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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,521 | 8,952 | 9,396 | 7,939 | 6,762 | 9,365 | 10,987 | 10,492 | 18,564 | 21,217 | 16,150 |
| 減価償却費 | 749 | 670 | 741 | 781 | 831 | 879 | 876 | 880 | 1,223 | 2,219 | 2,676 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 188 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | - | -138 | - | - | 0 | -1,427 | - | - | 38 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | - | - | 571 | 571 | 247 | - | 168 | 745 | 419 | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 | -1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | -7 | 28 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 0 | -15 | -11 | 28 | - | - | - | 0 | -110 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 7 | -4 | 30 | -1 | 0 | 13 | 12 | 10 | -14 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -22 | -8 | -10 | -24 | -24 | -50 | -131 | -177 | -198 | -289 |
| 支払利息 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 40 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -333 | -330 | -360 | -268 | -344 | -293 | -452 | -592 | -9,384 | -415 | -823 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102 | -3,836 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -240 | -45 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,956 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -594 | - | - | - | - | - | 4,714 | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 848 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892 | 397 | -72 | 115 | 997 | -306 | -80 | 292 | -943 | -173 | 276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -455 | 779 | 62 | 704 | -927 | 636 | 53 | -2,171 | 355 | 1,112 | -474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617 | -1,151 | -177 | -373 | -679 | 1,381 | -852 | -234 | -250 | -764 | -572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | -54 | 83 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23 | 65 | 35 | 104 | -24 | 101 | 29 | -200 | 62 | 13 | 412 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | -380 | 126 | 126 | 126 | 99 | 103 | -19 | 106 | -27 | -82 |
| その他 | 299 | 257 | 124 | 349 | 402 | -445 | 118 | 512 | 317 | 579 | -325 |
| 小計 | 7,137 | 9,242 | 9,720 | 10,018 | 8,228 | 11,762 | 10,081 | 9,011 | 10,836 | 11,362 | 13,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 90 | 74 | 88 | 102 | 126 | 243 | 91 | 487 | 411 | 237 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 | -8 | -5 | -5 | -4 | -4 | -1 | -5 | -40 | -17 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -834 | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 |
| 法人税等の支払額 | -3,108 | -2,837 | -3,154 | -2,888 | -2,750 | -2,530 | -2,248 | -4,582 | -3,932 | -3,918 | -2,718 |
| 法人税等の還付額 | - | 13 | 213 | - | 8 | 19 | 22 | 22 | 1,047 | 666 | - |
| 減損損失 | - | - | - | 546 | 226 | 106 | 672 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -12 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 277 | - | 93 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -18 | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 22 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,076 | 6,498 | 6,846 | 7,212 | 5,578 | 9,372 | 8,095 | 4,541 | 8,432 | 7,647 | 10,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -52 | -1,070 | -2,070 | -47 | -70 | - | - | -45 | -220 | -399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 147 | 70 | 1,081 | 2,047 | 70 | - | - | 15 | 250 | 259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,849 | 6,348 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | - | 151 | 20 | - | 170 | 59 | - | 9 | 1,460 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -316 | -674 | -760 | -553 | -546 | -738 | -704 | -1,914 | -3,308 | -1,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -78 | -145 | -55 | -143 | -148 | -88 | -40 | -350 | -401 | -412 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1,257 | -250 | -690 | -444 | -170 | -868 | -301 | -569 | -98 | -103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -495 | -550 | -755 | -150 | - | - | -376 | -3,714 | -111 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,042 | -17 | -208 | -726 | - | - | -476 | - | -181 | -4,742 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 6,694 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 227 | - | - | 319 | - | 183 | 201 |
| 貸付けによる支出 | -264 | -281 | -318 | -72 | -334 | -184 | -163 | -403 | 2 | -734 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 371 | 393 | 443 | 194 | 234 | 128 | 13 | 209 | -20 | 67 | 881 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 888 |
| その他 | 43 | 4 | 18 | -19 | 54 | 89 | 54 | -17 | 340 | -803 | -156 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 839 | 129 | 32 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | - | - | - | - | -28 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -120 | -61 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -1,940 | -2,533 | -3,136 | 960 | -656 | -2,207 | -1,314 | -6,428 | 7,084 | 5,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -445 | -206 | - | - | - | - | - | - | - | -110 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -274 | -59 | -428 | - | - | - | -332 | - | -50 | -23 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | - | - | - | - | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,422 | -1,563 | -1,707 | -1,894 | -1,996 | -2,128 | -2,275 | -3,311 | -4,261 | -4,585 | -5,831 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -648 | -2,146 |
| その他 | -178 | -208 | -167 | -688 | -321 | -336 | -240 | -38 | -264 | -16 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,323 | -2,040 | -2,303 | -2,583 | -2,319 | -2,465 | -2,848 | -3,184 | -4,675 | -5,384 | -7,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 143 | -9 | -111 | -29 | 301 | 1,384 | 622 | 1,050 | -577 | 874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | 2,660 | 1,998 | 1,380 | 4,189 | 6,551 | 4,423 | 665 | -1,621 | 8,769 | 9,621 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107 | - | - | - | - | - | - | 465 | 76 | - | 30 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,232 | 17,892 | 19,891 | 21,271 | 25,461 | 32,012 | 36,435 | 37,566 | 36,021 | 44,790 | 54,577 |