キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -122,522 | 42,333 | 26,405 | 113,903 | -77,474 | -2,208,232 | -648,648 | -532,931 | 264,970 | 534,882 | 359,924 |
| 減価償却費 | 804,161 | 790,774 | 724,605 | 724,535 | 644,698 | 353,357 | 269,557 | 339,099 | 284,962 | 291,384 | 301,625 |
| 減損損失 | 62,327 | 34,237 | 39,615 | 13,543 | 131,605 | 597,119 | 27,944 | 120,918 | 116,045 | 140,946 | 137,277 |
| のれん償却額 | 8,886 | 8,735 | 14,570 | 33,482 | 36,450 | 35,760 | 35,468 | 29,385 | 29,385 | 29,385 | 44,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,138 | - | 126 | -126 | -13,374 | -4,969 | 33,819 | -6,441 | -2,020 | -300 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 5,690 | 40 | 793 | 137 | 104 | 11,045 | -5,333 | -12,476 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -453 | -575 | -1,129 | -548 | -177 | -578 | -117 | -362 | -4,454 | -9,599 |
| 支払利息 | 71,669 | 73,875 | 75,649 | 74,975 | 72,710 | 93,651 | 91,379 | 73,960 | 58,033 | 61,995 | 104,882 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,229 | -94,210 | - | -642 | -14,797 | 31 | -1,439 | -242 | -4,981 | -3,311 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 2,627 | 600 | 3,657 | 815 | 3,600 | 1,014 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -171,819 |
| 受取立退料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -322,687 | - |
| 為替差損益（△は益） | 2,512 | 7,606 | 8,283 | 15,785 | 6,307 | 14,654 | -16,896 | -32,938 | -36,334 | -17,805 | -3,385 |
| 店舗閉鎖損失 | 121,245 | 65,164 | 88,097 | 95,657 | 101,917 | 148,370 | 105,571 | 71,895 | 22,388 | 4,279 | 26,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,553 | 13,326 | 738 | -7,914 | 25,521 | 242,501 | -57,260 | -197,924 | -56,188 | -11,518 | -41,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,763 | -22,307 | 3,764 | -67,370 | -22,684 | 42,483 | 68,990 | 8,856 | -20,853 | -3,698 | 477,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,083 | 86,445 | -119,451 | -3,706 | 6,856 | -340,051 | 20,801 | 161,188 | 32,291 | 5,675 | -16,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -194,466 | 49,686 | -117,969 | 9,996 | 76,653 | 19,687 | 39,213 | -189,779 | -131,999 | -69,186 | 15,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 171,459 | -95,173 | -38,452 | 66,844 |
| その他 | 19,483 | 331,519 | 338,344 | 182,709 | 96,306 | 56,682 | 33,540 | -194,013 | -245,660 | 3,931 | -4,258 |
| 小計 | 657,642 | 1,400,617 | 1,091,086 | 994,425 | 1,051,769 | -407,977 | -1,976,486 | -988,103 | 116,066 | 592,191 | 1,782,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 452 | 574 | 1,126 | 545 | 176 | 575 | 114 | 359 | 3,634 | 8,266 |
| 立退料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322,687 | - |
| 利息の支払額 | -76,865 | -70,545 | -73,799 | -69,010 | -70,349 | -93,721 | -91,549 | -73,724 | -58,382 | -62,137 | -101,044 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 33,448 | -214,811 | 66,816 | -11,490 | -20,933 | -79,514 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,166 | - | - |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | - | - | - | 16,144 | 118,655 | -94,756 | -19,621 | -146,177 | 3,245 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,000 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,018,515 | -2,559,611 | -684,866 | - | - | - |
| 店舗臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 83,075 | 97,328 | 5,862 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 582,306 | 2,924,754 | 756,490 | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | -24,318 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -40,989 | - | - | -31,525 | - | - | - | - |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 40,989 | - | - | 31,525 | - | - | - | - |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | - | - | - | - | - | 1,568,585 | 559,094 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 3,192 | 1,415 | -4,607 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -133,221 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -165,883 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 165,883 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -70,125 | -72,240 | -94,426 | -56,708 | -97,410 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,952 | 2,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | 1,000 | 17,525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | -5,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,313 | 1,258,284 | 923,434 | 1,076,706 | 884,555 | 114,232 | 674,008 | -238,407 | 106,552 | 835,443 | 1,610,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -7,200 | -2,600 | -2,400 | 12,201 | -75,180 | -26,425 |
