キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 447,286 | 772,079 | 1,069,232 | 810,896 | 481,438 | 853,137 | 695,087 | 188,795 | 959 | -607,745 | -337,363 |
| 減価償却費 | 310,567 | 333,063 | 318,283 | 303,518 | 292,150 | 288,300 | 277,153 | 285,270 | 297,190 | 290,064 | 278,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,086 | 744 | -12,656 | -2,671 | -2,333 | -3,458 | -2,313 | -412 | -1,605 | -158 | -1,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | 1,699 | -12,094 | -13,524 | 3,015 | 5,905 | -9,528 | -5,311 | -748 | -9,103 | -1,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,266 | 11,944 | 6,962 | 9,595 | -1,725 | 13,458 | 4,898 | 8,882 | 6,533 | 5,590 | 2,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,499 | -6,416 | -5,856 | -7,188 | -7,019 | -6,003 | -6,378 | -8,759 | -8,079 | -12,263 | -27,015 |
| 支払利息 | 114,002 | 101,639 | 89,277 | 78,587 | 64,619 | 33,621 | 29,797 | 27,300 | 28,543 | 34,236 | 47,174 |
| 為替差損益（△は益） | 1,535 | 414 | 567 | -396 | 2,934 | 121 | -555 | 7,587 | -627 | 1,770 | -558 |
| 減損損失 | 40,770 | - | - | - | - | 58,634 | - | - | - | 607,352 | 23,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,771 | -10,941 | 74,725 | 47,847 | -18,855 | 34,482 | 138,774 | -39,784 | 40,635 | 130,329 | 89,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 895,234 | 21,778 | 576,824 | -204,402 | 50,501 | 89,748 | 251,503 | -875,539 | 920,835 | -35,396 | -114,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,616 | -37,209 | 45,598 | -38,340 | -41,069 | 37,105 | -97,876 | -96,205 | -91,716 | 101,563 | -20,675 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,431 | -3,324 | -1,745 |
| その他 | 149,604 | -70,480 | -27,914 | -120,810 | 105,607 | 7,123 | -100,327 | -206,682 | 271,596 | -318,921 | 35,887 |
| 小計 | 1,968,418 | 1,119,242 | 2,112,592 | 862,023 | 915,491 | 1,415,323 | 1,167,854 | -717,978 | 1,461,086 | 183,995 | -28,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,958 | 5,895 | 6,071 | 7,198 | 6,987 | 6,067 | 6,723 | 9,015 | 7,877 | 11,144 | 27,648 |
| 利息の支払額 | -111,851 | -100,190 | -88,065 | -77,925 | -64,624 | -33,322 | -29,587 | -27,122 | -28,549 | -34,650 | -48,310 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,473 | 2,540 | -37,540 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,208 | 926 | -10,357 | -1,085 | -204 | 3,144 | -34,963 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 22,583 | -3,119 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -214,114 | -133,941 | -312,469 | -363,614 | -198,968 | -90,201 | -403,609 | -163,353 | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -13,568 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,650,411 | 891,005 | 1,718,128 | 427,681 | 658,886 | 1,297,866 | 741,380 | -899,439 | 1,425,940 | 163,029 | -86,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,101,200 | -5,301,000 | -3,001,200 | -2,433,600 | -701,200 | -2,301,200 | -2,500,500 | -2,800,000 | -1,430,000 | -3,800,000 | -3,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 5,003,400 | 2,400,000 | 2,500,000 | 1,100,000 | 1,700,000 | 2,538,400 | 3,700,000 | 600,000 | 3,930,000 | 6,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,079 | -31,298 | -33,149 | -37,740 | -148,552 | -104,475 | -67,878 | -108,942 | -55,786 | -128,093 | -71,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,146 | - | - | 0 | - | 415 | 1,181 | 72 | 63 | 109 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,746 | -2,781 | -2,234 | -546 | -600 | -599 | -599 | -651 | -549 | -2,401 | -602 |
| その他 | - | -1,741 | 50 | 3,033 | -2,003 | -7,100 | -6,340 | -1,284 | -4,498 | -281 | -12,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,709 | -85,178 | -12,958 | -44,177 | -8,912 | -1,164 | -815 | -42,380 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,819 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,376,240 | -416,779 | -649,492 | -13,030 | 238,731 | -714,124 | -36,552 | 746,813 | -890,771 | -667 | 2,315,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,750,000 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,250,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,712,566 | -2,537,766 | -2,519,242 | -2,530,165 | -2,565,149 | -2,441,121 | -2,269,491 | -2,224,717 | -2,162,077 | -2,195,072 | -2,150,072 |
| 配当金の支払額 | -97,956 | -97,520 | -107,221 | -97,506 | -97,429 | -97,521 | -97,464 | -97,452 | -97,337 | -97,337 | -96,935 |
| その他 | -64,376 | -74,544 | -70,908 | -68,181 | -46,798 | -33,436 | -34,823 | -43,237 | -46,536 | -50,077 | -47,792 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -106 | - | -34 | -46 | - | -3,441 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774,899 | 40,167 | -1,297,479 | -795,852 | -459,411 | -472,125 | -401,778 | -268,847 | -305,951 | -342,486 | -294,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,899 | -2,246 | 60 | -1,005 | -3,516 | 16 | 3,394 | -6,387 | 2,581 | 512 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,628 | 512,147 | -228,782 | -382,206 | 434,689 | 111,634 | 306,443 | -427,861 | 231,799 | -179,611 | 1,935,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,302,735 | 2,814,882 | 2,586,099 | 2,203,893 | 2,638,582 | 2,750,216 | 3,056,660 | 2,628,799 | 2,860,598 | 2,680,986 | 4,616,320 |