キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 344,933 | 142,374 | 39,929 | -216,580 | -328,101 | 327,219 | -290,655 | -487,596 | -37,036 | 125,332 | 412,688 |
| 減価償却費 | 459,843 | 425,008 | 398,132 | 399,565 | 421,799 | 366,702 | 341,099 | 271,853 | 220,743 | 191,173 | 170,010 |
| 減損損失 | 189,635 | 134,674 | 240,768 | 287,173 | 525,248 | 369,881 | 312,179 | 265,374 | 176,634 | 50,312 | 50,919 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,450 | 1,370 | -9,790 | -35,110 | -25,090 | -18,770 | -86,425 | 7,996 | -2,039 | -7,737 | -3,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,001 | 7,292 | 10,444 | 9,392 | 5,292 | 3,240 | -9,390 | -24,230 | -857 | -11,891 | 7,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,140 | -7,829 | -8,374 | -9,130 | -11,919 | -6,036 | -5,966 | -6,664 | -7,434 | -9,176 | -5,533 |
| 支払利息 | 31,664 | 23,527 | 17,086 | 14,328 | 17,593 | 14,319 | 11,551 | 15,504 | 17,627 | 21,044 | 28,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -182,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,387 | - | - | -11,669 | -4,357 | -22,423 | -783 | -1,173 | -3,299 | -400 | -1,516 |
| 固定資産除却損 | 4,671 | 1,428 | 14 | 4,620 | 349 | 0 | 154 | 0 | 417 | 3,612 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,656 | 284 | -8,674 | -34,960 | -151,483 | -2,100 | -21,410 | -66,756 | -53,215 | -35,788 | -101,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,449 | -194,140 | 51,130 | 17,029 | 408,673 | -39,062 | -41,629 | -41,837 | 37,307 | 47,551 | -96,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,841 | -139,733 | -203,024 | 9,685 | -875,714 | 229,391 | -882,152 | -623,863 | 26,608 | -291,784 | -234,260 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,113 | -8,373 | -2,835 |
| その他 | -105,191 | -13,794 | 73,093 | -107,593 | 225,151 | -108,208 | -130,534 | 138,277 | 1,065 | -9,945 | 19,027 |
| 小計 | 755,238 | 380,460 | 604,736 | 342,381 | 207,441 | 1,114,153 | -734,285 | -565,067 | 364,406 | 63,928 | 61,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,912 | 4,034 | 5,020 | 5,495 | 5,746 | 4,307 | 4,732 | 5,662 | 6,569 | 8,450 | 4,912 |
| 利息の支払額 | -30,733 | -22,748 | -16,341 | -13,914 | -17,012 | -13,953 | -11,502 | -15,346 | -17,404 | -20,708 | -28,302 |
| 法人税等の支払額 | -239,643 | -125,493 | -103,596 | -70,730 | - | - | - | - | - | -9,773 | -8,591 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 9,829 | -7,251 | -208,666 | 59,144 | -11,179 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 69,676 | -11,953 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 11,630 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,773 | 236,252 | 489,818 | 263,230 | 206,004 | 1,097,255 | -949,722 | -515,608 | 342,391 | 41,897 | 29,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,825 | -238,975 | -260,164 | -852,020 | -310,114 | -252,533 | -260,613 | -132,022 | -128,412 | -127,691 | -271,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,888 | - | - | - | 349,793 | 10,387 | 1,000 | 1,173 | 3,344 | 400 | 1,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,210 | -9,165 | -31,918 | -11,335 | -4,138 | -57,397 | -17,401 | -18,178 | -11,829 | -5,520 | -15,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,363 | - | - | - | 107,792 | 610 | - | - | - | - | 204,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -188,435 | -33,125 | -25,347 | -78,228 | -18,229 | -31,450 | -11,505 | -14,723 | -10,278 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 159,989 | 96,007 | 25,125 | 31,156 | 45,200 | 53,418 | 28,706 |
| その他 | 38,874 | -33,394 | 57,962 | 61,037 | -41,399 | -49,701 | -29,158 | 3,081 | -19,654 | -43,273 | 558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,633 | -83,605 | -602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,543 | -365,141 | -423,159 | -835,443 | 236,575 | -330,856 | -299,276 | -146,239 | -122,856 | -137,390 | -61,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 | -210,000 | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | - | - | 700,000 | 600,000 | 170,000 | 550,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734,856 | -739,880 | -720,404 | -588,884 | -573,400 | -514,044 | -485,456 | -481,078 | -461,504 | -485,130 | -568,894 |
| その他 | - | - | - | - | 796 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 1,379,969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -49,886 | -49,987 | -339 | -224 | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,634 | 484 | 952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775,107 | -189,383 | 480,208 | 1,890,860 | -572,603 | -514,044 | 214,544 | 518,922 | -501,504 | 64,870 | 131,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563,877 | -318,271 | 546,867 | 1,318,648 | -130,023 | 252,354 | -1,034,455 | -142,925 | -281,969 | -30,623 | 98,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,236,261 | 1,917,989 | 2,464,857 | 3,783,505 | 3,653,482 | 3,905,836 | 2,871,381 | 2,728,455 | 2,446,486 | 2,415,863 | 2,514,709 |