キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,189 | 74,414 |
| 減価償却費 | 53,873 | 73,263 |
| 固定資産受贈益 | - | -330 |
| 固定資産除却損 | 115 | 0 |
| 上場関連費用 | 11,231 | - |
| 株式交付費 | 6,977 | - |
| 受取利息 | -519 | -2,546 |
| 支払利息 | - | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,725 | 103,425 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -86,318 | 79,303 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | - | -42,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,331 | 2,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,419 | -11,147 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -93 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240 | -10,399 |
| その他 | 16,221 | -251 |
| 小計 | 84,464 | 265,688 |
| 利息の受取額 | 519 | 2,536 |
| 利息の支払額 | - | -1 |
| 法人税等の支払額 | -57,404 | -87,030 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,578 | 181,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,082 | -13,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,236 | -109,596 |
| 貸付けによる支出 | - | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,318 | -123,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 366,381 | - |
| 上場関連費用の支出 | -11,141 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,240 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,500 | 57,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,230,480 | 1,287,720 |