キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -108,109 | -474,070 | -489,782 | 275,638 | -162,553 | -1,045,374 | -377,357 | -267,877 | 47,281 | 146,087 | 140,571 |
| 減価償却費 | 510,839 | 389,329 | 223,680 | 149,957 | 132,946 | 76,541 | 57,016 | 58,966 | 44,313 | 48,375 | 44,267 |
| 減損損失 | 428,114 | 434,752 | 527,123 | 21,956 | 258,217 | 174,498 | 28,679 | 63,998 | 27,510 | 19,396 | 4,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336 | -2,607 | 5,113 | -2,413 | 13,525 | -2,929 | -2,929 | 233 | -1,658 | 14,379 | -26,402 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -818 | 48,518 | -2,916 | -13,535 | -2,595 | -1,463 | 5,269 | -4,093 | 1,003 | 8,623 | 919 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -955 | - | -5,715 | -1,075 | 16,725 | - | 42 | 263 | -9,146 | -212 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,940 | 1,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,243 |
| 固定資産除却損 | 3,965 | 13,989 | 2,290 | 2,365 | 1,185 | 1,090 | 61 | 619 | 910 | 159 | 892 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 710 | 660 | 2,179 | 1,946 | 4,646 | -398 | 1,885 | 860 | -24,764 | - | 21,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,220 | -6,027 | -5,826 | -3,943 | -3,986 | -8,028 | -8,173 | -4,051 | -8,868 | -5,661 | -5,241 |
| 支払利息 | 13,306 | 10,911 | 6,992 | 2,706 | 146 | 2,600 | 8,568 | 11,189 | 15,041 | 17,142 | 12,862 |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,000 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,657 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,800 | 4,894 | -13,276 | 2,780 | 22,655 | 17,228 | -5,565 | -69,305 | -8,536 | -21,617 | -5,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,599 | 12,417 | 11,271 | -4,109 | 1,812 | 4,799 | 457 | -2,904 | -1,163 | -3,559 | -41,818 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -340 | 4,873 | -731 | 10,090 | -5,372 | 18,248 | -2,058 | 6,440 | 7,859 | 925 | -6,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,302 | -1,686 | -13,411 | -18,626 | -33,771 | -5,260 | 28,303 | 15,070 | 16,385 | 14,612 | 2,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,235 | -13,122 | 9,308 | -17,787 | -54,886 | -41,417 | -23,155 | 80,995 | 1,266 | 12,645 | 8,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,546 | -15,040 | 62,757 | -23,742 | -51,083 | 228,998 | -304,570 | 21,809 | 20,513 | -4,391 | -13,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,122 | -6,010 | -2,595 | 943 | 727 | -7,803 | 2,862 | 9,538 | -1,360 | 3,347 | 11,217 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -65,922 | 162,910 | -59,698 | - | -13,732 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,118 | -1,489 | 6,980 | -2,490 | -15,394 | -10,524 | -32,834 | -37,297 | -3,714 | 2,563 | 22,096 |
| その他 | -2,035 | -17,567 | -36,873 | -31,718 | -3,127 | 7,234 | 10,204 | -12,973 | -2,089 | 25,600 | 8,224 |
| 小計 | 673,738 | 396,411 | 343,001 | 394,173 | 141,425 | -625,109 | -661,746 | 85,116 | 64,321 | 215,004 | 146,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,785 | 4,034 | 4,650 | 2,893 | 2,948 | 7,267 | 7,478 | 3,489 | 8,448 | 5,271 | 4,663 |
| 利息の支払額 | -13,329 | -10,891 | -6,997 | -2,635 | -146 | -5,630 | -14,628 | -15,825 | -15,041 | -19,164 | -3,252 |
| 法人税等の還付額 | 214 | 27,229 | 34,549 | 619 | - | 1,018 | 1,037 | 1,079 | 475 | 1,238 | 737 |
| 法人税等の支払額 | -280,583 | -58,333 | -9,010 | -15,789 | -23,430 | -1,067 | -21,057 | -12,786 | -13,308 | -9,264 | -11,591 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,754 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,333 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -34,155 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,333 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -105,655 | -15,197 | 108,612 | -6,755 | - | - |
| 未収又は未払事業税の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,373 | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,601 | 688 | 5,825 | -3,374 | 238 | 23,973 | 583 | -311 | -384 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,333 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 95,176 | - | - | - |
| 休業手当 | - | - | - | - | - | 267,495 | 306,996 | - | - | - | - |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 5,416 | 6,553 | -5,131 | 9,382 | -2,939 | 15,507 | -20,830 | -23,419 | - | - | - |
| 休業手当の支払額 | - | - | - | - | - | -267,495 | -306,996 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -205,591 | -254,079 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | 71,966 | 4,068 | 2,239 | -19,725 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 143,781 | 254,868 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 13,245 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,737 | 5,415 | -16,227 | 35,153 | 8,823 | -9,155 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,825 | 358,450 | 366,193 | 379,261 | 120,796 | -747,235 | -741,045 | 156,250 | 56,228 | 193,085 | 137,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -248,040 | -128,040 | -158,040 | -228,040 | -406,850 | -126,000 | -126,000 | -126,000 | -106,000 | -246,000 | -304,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 | 250,000 | 750,200 | 421,700 | 310,000 | 120,000 | 150,000 | 120,000 | 120,000 | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,035 | -109,077 | -85,888 | -113,000 | -151,605 | -61,191 | -139,148 | -40,406 | -50,770 | -68,681 | -99,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 955 | 19 | 5,715 | 1,075 | 13,000 | - | - | - | 9,146 | 212 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,070 | -932 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,668 | 11,639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,262 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,315 | -4,271 | -10,691 | -9,121 | -7,796 | -1,529 | -4,663 | -2,480 | -6,767 | -12,957 | -16,976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,146 | 48,464 | 79,435 | 33,665 | 66,845 | 40,825 | 47,285 | 31,372 | 18,346 | 24,837 | 15,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168,241 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,826 | -11,627 | -32,258 | -20,395 | -31,834 | -68,648 | -3,220 | -16,700 | -3,959 | -18,540 | -23,217 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 17,775 | 18,117 | 21,702 | 14,088 | 14,557 | 14,132 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,342 | -10,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | -62,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,012 | -65,076 | 69,975 | 428,470 | -81,983 | 107,589 | -105,746 | -4,213 | -20,004 | -33,958 | 10,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 470,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 1,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -520,000 | -50,000 | -200,000 | - | - | - | - | - | -1,500,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,013 | -469,911 | -407,231 | -333,684 | - | - | - | - | - | -4,245 | -4,408 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | -14,000 | -7,000 |
| 新株式申込証拠金の払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,100 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 329,910 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68,810 | -73,780 | -58,168 | -22,300 | -11,348 | -5,492 | -2,687 | -1,352 | - | -4,193 | -4,668 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,387 | -219 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 500,000 | 1,000,000 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -39,563 | -39,526 | -39,588 | -39,551 | -39,554 | -19,769 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,412 | -333,256 | -304,988 | -595,536 | -50,903 | 474,737 | 997,312 | -1,352 | - | 47,048 | 213,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,599 | -39,882 | 131,180 | 212,196 | -12,090 | -164,908 | 150,519 | 150,683 | 36,223 | 206,175 | 361,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 374,020 | 334,138 | 465,318 | 677,515 | 665,424 | 500,516 | 651,035 | 801,719 | 837,942 | 1,044,118 | 1,405,734 |