キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 678,655 | 687,951 | 559,605 | 686,160 | 771,030 | 1,283,265 | 899,371 | 815,914 | 886,197 | 537,915 | -77,100 |
| 減価償却費 | 129,361 | 156,768 | 166,068 | 233,819 | 205,980 | 181,495 | 168,430 | 204,915 | 166,977 | 192,811 | 238,897 |
| 減損損失 | 2,581 | - | 43,840 | 19,436 | 16,566 | 5,836 | 17,076 | 22,388 | 23,812 | 32,889 | 324,983 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 19 | 115 | 115 | 115 | 115 | 13,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,291 | 2,576 | -98 | 1,065 | -4,238 | 2,435 | 715 | -2,434 | 1,616 | 7,313 | -12,313 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,973 | 15,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,697 | 22,610 | 11,524 | 20,651 | 20,625 | 20,625 | 21,993 | 22,460 | -2,663 | 18,227 | 3,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,085 | 12,399 | 13,974 | 8,298 | -5,504 | 8,483 | 15,732 | -14,830 | -5,573 | 3,578 | -2,470 |
| 受取利息 | -5,239 | -4,367 | -4,443 | -4,101 | -3,755 | -3,122 | -2,623 | -2,240 | -2,077 | -2,184 | -8,674 |
| 支払利息 | 3,594 | 3,696 | 3,432 | 3,308 | 3,262 | 3,756 | 3,003 | 4,595 | 6,318 | 7,402 | 11,672 |
| 固定資産除却損 | - | 15,468 | - | - | - | - | - | 2,450 | - | 2,729 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,692 | 8,126 | 2,814 | 3,624 | -283,909 | -19,568 | -54,118 | -44,963 | -84,462 | -1,195 | -20,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,665 | -107,696 | -285,951 | 121,482 | 67,180 | -280,089 | -115,289 | -120,317 | -324,963 | 130,980 | -73,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,729 | -33,227 | 40,729 | -11,497 | 204,180 | 116,656 | 21,654 | -4,239 | 144,399 | -51,429 | 18,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,909 | -4,776 | -1,986 | -17,709 | 42,768 | 7,074 | -4,419 | 23,457 | -508 | 446 | 19,088 |
| その他 | -25,934 | 17,995 | 16,263 | 84,520 | 5,470 | 75,977 | -38,929 | 49,562 | 23,623 | -46,371 | -4,308 |
| 小計 | 871,555 | 777,467 | 565,775 | 1,149,058 | 1,041,549 | 1,402,843 | 937,464 | 951,133 | 832,811 | 869,205 | 447,896 |
| 利息の受取額 | 5,226 | 4,384 | 4,441 | 4,099 | 3,753 | 3,120 | 2,621 | 2,256 | 2,078 | 2,119 | 7,334 |
| 利息の支払額 | -3,564 | -3,656 | -3,425 | -3,296 | -3,289 | -3,744 | -2,999 | -4,598 | -6,318 | -7,682 | -12,212 |
| 法人税等の支払額 | - | -343,756 | -261,128 | -162,914 | -286,664 | -285,091 | -574,647 | -275,536 | -276,672 | -274,225 | -171,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -60 | - | - | - | - | 4,750 | -4,750 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -950 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 3,041 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -1,150 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 1,150 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -1,499 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188,449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,768 | 434,438 | 305,662 | 986,946 | 755,000 | 1,117,127 | 362,438 | 673,255 | 551,898 | 589,417 | 271,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -248,027 | -72,021 | -96,020 | -120,027 | -144,036 | -168,048 | -192,060 | -216,060 | -240,063 | -264,067 | -591,387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 148,017 | 72,010 | 96,015 | 120,023 | 144,032 | 168,043 | 192,056 | 216,059 | 240,062 | 367,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,696 | -430,728 | -238,050 | -86,439 | -100,265 | -27,082 | -85,485 | -102,125 | -80,342 | -393,990 | -319,553 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,450 | - | -1,403 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -970 | -5,056 | -350 | -4,265 | -5,638 | -3,916 | -150 | -1,799 | -3,495 | -1,285 | -545 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -9,254 | -12,297 | -45 | -1,923 | -3,520 | -5,777 | -2,200 | -1,152 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,244 | -34,351 | -61,456 | -20,811 | -35,901 | -20,851 | -49,144 | -34,026 | -29,762 | -45,938 | -9,110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,267 | 28,566 | 8,430 | 14,985 | 6,318 | 40,137 | 10,838 | 16,582 | 8,504 | 12,715 | 82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143,246 |
| その他 | -6,203 | 2,120 | 2,705 | 6,858 | -26,257 | 4,459 | -1,070 | -2,970 | 1,095 | 840 | 3,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 500 | - | - | - | 1,050 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -107,686 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,575 | -363,403 | -321,986 | -125,481 | -185,804 | -140,878 | -152,550 | -155,520 | -130,204 | -454,218 | -693,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -921 | 10,000 | 10,000 | -12,000 | 14,000 | -2,000 | -4,000 | 6,000 | -2,000 | -28,000 | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,236 | -503,635 | -513,270 | -496,030 | -487,158 | -506,253 | -510,419 | -487,498 | -497,913 | -502,083 | -495,187 |
| リース債務の返済による支出 | -22,647 | -32,733 | -40,054 | -46,904 | -49,197 | -45,961 | -49,458 | -63,265 | -73,441 | -69,940 | -61,377 |
| 配当金の支払額 | -90,910 | -115,227 | -115,233 | -115,246 | -115,197 | -115,217 | -166,363 | -166,485 | -166,633 | -166,478 | -166,417 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,715 | -141,596 | -158,558 | -170,187 | -137,553 | -169,432 | -230,241 | -211,249 | -239,988 | -266,501 | -354,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,477 | -70,561 | -174,882 | 691,278 | 431,641 | 806,817 | -20,352 | 306,484 | 181,706 | -131,302 | -776,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,775,188 | 1,704,627 | 1,529,744 | 2,221,023 | 2,652,665 | 3,459,482 | 3,439,130 | 3,745,615 | 3,927,321 | 3,796,018 | 3,019,184 |