キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 389,295 | 270,862 | 251,547 | 230,670 | -821,916 | -643,328 | 345,518 | -268,364 | 348,891 | 541,452 |
| 減価償却費 | 290,412 | 367,771 | 340,150 | 203,665 | 185,677 | 169,723 | 199,737 | 210,422 | 316,097 | 346,270 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,253 |
| 減損損失 | 34,745 | 38,432 | 103,340 | 153,977 | 124,487 | 147,014 | 534,953 | 53,817 | 96,592 | 16,232 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 989 | 3,905 | 4,169 | 14,160 | 14,160 | 13,041 |
| 長期前払費用償却額 | 2,578 | 3,187 | 3,006 | 3,638 | 5,531 | 10,709 | 4,477 | 1,128 | 1,946 | 2,122 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 10,393 | 13,858 | 11,136 | 42,196 | 4,404 | 1,912 | 1,912 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 8,435 | -640 | 1,548 | 1,464 | 2,628 | -13,437 | 17,451 | 10,596 | 12,651 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,450 |
| 暗号資産売却損 | - | - | - | - | - | -123,003 | -369,426 | - | 153,987 | - |
| 暗号資産評価損 | - | - | - | - | - | - | 11,409 | 243,921 | 133,111 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | 31 | -24 | 6 | 6 | 9 | 55 | -79 | 11 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -119 | -38 | -1,601 | -1,824 | -4,640 | -417 | -715 |
| 支払利息 | 3,172 | 3,019 | 2,847 | 2,039 | 5,702 | 22,500 | 24,829 | 21,047 | 19,101 | 25,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,020 | -17,869 | -14,259 | -14,851 | 52,719 | 31,155 | -157,246 | -122,299 | -104,470 | -78,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,750 | -5,420 | -5,949 | -9,089 | -789 | 5,491 | -14,970 | -10,384 | -4,040 | -18,476 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 15,672 | -167,899 | -84,001 | 213,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,007 | 18,477 | 12,312 | 9,361 | -89,604 | -54,296 | 147,135 | 83,908 | 20,749 | 34,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,334 | -5,482 | 6,809 | - | - | - | 27,237 | 146,921 | -15,830 | 38,379 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,019 | 4,701 | 45,469 | 9,767 | -128,904 | 47,900 | 82,634 | 75,563 | 72,396 | -9,518 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,532 | -4,601 | -2,944 | - | - | - | - | - | 24,952 | -75,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,175 | 24,264 | 20,285 | - | - | - | - | - | - | -130,257 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | -39,822 | -8,836 | 3,089 | 8,077 | -8,698 | -7,872 | 16,685 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -46,842 | -51,137 | -68,974 | - | 192,156 | -25,825 | -35,591 | -48,642 | -57,535 | -24,562 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 108,285 | 9,981 | -54,188 | -8,149 | -33,146 | 27,181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,892 | -14,102 |
| その他 | -4,097 | 2,294 | - | -47,684 | 39,456 | -154,792 | 136,433 | 63,894 | 65,935 | -33,007 |
| 小計 | 638,345 | 729,146 | 630,974 | 531,624 | -270,906 | -1,753,467 | -1,118,968 | 177,257 | 986,019 | 900,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 119 | 38 | 1,601 | 1,824 | 4,640 | 417 | 715 |
| 利息の支払額 | -3,134 | -3,071 | -2,500 | -2,288 | -7,059 | -23,206 | -24,834 | -20,582 | -17,789 | -25,557 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | 57,583 | -23,040 | -39,897 | -32,634 | -137,540 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,247,723 | -2,058,451 | -72,711 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -47,515 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 861,043 | 2,244,003 | 273,839 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 47,025 | 33,681 | 1,631 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,822 | -1,822 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -8,194 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金償還益 | - | - | - | -1,832 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 28,150 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -99,053 | -140,473 | -74,558 | -141,870 | -121,370 | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | 6,103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -9 | 0 | -93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 1,331 | 670 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損 | - | 1,147 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,834 | 19,996 | -86,953 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,118 | 43,601 | 24,372 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 9 | 0 | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,167 | 585,601 | 554,008 | 387,584 | -399,298 | -856,445 | 1,078,984 | 395,257 | 936,013 | 738,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,414 | -810,342 | -116,081 | -178,005 | -390,037 | -92,633 | -361,608 | -668,204 | -501,241 | -644,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,077 | 210 | - | - | - | - | - | - | 4,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -30,111 | -51,496 | -45,204 | -48,349 | -40,242 | -907 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,086 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113,542 | -73,705 | -75,548 | -66,452 | -58,529 | -106,769 | -94,059 | -60,804 | -66,363 | -167,022 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,606 | 5,109 | 90,023 | 59,400 | 28,740 | 25,031 | 36,524 | 21,433 | 7,005 | 14,528 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,338 | -5,381 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,749 | -4,414 | -5,906 | -4,810 | -9,929 | -1,244 | -1,381 | -4,860 | -4,803 | -4,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,750 | -10,005 | - | -29,962 | - | -80,030 | -10,000 | -20,007 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -35,700 | -10,000 | - | - | - | -20,000 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -63,636 | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | 10,018 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -35,130 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 10,005 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 14,500 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 21,000 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 5,759 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -21,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,848 | -902,280 | -164,002 | -178,565 | -484,979 | -307,142 | -539,365 | -804,130 | -711,027 | -782,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -199,134 | -235,392 | -204,595 | -283,092 | -213,905 | -361,194 | -690,544 | -678,564 | -686,731 | -775,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -164,861 | - | - | - | - | -24 | -56,322 | -14 | - | -20,994 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 366,460 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 177,863 | - | - | 57,947 | - | 83,177 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -75,532 | -74,098 | -76,643 | -101,957 | -76,663 | -605 | -510 | -75,803 | -50,353 | -84,602 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 666,307 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,200,000 | -3,700,000 | -474,997 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 | - | - | 900,000 | 4,400,000 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -66,746 | -51,018 | -40,736 | -18,443 | -8,834 | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 148,680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,273 | 688,170 | -321,975 | -403,493 | 4,978,460 | 338,176 | -1,222,093 | -696,434 | 295,533 | -805,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -12,931 | 9,210 | 7,196 | 2,202 | 4,719 | -7,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,044 | 371,491 | 68,031 | -194,473 | 4,081,251 | -816,201 | -675,277 | -1,103,104 | 525,238 | -857,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 718,339 | 1,089,831 | 1,157,862 | 963,389 | 5,045,724 | 4,236,641 | 3,561,364 | 2,458,259 | 2,983,497 | 2,125,550 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 1,083 | 7,118 | - | - | - | - |