キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,327 | 17,999 | 16,928 | 18,415 | 20,414 | 27,166 | 27,742 | 28,646 | 30,077 | 29,104 | 28,227 |
| 減価償却費 | 11,344 | 11,583 | 11,959 | 12,259 | 11,881 | 11,709 | 12,528 | 12,658 | 13,328 | 13,389 | 13,378 |
| 減損損失 | 449 | 689 | 1,722 | 1,035 | 1,723 | 1,888 | 1,905 | 666 | 2,301 | 1,855 | 4,277 |
| のれん償却額 | 167 | 312 | 374 | 294 | 294 | 294 | 242 | 971 | 1,561 | 2,470 | 2,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 329 | -971 | 568 | -337 | 2,747 | -2,610 | 143 | -249 | -619 | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -439 | -399 | -398 | -377 | -391 | -406 | -374 | -344 | -868 | -764 |
| 支払利息 | 1,659 | 1,651 | 1,845 | 1,950 | 1,918 | 2,028 | 1,863 | 2,056 | 2,476 | 3,178 | 3,056 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 624 | 131 | 311 | 360 | -2,183 | 425 | 396 | 776 | 1,932 | 438 | 391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,249 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | 239 | -686 | -8,272 | -1,382 | -159 | 735 | 433 | -1,595 | -34 | -959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,310 | -1,065 | -1,823 | -3,730 | -2,491 | -166 | -6,569 | -10,963 | -928 | -1,914 | -1,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,371 | -3,403 | -993 | 7,415 | 14,255 | 5,699 | -19,440 | -3,304 | -2,606 | -1,036 | 7,576 |
| その他 | -4,676 | 171 | -6 | 231 | 1,467 | 4,293 | -5,148 | -2,191 | 2,206 | -2,373 | -61 |
| 小計 | 4,469 | 27,974 | 28,004 | 30,964 | 44,942 | 54,904 | 10,780 | 28,958 | 40,440 | 43,589 | 51,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 439 | 563 | 562 | 540 | 555 | 570 | 550 | 614 | 868 | 763 |
| 利息の支払額 | -1,659 | -1,647 | -1,829 | -1,951 | -1,918 | -2,028 | -1,863 | -2,061 | -2,461 | -2,955 | -3,029 |
| 法人税等の支払額 | -8,337 | -6,493 | -8,243 | -5,866 | -8,115 | -9,794 | -16,792 | -15,357 | -15,830 | -8,500 | -12,324 |
| 法人税等の還付額 | 1,181 | 1,094 | 1,485 | 1,365 | 1,299 | 1,605 | 3,585 | 3,525 | 9,338 | 3,532 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -513 | -255 | -2 | -303 | -630 | -571 | -598 | -262 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,694 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 131 | 270 | 238 | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | -630 | -236 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 614 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 289 | - | 837 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,909 | 21,367 | 19,981 | 25,074 | 36,749 | 45,243 | -3,720 | 15,614 | 32,101 | 36,534 | 36,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,749 | -15,274 | -14,130 | -8,771 | -10,473 | -15,763 | -5,999 | -10,470 | -10,018 | -13,924 | -11,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 207 | 373 | 115 | 5,336 | 192 | 411 | 68 | 320 | 13 | 774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -1,557 | -1,618 | -2,795 | -1,973 | -1,871 | -3,148 | -3,184 | -2,018 | -2,505 | -3,149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,156 | -1,380 | -3,061 | -682 | -695 | -559 | -370 | -525 | -757 | -972 | -319 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,297 | 2,397 | 2,191 | 2,429 | 2,709 | 1,745 | 1,636 | 1,490 | 3,446 | 1,865 | 1,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 675 | 31 | - | 59 | 512 | 56 | 1,205 | 242 | 131 | 6,271 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 61 | 146 | 44 | 45 | -21 | 50 | 4 | 237 | 29 | 316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,675 | - | - | - | - | - | - | -18,987 | -41,958 | - | -6,627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 575 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,554 |
| その他 | -202 | 114 | -448 | -96 | 183 | 50 | -273 | -47 | -427 | 436 | 293 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -7,293 | -7,048 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 630 | 236 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -7,057 | -28 | -13 | -561 | -100 | -482 | -956 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -187 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -1,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,910 | -22,377 | -16,546 | -9,770 | -5,369 | -16,002 | -7,489 | -38,459 | -57,981 | -14,925 | -11,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,020 | 11,000 | -24,770 | 4,600 | -15,150 | -12,400 | - | 10,000 | 44,250 | -57,250 | -4,305 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 14,000 | 37,122 | 7,500 | 21,000 | 37,500 | 1,130 | 81,000 | 54,000 | 77,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,979 | -20,294 | -16,991 | -14,378 | -8,809 | -6,364 | -13,089 | -40,494 | -19,274 | -32,861 | -53,390 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -5,002 | -3 | -4,096 | -5,137 | -1,448 | -641 | -5,493 | -9,803 | -8,759 | -1 | -2,311 |
| 配当金の支払額 | -2,769 | -3,057 | -3,695 | -3,573 | -3,766 | -4,350 | -4,830 | -5,538 | -5,608 | -6,112 | -6,380 |
| その他 | -58 | -633 | -656 | -434 | -674 | -1,321 | -2,337 | -781 | -637 | -1,708 | -1,185 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,209 | 1,010 | -3,087 | -11,423 | -8,849 | 12,421 | -24,620 | 34,383 | 63,969 | 4,065 | -59,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,610 | 0 | 347 | 3,880 | 22,530 | 41,662 | -35,830 | 11,539 | 38,089 | 25,674 | -34,393 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,513 | 11,513 | 11,860 | 15,741 | 38,272 | 79,934 | 44,104 | 55,643 | 93,733 | 119,407 | 85,094 |