キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,015 | 28,815 | 34,418 | 37,369 | 39,078 | 32,617 | 49,629 | 64,908 | 81,246 | 83,894 | 88,007 |
| 減価償却費 | 6,268 | 6,771 | 6,547 | 7,301 | 7,499 | 7,738 | 11,052 | 14,265 | 15,783 | 16,121 | 16,985 |
| 減損損失 | 2,773 | 866 | 1,084 | 1,169 | 490 | 427 | 4,407 | 1,475 | 1,760 | 2,265 | 1,682 |
| のれん償却額 | 1,301 | 1,174 | 1,157 | 932 | 904 | 840 | 3,809 | 6,575 | 6,584 | 6,478 | 6,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | 61 | 180 | 169 | 148 | 0 | -622 | 526 | -634 | 182 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -82 | -2 | -73 | 21 | 49 | -4 | -125 | 24 | 4 | 1,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 20 | 25 | 13 | 21 | 27 | 133 | 72 | -5,381 | -364 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -448 | -448 | -455 | -464 | -498 | -520 | -568 | -620 | -617 | -768 |
| 支払利息 | 23 | 19 | 16 | 17 | 18 | 44 | 60 | 53 | 57 | 64 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -59 | 40 | 65 | 19 | -16 | 36 | -646 | 41 | -527 | 50 |
| 固定資産除却損 | 505 | 494 | 399 | 331 | 220 | 175 | 476 | 423 | 616 | 452 | 414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,084 | 277 | -3,053 | -2,567 | -7 | -3,937 | -807 | -3,401 | -6,263 | -2,712 | -7,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,518 | -2,405 | -2,608 | -6,461 | -5,080 | -4,538 | -466 | -4,601 | -2,801 | -5,817 | -10,561 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,802 | -747 | -1,127 | -903 | -1,423 | -540 | -1,106 | -2,172 | -1,937 | -2,234 | -1,336 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -93 | 243 | 573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,333 | -2,808 | 2,701 | -1,492 | -6,653 | -1,950 | -2,261 | 9,753 | 3,569 | 2,046 | 6,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,741 | -7 | -592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,887 | -192 | 462 | -140 | 805 | 240 | 6 | -537 | 2,835 | -1,014 | 637 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,223 | -1,120 | -1,284 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,495 | 1,410 | 1,337 | 1,255 | 1,193 | 1,116 | 1,211 | 1,384 | 1,313 | 1,236 | 1,137 |
| その他 | -645 | 139 | -2,717 | -1,431 | 1,400 | 4,384 | -1,015 | -1,583 | -4,085 | 3,510 | 529 |
| 小計 | 35,056 | 33,726 | 38,304 | 35,267 | 37,941 | 36,191 | 52,481 | 83,888 | 91,506 | 102,241 | 102,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 229 | 319 | 341 | 364 | 988 | 695 | 444 | 489 | 527 | 766 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 | -16 | -17 | -22 | -44 | -60 | -53 | -57 | -60 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -8,106 | -10,784 | -11,814 | -15,989 | -16,098 | -14,625 | -15,341 | -23,785 | -33,880 | -30,142 | -30,446 |
| 法人税等の還付額 | 3,857 | 569 | 1,145 | 2,295 | 2,579 | 3,365 | 2,036 | 3,568 | 5,448 | 8,906 | 259 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -168 | 419 | -107 | 167 | -252 | 11 | 24 | -66 | 8 | 157 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -943 | -1,843 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -10,618 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,075 | 23,722 | 27,938 | 21,897 | 24,764 | 25,875 | 39,812 | 64,061 | 63,506 | 81,472 | 73,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -39,173 | -275 | -290 | -93 | -4,221 | -4,998 | -1,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,071 | -3,688 | -3,404 | -4,598 | -4,521 | -3,630 | -9,317 | -13,594 | -13,209 | -8,834 | -13,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,853 | 735 | 1,624 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -823 | -1,658 | -1,490 | -950 | -1,708 | -1,636 | -1,649 | -3,152 | -6,904 | -5,624 | -6,866 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,074 | -2,586 | -1,996 | -2,364 | -2,108 | -1,392 | -2,821 | -3,248 | -2,912 | -2,626 | -2,812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,416 | 1,058 | 699 | 373 | 410 | 529 | 914 | 1,142 | 1,691 | 891 | 1,074 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,124 | -1,049 | -1,852 | -349 | -329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 5 | 47 | 161 | 41 | 459 | 88 | - | 4,726 | 186 | 1,123 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -1,706 | -1,590 | -3 | -320 | -680 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,636 | 364 | 0 | 2 | 956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,206 | - | - | - | -10,261 |
| その他 | -478 | -452 | -586 | -493 | -745 | -365 | -7 | -301 | -809 | -742 | -1,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -127 | -1,009 | 0 | -1,034 | 0 | -2 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の移転による収入 | 4,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,988 | -7,453 | -7,741 | -7,872 | -48,840 | -6,311 | -15,485 | -19,669 | -22,760 | -20,792 | -34,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299 | - | -46 | - | - | - | -574 | 264 | -91 | 347 | 712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | - | - | - | - | - | -419 | - | - | -18,400 | -199 |
| リース債務の返済による支出 | -1,681 | -1,717 | -1,733 | -1,980 | -2,149 | -2,216 | -2,061 | -1,719 | -1,185 | -774 | -510 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3,391 | -2 | -13,972 | 0 | 0 | -9,009 | -11,855 | -3,689 | -30,953 | -15,299 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 10 | 28 | 113 |
| 配当金の支払額 | -3,753 | -4,717 | -5,297 | -6,356 | -7,192 | -7,193 | -8,272 | -10,580 | -13,252 | -16,831 | -18,858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 | -80 | -99 |
| その他 | - | 2 | 19 | 19 | 32 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 18,400 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,087 | -9,824 | -7,060 | -22,290 | 9,089 | -9,409 | -20,337 | -23,734 | -18,273 | -66,662 | -34,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | 0 | -30 | 23 | 12 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,999 | 6,445 | 13,136 | -8,264 | -14,985 | 10,153 | 3,990 | 20,627 | 22,495 | -5,970 | 4,803 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | 2 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 195 | - | - | - | 3,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,032 | 38,477 | 51,613 | 43,349 | 28,363 | 38,517 | 74,519 | 95,224 | 117,720 | 111,750 | 119,670 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 31,815 | - | - | - | - |