キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,193,485 | 1,295,016 | 1,038,006 | 1,327,100 | 102,598 | 3,226,731 | 1,465,249 | 2,004,126 | 2,008,081 | 1,568,147 | 787,659 |
| 減価償却費 | 703,808 | 744,678 | 743,092 | 768,247 | 899,450 | 686,909 | 537,465 | 570,033 | 645,237 | 776,014 | 786,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,879 | 5,921 | 5,295 | 7,010 | 22,228 | -28,840 | -22,019 | -15,710 | -44,572 | 17,242 | 18,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,771 | 3,196 | 3,077 | -3,352 | 8 | 110 | -6 | 35 | -2,965 | 3,548 | 489 |
| 受取利息 | -4,017 | -4,586 | -3,764 | -2,831 | -5,094 | -2,484 | -1,169 | -1,179 | -2,163 | -8,421 | -14,156 |
| 支払利息 | 71,628 | 68,353 | 55,650 | 50,746 | 49,711 | 65,210 | 48,932 | 51,584 | 60,839 | 68,515 | 91,569 |
| 為替差損益（△は益） | 29,748 | -32,560 | 64,311 | -53,750 | 36,563 | 3,183 | -137,658 | -113,510 | -237,701 | 34,086 | -225,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 1,436 | 1,040 | 7,737 | 33,825 | - | 20,000 | 26,395 | -2,117 | 59,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -638,752 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,762 | -934 | 551 | -2,566 | -9,323 | -6,342,630 | -2,151 | -45,079 | 0 | -61,268 | -15,085 |
| 店舗閉鎖損失 | 66,027 | 5,361 | 20,294 | 77,513 | 92,516 | 65,571 | 2,572 | 21,131 | 38,325 | 12,469 | 95,229 |
| 固定資産除却損 | 17,674 | 747 | 22,127 | 13,836 | 17,326 | 43,813 | 406 | 735 | 1,163 | 2,452 | 7,547 |
| 減損損失 | - | 146,752 | 153,483 | 310,835 | 324,740 | 1,307,518 | 68,804 | 424,060 | 183,111 | 737,009 | 974,339 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -37,633 | -24,017 | - | -4,229 | -1,140 | - | -10,242 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -615,748 | -956,542 | -94,326 | -22,716 | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -60,238 | - | -153,927 | -93,662 |
| 受取立退料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -313,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | 12,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,967 | -63,731 | -176,686 | 107,452 | 163,353 | 3,226 | -123,297 | -156,077 | -146,271 | -23,446 | -268,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,035 | 101,821 | -64,537 | -18,941 | -132,259 | 230,168 | -22,773 | -115,069 | -238,572 | -128,740 | -138,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88,480 | -54,366 | -163,586 | -11,308 | 274,354 | -254,963 | 56,650 | -205,039 | -197,820 | 7,867 | -47,074 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,741 | -35,593 | -80,484 | -46,208 | 22,872 | 17,499 | 11,380 | -113 | -27,765 | -2,631 | -22,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,221 | -80,476 | 61,261 | 53,117 | -245,301 | -86,245 | 126,641 | 214,473 | 65,126 | -10,604 | 61,900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,674 | 147,173 | 91,330 | 66,157 | -380,467 | -267,056 | 128,108 | 633,209 | 214,873 | -250,139 | 468,009 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 18,902 | 56,870 | 166,952 | 66,804 | 8,640 | -20,722 | -25,749 | -2,248 | 13,415 | 13,560 | 25,057 |
| その他 | 2,600 | -2,600 | 3,186 | 4,128 | 8,828 | 8,203 | -11,148 | -2,000 | 48,802 | 48,700 | -60,639 |
| 小計 | 2,039,694 | 2,313,896 | 1,940,999 | 2,715,032 | 1,080,072 | -1,185,008 | -132,663 | 1,794,811 | 1,771,379 | 1,152,911 | 2,120,377 |
| 利息の受取額 | 4,017 | 4,586 | 3,764 | 2,831 | 5,094 | 2,484 | 1,169 | 1,179 | 2,163 | 8,421 | 14,156 |
| 利息の支払額 | -72,452 | -67,134 | -52,705 | -50,569 | -51,792 | -54,712 | -48,330 | -51,897 | -61,677 | -69,847 | -95,830 |
| 法人税等の支払額 | -339,591 | -445,517 | -555,184 | -369,931 | -226,554 | -185,770 | -256,762 | -630,594 | -515,258 | -731,849 | -630,989 |
| 法人税等の還付額 | 69,072 | 10,283 | 48,035 | 71,185 | 54,145 | 51,774 | 24,802 | 11,480 | 48,628 | 0 | 1,328 |
| 立退料の受取額 | - | - | - | - | 140,780 | - | - | - | - | - | 313,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,586 | - |
| 受取還付金 | - | - | - | - | - | - | - | -198,562 | -540,694 | - | - |
| 子会社売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -833,939 | - |
| 受取還付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 198,562 | 540,694 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -373,479 | -1,765,394 | -268,976 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 336,052 | 1,865,719 | 356,459 | - | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 554,238 | 148,243 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 59,743 | 15,748 | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -410,750 | -125,396 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 28,963 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -59,743 | - | - | - | - | - |
