キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,331 | 9,886 | 10,070 | 9,375 | 9,593 | -8,933 | 3,428 | 4,025 | 7,449 | 9,303 | 9,929 |
| 減価償却費 | 4,044 | 4,308 | 4,259 | 4,436 | 4,659 | 4,513 | 4,184 | 3,913 | 4,257 | 4,604 | 4,665 |
| 減損損失 | 1,013 | 786 | 559 | 874 | 804 | 3,464 | 3,146 | 1,279 | 878 | 508 | 697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 113 | 74 | 47 | 51 | 92 | 104 | 79 | 61 | -24 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 | 17 | -13 | 7 | 0 | 2 | -9 | 55 | 18 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 111 | 52 | -125 | -4 | -247 | 130 | 101 | 172 | -11 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 | 3 | 1 | -5 | -56 | -8 | 36 | 1 | 21 | 22 |
| 固定資産除却損 | 64 | 49 | 21 | 29 | 58 | 69 | 14 | 23 | 42 | 90 | 120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -5 | -21 | -4 | -51 | -2 | -1 | -6 | -27 | -9 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -686 | - | -118 | - | - | - | - | - | -45 | - | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -58 | -51 | -41 | -40 | -34 | -30 | -30 | -34 | -46 | -91 |
| 支払利息 | 14 | 14 | 11 | 12 | 19 | 15 | 13 | 15 | 17 | 27 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | -14 | 9 | -24 | 78 | -51 | -14 | -41 | -33 | 3 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335 | -343 | -194 | 861 | -520 | 884 | 1,459 | -1,030 | -289 | -403 | -2,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -228 | -630 | 736 | -203 | -350 | -79 | -1,152 | -32 | -117 | -1,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | 508 | -98 | -986 | -244 | -529 | 3 | 1,260 | 315 | 430 | 908 |
| その他 | 241 | -1,865 | 311 | -2,128 | 1,514 | 583 | 3,516 | -598 | -221 | -213 | -1,728 |
| 小計 | 14,111 | 13,297 | 14,305 | 13,081 | 15,745 | -578 | 15,870 | 7,865 | 12,566 | 14,180 | 10,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 28 | 24 | 18 | 20 | 18 | 18 | 21 | 28 | 41 | 87 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 | -11 | -12 | -19 | -15 | -13 | -15 | -17 | -27 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -4,255 | -4,387 | -4,218 | -4,257 | -4,080 | -2,757 | -1,460 | -2,903 | -1,246 | -2,172 | -3,367 |
| 法人税等の還付額 | 464 | 481 | 625 | 380 | 508 | 448 | 223 | 204 | 465 | 329 | 83 |
| のれん償却額 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,362 | 9,405 | 10,724 | 9,209 | 12,175 | -2,883 | 14,637 | 5,171 | 11,795 | 12,351 | 7,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55 | -53 | -82 | -99 | -17 | - | -46 | -39 | - | -54 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,532 | -4,536 | -6,063 | -4,402 | -4,322 | -5,049 | -4,208 | -5,029 | -4,468 | -5,860 | -5,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 6 | 58 | 29 | 170 | 2 | 1 | 7 | 54 | 54 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -371 | -413 | -83 | -238 | -131 | -210 | -363 | -456 | -49 | -97 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -833 | -496 | -1,155 | -580 | -632 | -757 | -808 | -580 | -745 | -547 | -573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 617 | 589 | 805 | 501 | 410 | 688 | 345 | 726 | 961 | 369 | 306 |
| 貸付けによる支出 | -10 | - | - | - | -278 | -289 | -32 | -51 | -133 | -56 | -73 |
| その他 | -323 | -571 | -1,094 | -146 | -283 | -411 | 25 | -257 | -187 | -87 | -705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,916 | - | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,713 | -5,433 | -7,673 | -4,780 | -5,192 | -5,949 | -4,933 | -5,588 | -4,904 | -6,231 | -10,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 100 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -25 | -60 | -82 | -123 | -123 |
| リース債務の返済による支出 | -544 | -720 | -689 | -670 | -941 | -870 | -700 | -679 | -911 | -1,016 | -975 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,293 | -7,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -893 | 0 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,349 | -1,386 | -1,472 | -1,413 | -1,458 | -1,269 | -1,072 | -1,237 | -1,579 | -1,886 | -2,316 |
| その他 | -2 | -4 | -8 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -3,404 | -9,964 | -2,189 | -2,406 | -2,146 | -1,503 | -1,982 | -3,373 | -2,933 | -8,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -49 | 23 | 15 | -39 | -29 | 36 | 75 | 55 | 8 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,738 | 517 | -6,889 | 2,255 | 4,537 | -11,008 | 8,236 | -2,323 | 3,573 | 3,194 | -12,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,897 | 37,414 | 30,524 | 32,780 | 37,317 | 26,309 | 34,546 | 32,222 | 35,796 | 38,990 | 26,822 |