キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 361,255 | 190,316 | 341,585 | 343,213 | 545,314 | 331,369 | 37,778 | -438,135 | 140,037 | 240,114 |
| 減価償却費 | 111,256 | 73,677 | 76,281 | 79,113 | 68,141 | 74,155 | 75,091 | 90,520 | 84,580 | 96,769 |
| のれん償却額 | - | - | 21,782 | 43,898 | 43,898 | 43,898 | 43,898 | 21,949 | 14,454 | 16,544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,710 | 1,699 | 19,970 | 2,509 | 8,539 | 363 | 921 | -2,291 | 1,507 | 1,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,340 | -344 | 19,053 | -2,005 | 14,127 | -7,789 | -4,467 | 1,336 | 3,459 | 212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 345 | -2,819 | 1,140 | 1,823 | 1,364 | 1,583 | 3,355 | 1,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,543 | 12,533 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 8,730 | 8,978 | 8,978 | 2,960 | 7,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,572 | -1,511 | -1,340 | -1,256 | -1,527 | -2,791 | -2,792 | -2,551 | -2,731 | -1,391 |
| 支払利息 | 10,457 | 7,325 | 5,579 | 4,186 | 2,632 | 3,378 | 3,591 | 3,613 | 7,390 | 6,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,263 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,550 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -8,133 | -361 | -1,721 | -1,899 | -6,140 | -484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,128 | -254,811 | -311,499 | 126,256 | -265,000 | 673,171 | -85,679 | -291,846 | -236,699 | -175,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,162 | -74,620 | 159,522 | 288,359 | 9,046 | -148,910 | -1,394 | -264,595 | 143,563 | -119,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,795 | 430,624 | 239,914 | -299,901 | 365,684 | -476,063 | 57,271 | 109,793 | 212,668 | 233,925 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -103,422 | 209,037 | -111,657 |
| その他 | -2,209 | 8,022 | 19,078 | -24,221 | 36,395 | -17,793 | 33,443 | 8,024 | -25,554 | 26,091 |
| 小計 | 396,152 | 423,619 | 641,525 | 563,169 | 851,476 | 481,321 | 182,582 | -460,102 | 559,129 | 269,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 1,484 | 1,341 | 1,254 | 1,445 | 2,792 | 2,865 | 2,551 | 2,731 | 1,457 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 51,425 | 29,491 | 22,920 |
| 利息の支払額 | -10,371 | -6,952 | -5,625 | -4,124 | -2,517 | -3,557 | -3,516 | -3,716 | -7,413 | -6,637 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | -34,165 | - | - | - | - | - | -113,281 | -53,138 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 53,122 | 8,237 | 11,398 |
| 法人税等の支払額 | -271,983 | -98,180 | -54,926 | -196,921 | -153,391 | -220,672 | -105,323 | -51,156 | -85,271 | -46,993 |
| 減損損失 | - | - | - | 5,258 | 6,105 | - | - | 120,230 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -51,425 | -3,018 | - |
| 固定資産除却損 | 29 | - | - | - | 5,555 | 468 | 6,067 | 417 | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 329,618 | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -329,618 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 8,297 | 10,432 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 31,613 | 30,813 | 21,672 | 13,192 | 16,244 | 9,271 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,490 | 12,427 | 29,579 | -12,613 | -2,678 | -19,896 | -202 | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,989 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | 15,361 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,366 | 319,970 | 563,510 | 363,378 | 697,012 | 259,883 | 76,607 | -737,495 | 393,624 | 198,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,838 | -17,431 | -8,107 | -5,615 | -24,132 | -13,221 | -90,333 | -8,368 | -1,641 | -5,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,235 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,468 | -48,315 | -16,702 | -44,488 | -26,593 | -7,466 | -17,750 | -12,916 | -15,680 | -8,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,166 | -10,170 | -20,212 | -1,215 | -61,500 | -205 | -10,293 | -363 | -440 | -586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,220 | - | 16,500 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 30,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | 60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -20,951 | -715 | -1,360 | -2,345 | -341 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 26,750 | 3,243 | 274 | 249 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -120,000 | - | - | - | -2,600 | -380,000 | - | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -168,349 | - | - | - | - | - | -51,117 | -2,258 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,432 |
| その他 | -676 | -7,285 | -3,645 | -1,569 | -1,859 | 222 | -600 | 360 | 240 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,150 | -83,202 | -307,017 | -52,889 | -114,086 | -31,622 | -83,322 | -399,406 | 10,024 | -30,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 | - | 100,000 | -50,000 | 50,000 | -100,000 | 570,000 | -120,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 | 500,000 | 300,000 | - | 800,000 | - | 300,000 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,754 | -475,686 | -490,581 | -380,217 | -324,648 | -264,728 | -214,500 | -160,800 | -271,755 | -252,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 38,656 | 34 | 3,437 | 6,103 | 11,519 | 4,689 | 1,787 | 18 | 1,625 | 5 |
| 配当金の支払額 | -71,650 | -75,333 | -73,681 | -77,716 | -77,471 | -81,089 | -84,610 | -88,654 | -59,032 | -68,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -42,654 | - | - | -59,694 | - | - | - | -33,603 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -465 | -5,664 | -5,670 | -8,922 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,056 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 88,577 | 339,647 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 26,764 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 59,670 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,226 | -793,639 | -60,824 | -51,830 | -440,624 | 597,448 | -31,377 | 614,898 | -384,379 | -333,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,442 | -556,870 | 195,669 | 258,659 | 142,301 | 825,710 | -38,092 | -522,003 | 19,269 | -165,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,199,894 | 1,643,023 | 1,838,692 | 2,097,351 | 2,239,652 | 3,065,362 | 3,027,270 | 2,505,267 | 2,524,536 | 2,358,821 |