| 立退料収入 | - | - | - | - | -140,780 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 188,822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,741 | 1,816,114 | 1,384,908 | 2,368,547 | 1,001,746 | -1,386,186 | 1,344,285 | 1,680,000 | 1,785,929 | 331,049 | 1,722,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200,867 | -1,190,298 | -1,183,314 | -1,170,877 | -1,282,294 | -159,484 | -4,284,911 | -1,065,263 | -1,193,886 | -1,590,422 | -1,843,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 873 | 934 | 628 | 3,484 | 3,810 | 6,674,534 | 4,622 | 53,800 | - | 69,192 | 15,988 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -58,180 | -20,674 | -21,862 | - | -28,793 | -77,487 | -2,572 | -34,785 | -32,458 | - | -14,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,235 | -19,751 | -51,530 | -18,482 | -120,268 | -61,117 | -42,467 | -32,687 | -25,148 | -19,260 | -27,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -78,445 | - | - | -50,235 | - | - | -20,000 | -37,100 | -134,024 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 656,064 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 933,069 | 19,333 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -2,600 | -3,400 | -1,000 | -1,200 | -7,150 | -1,600 | -1,300 | -1,517 | - | -9,410 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61,838 | 2,230 | 2,179 | 2,943 | 2,846 | 1,751 | 2,735 | 2,656 | 2,431 | 2,025 | 1,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,685 | -74,044 | -58,919 | -75,038 | -12,473 | -8,139 | -80,638 | -51,867 | -68,770 | -125,475 | -207,993 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,576 | 32,498 | 35,630 | 25,686 | 46,823 | 97,351 | 107,217 | 68,421 | 24,148 | 11,764 | 23,454 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | -180,000 | -1,200 | -663 | -2,306 | -464 | -6,328 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,418 | 3,680 | 2,380 | 895 | 1,339 |
| その他の投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,260 | -66,571 |
| その他 | -66,154 | -22,939 | -37,038 | -42,527 | -80,342 | -10,154 | -9,763 | -33,345 | -29,632 | -666 | 6,689 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,560 | - | - | - | 9,843 | - | - | 15,039 | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,955 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 71,259 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による支出 | - | -44,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,276 | -1,417,165 | -1,246,368 | -1,275,812 | -1,512,285 | 6,270,103 | -4,301,205 | -1,096,313 | -1,361,859 | -249,560 | -2,108,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 2,600,000 | 2,100,000 | 2,150,000 | 3,720,000 | 3,656,343 | 2,805,880 | 87,769 | 1,500,000 | 560,000 | 2,925,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,216,500 | -2,383,000 | -2,266,500 | -2,408,500 | -2,684,000 | -4,282,000 | -1,086,403 | -1,206,544 | -1,242,250 | -1,127,297 | -1,918,569 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -83 | -72 | -58 | -103 | - | -72 | -87,573 | -131,900 | -141 | -137 |
| 配当金の支払額 | -50,787 | -63,311 | -75,846 | -75,743 | -94,925 | -397 | -50,701 | -82,345 | -75,069 | -93,575 | -106,011 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25,000 | 164,725 | - | 45,000 | 2,000 | 10,666 | 97,177 | 128,662 | 25,723 | 7,597 | 14,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -231,353 | -398,233 | -564,845 | -516,235 | -316,080 | -59,707 | -146,907 | -220,690 | -186,786 | -4,967 | -150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,219 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -5,862 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -600,000 | -200,000 | -200,000 | - | -2,830,000 | -25,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 | 200,000 | 200,000 | - | 2,855,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への子会社減資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 676,359 | -79,902 | -807,264 | -805,536 | 626,889 | -650,095 | 1,593,973 | -1,380,720 | -116,145 | -667,603 | 764,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,289 | -21,428 | -69,382 | 60,487 | -44,017 | 31,628 | 118,693 | 69,131 | 186,602 | -202,390 | 245,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990,534 | 297,619 | -738,106 | 347,685 | 72,333 | 4,265,448 | -1,244,252 | -727,901 | 494,526 | -788,505 | 623,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,173,772 | 3,471,391 | 2,733,284 | 3,080,969 | 3,153,303 | 7,418,752 | 6,174,499 | 5,446,597 | 5,941,124 | 5,152,618 | 5,776,476 |