236 | -130 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -724 | -772 | -530 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 423 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,850 | 19,629 | 26,102 | 13,192 | 52,004 | 7,763 | 25,317 | 10,078 | 41,994 | 25,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,500 | -1,300 | -8,000 | -11,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 70 | 2,845 | - | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,864 | -9,578 | -8,795 | -8,707 | -11,315 | -4,107 | -7,566 | -5,147 | -3,517 | -5,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 449 | 153 | 100 | 9 | 147 | 407 | 208 | 287 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,983 | -3,134 | -3,345 | -3,621 | -4,595 | -5,264 | -3,760 | -5,675 | -3,482 | -5,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,133 | -6 | -1,320 | -177 | -100 | -8 | -1,233 | -269 | -1,818 | -1,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,778 | 837 | 24 | 139 | 80 | 10 | 2 | 34 | 0 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 538 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,061 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -706 | -871 | -1 | -59 |
| 差入保証金の差入による支出 | -650 | -2,150 | -922 | -1,079 | -1,270 | -979 | -1,569 | -945 | -329 | -868 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,732 | 1,828 | 968 | 1,608 | 1,331 | 795 | 2,068 | 1,327 | 2,232 | 2,401 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,157 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| その他 | -15 | 230 | 626 | 299 | 168 | -130 | 126 | 35 | 80 | -173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,819 | -4,413 | -1,359 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,615 | -11,522 | -12,612 | -11,437 | -15,691 | -12,356 | -18,076 | -11,118 | -30,073 | -14,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,364 | -862 | 16,444 | 580 | -18,048 | 24,320 | 7,630 | 12,994 | -16,810 | 3,214 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 6,500 | 18,800 | 26,600 | 89,600 | 7,000 | 495 | 500 | 19,000 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,228 | -15,448 | -29,445 | -16,387 | -12,492 | -32,411 | -25,663 | -23,137 | -20,979 | -17,320 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -35 | - | - | - | -200 | -200 | -230 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -13,922 | -2,921 | - | - | -4,999 | 0 | 0 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -154 | - | -419 | - | - | -279 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,814 | -2,176 | -2,201 | -4,449 | -3,513 | -1,409 | -2,623 | -2,563 | -3,248 | -7,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -113 | -123 | -134 | -525 | -604 | -674 | -674 | -716 | -816 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,493 | -1,375 | -1,066 | -1,061 | -914 | -662 | -529 | -460 | -411 | -271 |
| その他 | -70 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -5 | 178 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -13,247 | -11,520 | 2,069 | 55,106 | -4,387 | -26,565 | -13,580 | -23,659 | -15,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,788 | -5,140 | 1,970 | 3,824 | 91,419 | -8,979 | -19,321 | -14,620 | -11,738 | -5,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,137 | 19,997 | 21,967 | 25,791 | 117,211 | 108,857 | 89,536 | 75,135 | 63,396 | 57,984 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 625 | - | 219 | - | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |