キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 903,122 | 1,072,618 | 957,711 | -2,889,929 | 2,129,175 | -1,966,097 | -1,521,993 | -1,922,299 | -335,607 | 969,573 | 1,059,334 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 360,011 | 598,468 | 760,561 | 1,269,607 | 1,429,173 | 1,401,143 | 1,508,477 | 1,345,972 | 1,212,062 | 1,165,671 | 1,084,926 |
| 減損損失 | 9,386 | 58,371 | 138,285 | 1,723,606 | 3,255,022 | 625,058 | 1,403,359 | 185,418 | 61,484 | 70,982 | 181,776 |
| のれん償却額 | 294,210 | 443,868 | 508,023 | 767,726 | 769,304 | 562,638 | 671,737 | 569,967 | 538,502 | 520,149 | 363,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,190 | -109,520 | 45,051 | 98,483 | -166,987 | 7,123 | -48,299 | -154,663 | -245,507 | 305,759 | -17,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,586 | 2,805 | -774 | 9,444 | 34,202 | -97,497 | 43,586 | 6,687 | 190,412 | -955 | 39,873 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 691 | -691 | 31,241 | -54,576 | 267,428 | -252,442 | 62,346 | -71,972 | -513 | - | 4,019 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,089 | -144,089 | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | -4,420 | -2,012 | -594 | -1,094 | -11 | - | - | -8,116 | -5,001 | -9,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,274 | -50,153 | -82,495 | -61,304 | -79,840 | -96,257 | -122,401 | -180,843 | -99,581 | -148,837 | -89,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,626 | -37,471 | -31,742 | -21,809 | -51,762 | -44,719 | -33,013 | -17,223 | -20,467 | -29,883 | -29,421 |
| 支払利息 | 103,687 | 132,077 | 150,877 | 309,710 | 437,220 | 397,878 | 380,977 | 395,189 | 431,504 | 419,914 | 454,074 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -31,496 | 1,368 | -4,068 | -87,425 | -39,216 | 176 | -1,910 | 2,359 |
| 固定資産除却損 | - | - | 15,706 | 29,163 | 26,170 | 11,279 | 7,962 | 6,132 | 20,143 | 33,713 | 1,775 |
| 受取保険金 | - | - | - | -146,228 | -138,128 | -10,408 | -59,269 | -2,395 | -863 | -17,644 | -8,685 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -724,869 | -1,269,457 | -266,014 | -38,041 | -3,288 | -2,748 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,379 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | 318,819 | 3,046,854 | 30,793 | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -683,281 | -456,690 | -247,574 | 7,378 | - | -15,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 469,930 | 583,943 | 163,705 | 941 | 394,681 | 63,494 | - | 54,411 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -54,974 | -479,630 | -159,339 | - | 830,933 | -2,487,296 | -175,950 | -3,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 478,973 | 24,663 | -17,859 | -3,730 | -5,310 | -1,303 | -3,483 | -5,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,188 | 80,437 | -673,382 | 213,937 | 1,269,574 | 170,566 | 177,778 | -172,421 | -390,618 | 205,632 | -381,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,430 | -138,544 | -21,678 | 57,382 | -269,633 | 815,845 | -691,847 | -783,171 | 13,592 | -122,848 | -337,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,494 | -110,782 | 239,642 | -365,216 | -814,634 | -618,210 | 447,392 | 305,004 | 527,772 | -680,710 | 43,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | -512,011 | 6,461 | -266,161 | 68,963 | -256,789 | 98,187 | 403,208 | -199,315 | -17,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -611,450 | 201,235 | -17,447 | 1,466 | -25,638 | -375,625 | 17,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,031 | 50,533 | 22,979 | 88,664 | 541,976 | 6,849 | -225,019 | -221,351 | 189,884 | -100,925 | -15,049 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,937 | 213,539 | -102,883 | -49,438 | 73,104 | -72,857 | -66,154 | 13,422 | -78,360 | 4,537 | -4,416 |
| その他 | -138,486 | -84,245 | 79,226 | 332,509 | -121,311 | -94,140 | -185,524 | -346,508 | -949,307 | -558,341 | 172,196 |
| 小計 | 1,157,058 | 1,868,893 | 1,267,291 | 1,966,179 | 1,923,630 | 176,074 | 743,288 | -31,802 | 2,115,172 | 1,157,917 | 2,555,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,236 | 37,471 | 31,742 | 21,697 | 59,675 | 61,184 | 34,400 | 15,414 | 8,943 | 38,792 | 27,427 |
| 利息の支払額 | -104,511 | -134,388 | -148,867 | -304,740 | -500,421 | -362,434 | -396,221 | -387,172 | -414,511 | -426,131 | -453,033 |
| 法人税等の支払額 | -273,535 | -745,651 | -304,281 | -193,723 | -234,979 | -256,286 | -444,016 | -450,760 | -91,444 | -312,249 | -421,015 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 146,228 | 138,128 | 10,408 | 59,269 | 2,395 | 863 | 17,644 | 8,685 |
| 助成金収入の受取額 | - | - | - | - | - | 710,931 | 1,273,153 | 266,554 | 38,041 | 3,288 | 2,748 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -48,502 | - | -2,019 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -2,601 | -1,240 | -5,832 | - |
| 債務免除益 | - | - | -55,377 | - | - | - | - | -164,377 | -2,164 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 622,953 | 672,583 | 91,657 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -631,603 | -676,177 | -91,657 | - | - | - |