| 貸付けによる支出 | -5,972 | -4,490 | -64,812 | -19,514 | -1,370 | -1,470 | -36,519 | -1,904 | -2,630 | -2,560 | -5,282 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,683 | 3,907 | 4,233 | 5,459 | 67,768 | 6,970 | 8,834 | 20,899 | 959 | 3,563 | 3,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,234 | -1,051,790 | -1,326,112 | -616,499 | -1,087,580 | -699,506 | -1,605,748 | -137,974 | -263,493 | -351,653 | -259,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,530 | 219,974 | - | 642 | 8,452 | 8,790 | 1,600 | 3,510 | 5,740 | 9,800 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,486 | -644 | -18,213 | -22,338 | -778 | -3,199 | -829 | - | -2,070 | -26,768 | -30,044 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109,015 | -33,960 | -91,958 | -44,632 | -18,405 | -19,808 | -56,983 | -16,210 | -2,215 | -60,278 | -7,743 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,018 | 40,253 | 48,972 | 65,203 | 53,856 | 87,189 | 235,323 | 102,143 | 35,552 | 32,762 | 15,802 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 280,509 | - | - | - | - | - | 7,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -332,492 | -39,902 | -18,551 | - | - | - | - | - | -11,921 |
| その他 | 704 | -43,852 | -38,954 | 6,575 | -5,157 | -10,953 | -6,316 | -16,612 | 17,623 | -2,791 | -9,162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 33,000 | - | 13,907 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,719 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,770 | -870,602 | -1,819,340 | -665,007 | -721,258 | -639,187 | -1,430,240 | -48,547 | -184,424 | -385,386 | -322,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,369,000 | 1,899,116 | 1,647,011 | 1,259,124 | 1,114,817 | 3,230,629 | 707,400 | - | 375,000 | 450,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190,151 | -1,672,980 | -1,845,824 | -1,437,471 | -1,221,282 | -1,811,126 | -1,239,464 | -667,769 | -548,888 | -488,575 | -729,834 |
| 社債の償還による支出 | -46,000 | -46,000 | -56,000 | -66,000 | -25,000 | -30,000 | -30,000 | -320,000 | -10,000 | -5,000 | - |
| 配当金の支払額 | -23,989 | -23,989 | -24,439 | -25,151 | -26,755 | -28,070 | - | - | -40,113 | -143,600 | -104,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 865,771 | 210,469 | 129,024 | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -950 | - | - | - | -2,250 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -63 | - | -37 | - | - | - | - | - | -512,191 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -6,028 | - | - | - | - | -100,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -65,265 | -71,986 | -79,960 | -71,254 | -63,520 | -46,995 | -27,972 | -10,398 | -1,800 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 14,400 | - | - | - | 9,200 | 10,500 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,400 | -13,600 | 335,100 | -284,650 | 21,751 | 477,455 | -53,456 | -500,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 154,200 | 379,248 | 365,291 | 137,378 | 1,334,374 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 373,840 | - | 49,305 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,476 | 72,778 | 503,865 | -231,753 | 208,541 | 1,929,270 | 689,930 | -623,196 | -4,832 | -158,150 | -498,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -811 | 5 | -167 | 116 | 122 | 1,876 | 6,519 | 1,941 | 4,479 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,980 | 459,647 | -392,035 | 179,778 | 371,954 | 1,404,438 | -64,425 | -903,630 | -80,763 | 296,386 | 789,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 289,872 | 749,519 | 357,484 | 537,262 | 909,217 | 2,313,655 | 2,249,230 | 1,345,599 | 1,264,835 | 1,561,222 | 2,350,823 |