キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 416,168 | 398,178 | 174,108 | 165,301 | 76,076 | -1,675,360 | 95,772 | -326,284 | -383,144 | 319,712 | 71,694 |
| 減価償却費 | 177,272 | 168,750 | 178,204 | 177,987 | 178,305 | 172,326 | 126,194 | 112,950 | 84,688 | 58,370 | 53,244 |
| 減損損失 | 22,814 | 42,005 | 75,404 | 61,394 | 84,662 | 424,236 | 57,507 | 85,959 | 336,534 | 54,822 | 47,105 |
| 店舗閉鎖損失 | 16,000 | - | - | - | - | - | 20,171 | 27,617 | 97,427 | 54,097 | 8,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,148 | 1,489 | 5,809 | -17,625 | 6,815 | -112,519 | 68,717 | -36,350 | 24,825 | -1,256 | 3,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,106 | 40,969 | 39,828 | 33,051 | 37,956 | 43,643 | 41,002 | 45,576 | 616 | -38,048 | -15,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,075 | 6,023 | -33,915 | -5,967 | 4,399 | -20,330 | 651 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 5,151 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | -4,952 | -2,968 | -2,739 | -2,633 | -3,170 | -5,284 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -37,500 | -2,000 | -12,000 | - | -80,000 | -17,825 | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 9,126 | 15,119 | 14,380 | 11,258 | 8,852 | 5,584 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 12,934 | 8,194 | 6,913 | 4,081 | 531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,257 | -973 | -57 | -1,712 | -8,084 | 8,458 | -1,312 | -17,705 | 13,929 | -7,610 | 1,428 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -70,731 | -1,483,812 | -369,466 | - | -22,986 | -14,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,125 | -17,503 | 9,980 | 6,127 | 363,159 | -262,739 | -236,784 | 64,541 | -23,041 | -4,353 | 243,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,136 | 1,765 | 597 | -3 | -15,194 | -17,675 | -56,945 | -20,809 | 20,014 | -9,330 | -7,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,091 | -25,438 | -14,356 | 14,410 | 70,034 | -149,344 | 19,281 | 102,174 | 3,797 | -40,885 | 23,061 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,233 | 36,045 | 19,087 | 391 | -14,786 | -52,571 | 115,636 | -861 | 18,982 | -6,309 | 763 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,541 | 47,913 | -48,420 | -44,137 | 177,504 | -208,765 | -202,096 | 53,096 | 59,833 | -37,216 | 98,311 |
| その他 | 17,157 | 4,081 | 2,821 | 3,860 | 16,375 | 35,264 | 6,146 | 15,262 | 19,305 | 920 | 5,386 |
| 小計 | 192,962 | 710,739 | 410,560 | 395,255 | 951,328 | -1,849,376 | -1,454,393 | -241,390 | 211,383 | 314,937 | 524,994 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | 4,060 | 2,222 | 2,125 | 2,118 | 2,751 | 4,954 |
| 利息の支払額 | -5,158 | -4,302 | -3,440 | -2,700 | -2,344 | -10,141 | -15,421 | -14,013 | -10,820 | -8,703 | -5,120 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 57,390 | 1,487,312 | 379,308 | - | 22,986 | 14,624 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 34,000 | - | 12,000 | - | 80,000 | 17,825 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 10,116 | -37,792 | -37,443 | -35,229 | -34,083 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -37,608 | - | -1,000 | - | - |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,560 | -1,560 | -1,257 | -996 | -669 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -300 | - | - | - | -6,363 | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14,129 | 9,316 | 3,001 | 5,043 | 14,343 | 40,921 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -172,292 | -220,531 | -151,853 | -85,809 | -74,181 | -64,622 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,351 | -4,252 | -3,789 | -4,646 | -4,448 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 5,167 | 4,227 | 3,513 | 2,775 | 2,380 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,882 | 2,968 | 2,579 | 3,536 | 3,406 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,393 | 488,875 | 257,846 | 310,282 | 912,210 | -1,862,689 | 41,837 | 88,237 | 245,237 | 314,567 | 505,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -3,000,000 | -2,400,000 | -2,000,000 | -2,500,000 | -600,000 | -600,000 | -400,000 | -200,000 | -200,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,950,000 | 2,300,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,950,000 | 600,000 | 400,000 | 500,000 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,409 | -167,111 | -239,991 | -152,678 | -188,639 | -122,528 | -185,170 | -177,158 | -70,391 | -63,612 | -76,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,269 | -67,451 | -19,203 | -6,485 | -25,765 | -7,739 | -500 | -11,522 | -22,003 | -20,665 | -177,842 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,674 | -12,487 | -24,708 | -5,426 | -18,600 | -14,583 | -6,293 | -35,363 | -2,881 | -5,078 | -117 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,965 | 35,080 | 20,905 | 35,424 | 39,672 | 56,078 | 46,248 | 32,674 | 46,795 | 109,948 | 33,088 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,975 | 15,745 | 13,890 | 12,939 | 12,187 | 12,844 | 12,850 | 10,819 | 8,794 | 7,921 | 6,929 |
| その他 | -6,364 | -3,240 | - | -859 | -10,200 | -49,231 | -21,331 | -23,437 | -81,860 | -84,787 | -6,793 |
| 貸付けによる支出 | - | -13,995 | -9,621 | -15,894 | - | -4,800 | -4,150 | - | -1,000 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 48,500 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 300 | - | - | - | 6,363 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -690 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,224 | -1,263,159 | -558,728 | -432,978 | -192,034 | 1,226,404 | -109,845 | -203,989 | 177,452 | -106,274 | -221,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 400,000 | 900,000 | 500,000 | 750,000 | 970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -400,000 | -900,000 | -500,000 | -750,000 | -970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,788 | -97,719 | -104,731 | -104,742 | -123,080 | -395,216 | -723,657 | -784,993 | -801,659 | -782,574 | -452,668 |
| 割賦債務の返済による支出 | -157,605 | -134,241 | -127,806 | -137,464 | -138,769 | -125,249 | -111,687 | -104,899 | -109,910 | -60,609 | -41,678 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,696 | 22,195 | 17,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | - | -39 | - | - | - | - | - | - | - | -63 |
| 配当金の支払額 | -32,421 | -40,548 | -40,592 | -32,553 | -32,509 | -32,373 | -41 | -11 | - | - | -16,035 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 134,953 | 114,748 | 175,556 | 125,535 | 105,421 | 52,301 | 80,740 | 118,350 | 62,950 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 220,000 | - | - | 100,000 | 2,700,000 | 900,000 | 300,000 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,311 | 62,238 | -97,613 | -149,225 | -88,937 | 2,199,461 | 145,354 | -471,553 | -838,922 | -820,987 | -492,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,306 | -712,045 | -398,495 | -271,921 | 631,237 | 1,563,177 | 77,345 | -587,305 | -416,233 | -612,694 | -208,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,807,537 | 2,095,492 | 1,696,996 | 1,425,075 | 2,056,312 | 3,619,490 | 3,696,835 | 3,109,530 | 2,693,297 | 2,080,603 | 1,871,787 |