キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,919,151 | 1,490,455 | 1,225,386 | 1,348,069 | 1,096,912 | 845,466 | 1,258,822 | 1,350,571 | 375,513 | 537,772 | 302,406 |
| 減価償却費 | 124,699 | 141,275 | 174,625 | 220,352 | 282,904 | 386,083 | 366,037 | 391,272 | 432,220 | 577,775 | 743,367 |
| のれん償却額 | 1,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,456 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 4,845 | 24,145 | 31,004 | 32,317 | 34,006 | 29,229 | 29,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 14,367 | -14,267 | 200 | 2,316 | -3,016 | - | - | - | 100 | 4,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,841 | 27,285 | 21,592 | 99,702 | 29,117 | 37,774 | 33,804 | 31,057 | 16,929 | 25,983 | 30,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,678 | 16,866 | 14,481 | 27,964 | 24,276 | 28,822 | 23,301 | -742 | -15,836 | 27,648 | 31,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,283 | -5,276 | -1,482 | -503 | -332 | -146 | -84 | -1,250 | -1,062 | -6,427 | -9,083 |
| 支払利息 | 603 | 317 | 294 | 380 | 212 | 49 | 0 | 125 | 251 | 251 | 881 |
| 為替差損益（△は益） | 13,906 | 22,266 | 3,646 | -17,784 | 1,741 | -893 | -6,013 | -4,871 | -6,617 | 407 | 786 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,085 | 2,124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -925 | - | -99 | -809 | -479 | -1,921 | -2,085 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,067,027 | -388,678 | -376,326 | -1,145,681 | -1,266,131 | 503,543 | -566,970 | 150,446 | -204,176 | -1,314,583 | -1,055,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,559 | -178,191 | -213,973 | -444,804 | -466,555 | 369,431 | 140,713 | -618,220 | -293,517 | -1,518,154 | -1,080,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,148,013 | 936,656 | 455,100 | 713,334 | 1,781,192 | -288,072 | 804,594 | 842,699 | -612,729 | 2,816,067 | -527,376 |
| その他 | 7,471 | -160,676 | 123,209 | -173,653 | 101,503 | 119,782 | -111,771 | -178,669 | 16,597 | -366,504 | 524,587 |
| 小計 | 1,775,366 | 1,887,163 | 1,542,548 | 644,146 | 1,561,895 | 1,959,702 | 1,973,396 | 1,997,106 | 28,566 | 815,661 | -975,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 1,928 | 9,111 | 472 | 262 | 76 | 255 | 40 | 27 | 5,182 | 9,798 |
| 利息の支払額 | -581 | -293 | -316 | -367 | -194 | -37 | 0 | -125 | -251 | -251 | -938 |
| 法人税等の支払額 | -463,860 | -736,632 | -345,503 | -353,978 | -516,570 | -216,578 | -286,462 | -512,075 | -450,910 | -95,049 | -202,430 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,222 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 760 | 702 | 3,578 | 5,339 | 1,461 | 3,951 | 57 | 3,181 | 2,918 | 1,701 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 120,420 | - | - | - | - | - | 294,770 | 5,229 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,170 | 2,025 | 7,483 | 33,271 | -56,804 | -68,577 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 285 | 87 | - | 38 | 1,357 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 5,185 | - | 27,080 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -482,675 | - | -8,029 | -21,739 | -959 | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 38,357 | -32,519 | 1,537 | -300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,925 | 1,152,166 | 1,205,839 | 290,272 | 1,045,392 | 1,743,161 | 1,687,188 | 1,484,945 | -422,567 | 725,543 | -1,168,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,926 | -126,580 | -271,188 | -172,806 | -367,956 | -247,442 | -110,344 | -230,140 | -290,210 | -324,593 | -439,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,088 | - | 100 | 65,244 | 479 | 2,349 | 2,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,661 | -13,861 | -11,765 | -1,445 | -6,583 | -784 | -3,960 | -21,055 | -6,465 | -6,533 | -99,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -30,000 | - | -300,000 | -60,000 | -214,999 | -149,082 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,677 | -57,908 | -10,223 | -21,346 | -4,886 | -53,356 | -2,875 | -1,205 | -47,387 | -93,234 | -59,750 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,794 | 2,348 | 3,917 | 12,901 | 3,042 | 102,466 | 7,591 | 1,099 | 7,025 | 5,079 | 51,404 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -334,581 |
| その他 | -29 | -30 | -30 | 10,741 | - | -5 | - | - | - | - | 4,590 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 5,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566,511 | 59,150 | 22,296 | 21,739 | 997 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,010 | -136,882 | -266,993 | -195,215 | -362,299 | -217,122 | -97,487 | -477,057 | -396,557 | -631,931 | -1,023,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,446 | -65,792 | -66,482 | -56,632 | -55,799 | -29,527 | -1,678 | - | - | - | -55,211 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | - | - | - | - | - | - | -785 | -1,853 | -2,403 | -2,932 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 16,360 | 14,346 | 1,678 | - | 30,431 |
| 配当金の支払額 | -202,516 | -259,310 | -259,348 | -259,247 | -259,251 | -244,113 | -250,017 | -258,478 | -312,135 | -521,684 | -523,327 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -71 | - | -623,806 | -431,771 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 | 110,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,091 | -295,173 | -215,830 | -909,686 | -746,822 | -273,640 | -235,334 | -244,917 | -312,310 | -524,088 | -551,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,906 | -22,266 | -3,646 | 17,784 | -1,741 | 893 | 6,013 | 4,871 | 6,617 | -407 | -786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,938 | 697,844 | 719,369 | -796,845 | -65,471 | 1,253,292 | 1,360,380 | 767,843 | -1,124,818 | -430,882 | -2,744,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,677,810 | 5,375,654 | 6,095,024 | 5,298,179 | 5,232,708 | 6,486,000 | 7,846,380 | 8,614,223 | 7,489,404 | 7,058,521 | 4,313,868 |