キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 107,770 | -393,273 | -61,901 | -815,548 | -245,004 | -779,433 | -842,018 | -687,158 | -592,367 | -516,362 |
| 減価償却費 | 198,709 | 221,569 | 170,238 | 149,668 | 35,030 | 16,006 | 1,945 | 799 | 928 | 197 |
| 減損損失 | 14,457 | 252,949 | 84,870 | 641,643 | 48,111 | 28,334 | 26,000 | 12,710 | 16,862 | 16,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,469 | 15,952 | -2,222 | -2,904 | -35,305 | -2,222 | -30,670 | -6,662 | -1,131 | -19,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,265 | -6,804 | -6,307 | 1,482 | -5,182 | -21,249 | -300 | -100 | - | 3,048 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 55,972 | 14,446 | 12,909 | -13,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,595 | -3,372 | -3,162 | -3,265 | -1,796 | -487 | -469 | -532 | -526 | -341 |
| 支払利息 | 30,024 | 20,327 | 19,091 | 20,286 | 19,391 | 10,750 | 7,867 | 1,435 | 1,873 | 2,231 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | 31,181 | 9,308 | 6,377 | - | 10,200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -102,728 | -129,005 | -15 | - | -3,129 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,059 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 7,200 | - | - | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,625 | 238,647 | 69,865 | 104,080 | 5,463 | 317,270 | 83,934 | 40,367 | 10,423 | 15,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,518 | -8,869 | 11,130 | -59,538 | 177,661 | 146,230 | 3,624 | 16,880 | -24,529 | -21,622 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,592 | -296,817 | -74,782 | -7,861 | -41,732 | -189,903 | -57,202 | -32,213 | -13,644 | 19,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,114 | 15,850 | 1,486 | -5,431 | -3,818 | -8,484 | -39,494 | -15,459 | -7,006 | -30,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,548 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 47,146 | -4,934 | 315 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,488 |
| その他 | -62,087 | 13,075 | -7,055 | -20,490 | 18,373 | -66,217 | -63,628 | 5,771 | 1,671 | 4,316 |
| 小計 | 260,249 | 69,234 | 195,051 | 1,422 | -108,947 | -599,886 | -887,553 | -563,181 | -600,109 | -620,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,596 | 3,382 | 3,167 | 3,270 | 1,796 | 492 | 469 | 532 | 526 | 2,046 |
| 利息の支払額 | -29,908 | -20,042 | -19,196 | -19,328 | -19,679 | -14,381 | -7,128 | -1,085 | -1,090 | -3,635 |
| 受取損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,775 |
| 法人税等の支払額 | -95,198 | -30,577 | - | - | -14,349 | -10,875 | -7,912 | -19,668 | -10,143 | -1,121 |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 45,468 | 13,279 | 2,459 | - | - |
| 退店違約金 | - | - | - | - | - | - | - | 28,987 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -31,608 | -19,228 | -2,511 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -3,310 | - | - |
| 受取給付金 | - | - | - | - | - | - | - | -2,500 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 800 | - | -6,200 | -700 | -1,100 | -100 | -900 | -700 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 10,584 | 2,489 | - |
| 臨時休業による支出 | - | - | - | - | - | -45,468 | -13,279 | -2,459 | - | - |
| 退店違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -28,987 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 31,608 | 19,228 | 2,511 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,310 | - | - |
| 受取給付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 33,585 | -33,585 | - | - | - |
| 還付消費税等 | - | - | - | - | - | - | -9,173 | - | - | - |
| 消費税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 10,117 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -11,734 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | 35,424 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | -35,424 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 17,119 | -14,248 | - | - | - | - | - | - |
| 下請代金返還金 | 62,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -25,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下請代金返還金の支払額 | -62,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 52,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,009 | 21,997 | 196,141 | -28,883 | -176,603 | -638,510 | -886,057 | -606,527 | -610,817 | -621,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -276,704 | -156,541 | -133,348 | -188,974 | -71,010 | -15,480 | -17,040 | -9,750 | -19,820 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 291,300 | 202,880 | 128,340 | 334,319 | 118,350 | 65,480 | 17,040 | 9,750 | 29,730 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 59,033 | - | - | 0 | - | 6,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,464 | -114,067 | -45,398 | -60,004 | -36,764 | -4,665 | -8,563 | -12,278 | -4,205 | -2,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,191 | 86,092 | - | 1,207,200 | 1,101,213 | 15 | - | 3,129 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -27,663 | -3,250 | -3,808 | -4,351 | -10,548 | -16,206 | -15,156 | -320 | -12,706 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,536 | 43,174 | 13,668 | 578 | 19,926 | 27,145 | 6,239 | 80,306 | 54,165 | 9,539 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,336 | -26,933 | -12,300 | -22,147 | -8,632 | -15,460 | -56 | -50,241 | -20 | - |
| その他 | -6,959 | -10,800 | -8,465 | -1,462 | -130 | -8,540 | -4,491 | - | - | -1,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,491 | -2,633 | -2,617 | -2,716 | -1,217 | -1,246 | -8,468 | -945 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,373 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,969 | -89,392 | 22,720 | 55,785 | 1,282,404 | 1,137,898 | -31,532 | -8,688 | 62,659 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,385 | -921,791 | -943,066 | -909,953 | -883,065 | -1,044,978 | -370,448 | -33,096 | -33,096 | -33,096 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 456,720 | 1,105,440 | 489,540 | 591,180 | 272,360 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 3,500 | 7,920 | 8,000 | - | 36,354 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | -18 | - | - | -6 | - |
| リース債務の返済による支出 | -81,725 | -77,318 | -69,535 | -59,996 | -38,076 | -14,555 | -13,301 | -9,312 | -3,745 | -752 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | -31,181 | -9,308 | -6,377 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 19,167 | 11,624 | 175,524 | -206,315 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 | 800,000 | 900,000 | - | 300,000 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -29,872 | -29,828 | -29,839 | -172 | -1 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,983 | -28,937 | -242,441 | -50,955 | -909,519 | -154,989 | 513,986 | 448,753 | 554,331 | 574,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,102 | -2,827 | 1,176 | -2,842 | -4,494 | 423 | 4,016 | 1,478 | 1,276 | 2,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,046 | -99,160 | -22,402 | -26,896 | 191,787 | 344,822 | -399,586 | -164,984 | 7,450 | -44,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 479,024 | 379,864 | 357,462 | 330,565 | 522,352 | 867,174 | 467,588 | 302,604 | 310,055 | 265,170 |