キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -82,133 | -697,712 | -727,300 | 4,717 | -134,661 | -317,535 | 189,596 | -247,760 | -288,335 | -473,934 | 168,614 |
| 減価償却費 | 137,685 | 109,591 | 59,841 | 4,968 | 18,754 | 16,817 | 2,879 | 3,802 | 1,588 | 7,057 | 6,033 |
| 減損損失 | 25,626 | 143,153 | 421,345 | 1,934 | 59,672 | 96,259 | 58,092 | 12,724 | 157,829 | 46,962 | 4,647 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 19,137 | 19,137 | 2,938 | 4,590 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,608 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 11,637 | 17,455 | 5,818 | - | - | - | 14,544 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,889 | - | - | - | - | - | - | - | 27,327 | -12,327 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,344 | -893 | -785 | -560 | -1,703 | -1,184 | -636 | -7 | -5 | -698 | -3,422 |
| 支払利息 | 17,456 | 15,090 | 12,849 | 6,839 | 3,600 | 1,790 | 765 | 9,264 | 8,932 | 9,937 | 18,524 |
| 関係会社売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,300 | -8,397 | -1,333 | -5,068 | -260 | -500 | -11,551 | 1,702 | -29,071 | -619 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,825 | 34,672 | 20,966 | 10,577 | -9,444 | 18,596 | 77,894 | -8,982 | 40,320 | -11,052 | -1,228,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,912 | 131,314 | 196,852 | -104,822 | 101,448 | 62,608 | 96,302 | 41,085 | 146,953 | 97,306 | -438,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,565 | -41,789 | -110,701 | -6,299 | -26,853 | -13,308 | -31,306 | -238,752 | -11,460 | 4,048 | 1,002,943 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -153,724 | 74,732 | 435,684 |
| 小計 | -18,846 | -183,993 | -210,966 | -162,485 | 74,802 | -86,301 | -59,219 | -536,289 | -115,418 | -241,105 | -57,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,344 | 893 | 785 | 560 | 1,703 | 1,184 | 636 | 7 | 5 | 698 | 2,873 |
| 利息の支払額 | -17,959 | -14,277 | -12,070 | -6,600 | -3,337 | -1,763 | -813 | -9,534 | -9,295 | -9,934 | -18,247 |
| 法人税等の支払額 | -14,214 | -14,062 | -12,367 | -12,263 | -28,235 | -41,192 | -20,150 | -58,134 | -25,245 | -45,511 | -57,918 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,911 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -397,938 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -37,664 | -7,772 | - | - | -8,280 | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -128,503 | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,264 | 46,494 | 399 | 3,342 | -24,140 | -25,322 | -79,577 | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,608 | 61,835 | -64,158 | -82,663 | 29,539 | 46,526 | 25,793 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,200 | -8,094 | 16,798 | -16,057 | 37,227 | 19,297 | 18,746 | - | - | - | - |
| 無形固定資産償却費 | 6,084 | 15,711 | 19,063 | 118 | 1,338 | 2,476 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 4,234 | 3,594 | 1,593 | 309 | 1,071 | 955 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 2,585 | 2,986 | 2,986 | 2,372 | 1,757 | 401 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 15,024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | -26,316 | -1,083 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 12,213 | 8,448 | 4,599 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,675 | -211,440 | -234,617 | -180,789 | 44,932 | -128,072 | -79,546 | -603,950 | -149,953 | -295,852 | -130,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,132 | -90,049 | -49,205 | -22,001 | -80,821 | -8,252 | -31,645 | -5,044 | -1,027 | -26,931 | -491,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,517 | -87,820 | -16,062 | -4,344 | -863 | -2,350 | -3,300 | -4,976 | - | -3,150 | -1,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -42,272 | -1,500 | - | -2,157 | - | - | -30,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 60,678 | 38,620 | - | - | 22,127 | - | - | 2,127 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,504 | 86,530 | 156,803 | 97,124 | 90,176 | 23,545 | 160,086 | 142,152 | 132,446 | 95,936 | 51,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,757 | -2,338 | - | -25,788 | -19,976 | -2,353 | -1,898 | -3,406 | -639 | -80,634 | -49,799 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -27,671 | -40,487 | -26,804 | -9,312 | -58,577 | -110,520 | -70,620 | -70,126 | -62,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,729 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,204 | - | -599 | 10,524 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 91,359 | 419,476 | - | -41,535 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 33,300 | 33,300 | 33,400 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,937 | -3,970 | -2,555 | -5,889 | -1,045 | -2,715 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,840 | -97,647 | 121,985 | -105,039 | -7,534 | 31,862 | 209,395 | 436,476 | 60,158 | -184,914 | -530,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -1,000 | -199,000 | - | - | - | - | -29,356 | -14,608 | -70,536 | 281,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,036 | -141,430 | -141,588 | -126,644 | -41,590 | -20,280 | -22,304 | -44,560 | -21,405 | -51,852 | -236,727 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 1,086,296 | - | - | - | - | - | 435,938 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,950 | 8,202 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,908 | 2,132,919 |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,629 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主への株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -27 | - | -11 | - | -33 | - | -38 | - |
| リース債務の返済による支出 | -588 | -7,124 | -21,788 | -22,425 | -23,081 | -25,495 | -18,404 | -2,221 | -2,260 | -2,427 | -445 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | 40,000 | 20,000 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -140,000 | -140,000 | -115,000 | -90,000 | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 91,402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 114,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 195,982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,650 | -175,156 | -310,973 | 822,199 | -154,671 | -65,787 | -708 | -56,170 | -38,273 | 412,943 | 2,197,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,166 | -484,244 | -423,605 | 536,371 | -117,272 | -161,997 | 129,140 | -223,644 | -128,068 | -67,823 | 1,550,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,223,107 | 738,862 | 315,256 | 851,628 | 734,355 | 572,357 | 701,498 | 477,853 | 349,785 | 281,961 | 1,832,352 |