| 債権譲渡損 | - | - | - | - | - | - | 411,207 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -171,425 | -66,465 | -175,543 | - | -302,012 | -37,106 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -181,534 | - | -53,770 | -19,897 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -5,596,153 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 181,534 | - | 53,770 | 19,585 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -160,086 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -24,115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -37,305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,248 | 1,207,859 | 845,885 | 1,689,411 | 1,405,618 | -291,726 | 593,695 | -728,132 | 1,655,824 | 471,410 | 1,720,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -22,007 | -82,705 | -22,557 | -3,708 | -79,458 | -245,856 | -91,801 | -87,056 | 0 | 0 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,003 | 22,007 | 26,100 | 3,428 | 55,803 | 115,000 | 112,900 | 269,205 | 12,727 | 10,028 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,726 | -1,414,970 | -898,780 | -1,412,474 | -874,056 | -1,282,131 | -1,587,528 | -1,138,606 | -413,620 | -1,260,904 | -1,253,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,558 | 922 | 288,465 | 67,862 | 22,721 | 25,484 | 164,587 | 185,304 | 1,410 | 32,007 | 1,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,666 | -140,379 | -517,889 | -311,471 | -11,626 | -23,412 | -14,948 | -4,161 | -2,720 | -2,174 | -4,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406,556 | -1,943,961 | -277,920 | -602,374 | -52,572 | -237,886 | -117,066 | -32,061 | -1,069 | -2,006 | -2,021 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 59,016 | 82,900 | 1,006,112 | 540,903 | 664,349 | 45,703 | 10,000 | 32,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -6,085 | - | - | -69,887 | - | - | -104,555 | -111,737 | -99,711 | -27,733 |
| 貸付けによる支出 | -1,131,479 | -572,228 | -907,403 | -921,595 | -1,288,854 | -730,350 | -234,500 | -76,808 | -552 | -6,000 | -875 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,103 | 895,403 | 1,169,089 | 185,783 | 266,804 | 235,230 | 202,765 | 19,383 | 50,205 | 114,235 | 79,513 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135,297 | -144,251 | -123,593 | -162,304 | -58,118 | -77,115 | -81,316 | -23,027 | -21,971 | -8,065 | -20,238 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,464 | 52,214 | 142,391 | 215,607 | 352,337 | 411,840 | 98,091 | 61,023 | 45,960 | 7,807 | 90,297 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42,674 | -25,070 | -37,092 | -18,162 | -166,066 | -96,834 | -80,047 | -29,675 | -10,948 | -24,536 | -9,920 |
| その他 | 24,876 | -48,311 | 173,091 | 78,800 | -35,315 | -1,067 | 2,154 | -1,535 | 8,478 | 1,658 | 707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 364,012 | - | - | 256,349 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -393,625 | - | -360,261 | -949 | - | -171,564 | -353,979 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 367,041 | 293,807 | 3,099,561 | 82,622 | 93,864 | 21,784 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 2,893,150 | 3,297,612 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -177,578 | - | -2,199,991 | -409,844 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 102,530 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | - | -460,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 45,000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 100,000 | 106,854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,577,376 | -2,940,375 | -3,100,688 | -489,794 | 1,120,383 | 2,682,935 | -1,418,002 | -298,221 | -141,786 | -1,227,659 | -1,114,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,131,344 | 528,017 | 2,399,358 | -95,839 | 1,064,338 | -3,417,181 | -128,201 | -701,973 | -222,080 | -3,955 | 133,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,378,262 | -3,290,591 | -3,716,813 | -6,935,182 | -5,809,774 | -5,217,551 | -3,620,638 | -2,414,613 | -2,679,275 | -95,620 | -418,493 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,529 | -43,514 | -48,772 | -80,298 | -107,924 | -136,376 | -76,216 | -74,079 | -58,364 | -46,606 | -41,230 |
| リース債務の返済による支出 | -52,864 | -55,700 | -52,667 | -106,651 | -215,257 | -275,194 | -304,496 | -314,357 | -350,753 | -276,004 | -215,581 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 973 | 152 | 149 | 76 | 3 | 12 | 6 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -6,481 | -3,924 | -2,501 | -1,493 | -1,309 | -1,412 | -549 | -507 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -122,900 | -164,683 | -164,174 | -159,883 | -185,898 | -206 | -20,047 | -120,020 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -48,021 | - | - | - | - | - | - | - | -9,999 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 5,102,165 | 3,517,578 | 3,195,115 | 7,278,763 | 2,794,911 | 4,074,200 | 2,986,700 | 1,745,000 | 2,563,380 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,883,088 | - | - | - | - | 1,191,473 | 236,800 | 2,330,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 302,100 | 518,841 | - | 541,859 | - | - |
| その他 | 3,840 | 2,840 | - | - | - | - | - | -7,836 | -12,811 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 788,335 | 294,875 | 221,409 | 980,000 | 120,000 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -181,000 | -133,500 | -60,000 | - | - | -96,000 | -1,934,200 | -326,200 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 342,981 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 36,603 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 320,868 | 132,477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,923,561 | 2,492,675 | 1,716,220 | 720,717 | -2,147,287 | -4,711,119 | -511,435 | -1,581,483 | 2,110,347 | -452,777 | -662,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,923 | -22,044 | 13,351 | -44,796 | -69,402 | 47,806 | 43,800 | 66,135 | 22,390 | 67,760 | 37,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,156,356 | 738,114 | -525,230 | 1,875,538 | 309,311 | -2,272,104 | -1,291,941 | -2,541,701 | 3,646,776 | -1,141,265 | -18,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,485,150 | 6,223,265 | 5,698,034 | 7,573,573 | 7,882,884 | 5,727,217 | 4,545,122 | 2,048,824 | 5,695,601 | 4,554,335 | 4,536,100 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 116,436 | 109,846 | 45,403 | - | - | - |