キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 62,465 | -38,565 | 74,347 | 275,247 | 304,034 | -3,030 | 180,802 | 344,947 | 238,048 | 313,152 | 605,712 |
| 減価償却費 | 23,152 | 22,822 | 41,853 | 31,374 | 27,422 | 26,171 | 21,965 | 25,867 | 25,654 | 29,758 | 27,676 |
| 減損損失 | - | 128,647 | - | - | - | - | - | - | - | 3,965 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -744 | 447 | -270 | 148 | -398 | - | - | - | 205 | 112 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,192 | -26,735 | 11,019 | 13,085 | -33,674 | 10,520 | 8,542 | 10,122 | 10,958 | -43,742 | 9,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -236 | 1,533 | -7,730 | 3,407 | -1,469 | 3,126 | 2,276 | 8,846 | 3,473 | 2,359 | 8,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,376 | -13,691 | -12,697 | -12,324 | -12,197 | -12,033 | -11,745 | -4,451 | -2,411 | -2,461 | -3,215 |
| 支払利息 | 446 | 1,111 | 1,248 | 879 | 821 | 893 | 959 | 402 | 335 | 2,059 | 1,961 |
| 為替差損益（△は益） | -6,486 | 19,200 | 1,533 | 1,564 | 4,276 | 6,310 | -6,190 | -377 | 805 | -720 | -2,725 |
| 保険返戻金 | -33,702 | -93,655 | -24,811 | -4,515 | -25,983 | -11,562 | -21,563 | -850 | -4,682 | -44,107 | -11,648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,380 | -3,661 | - | -449 | -8,498 | - | - | - | - | -238 | -2,745 |
| 固定資産除却損 | 204 | 709 | 46 | 1,955 | 189 | 0 | 207 | 94 | 84 | - | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,243 | -162,347 | 88,730 | -245,178 | -107,756 | 515,456 | -622,050 | 152,883 | -77,135 | -430,282 | 274,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101,671 | 56,942 | 6,448 | -206,001 | 132,970 | -34,081 | -70,482 | -361,037 | 21,288 | 311,220 | -312,335 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -177,671 | 144,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,124 | 31,074 | 9,935 | -13,950 | -373 | -3,289 | 67,345 | 171,636 | -90,116 | -175,307 | -63,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,645 | -444 | 590 | 23,362 | 5 | -17,601 | 10,541 | 17,131 | -12,352 | -2,451 | 72,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 887 | 1,632 | -3,129 | 12,940 | 30,459 | -48,742 | 12,232 | -5,203 | 59,567 | -12,708 | -47,366 |
| その他 | 30,345 | -2,128 | -23,923 | 679 | 14,527 | -19,352 | 29,398 | 38,406 | 22,712 | -46,871 | 2,862 |
| 小計 | 502,294 | -40,211 | 163,190 | -116,998 | 324,476 | 368,785 | -370,285 | 360,092 | 162,769 | -273,934 | 704,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,376 | 13,691 | 12,696 | 12,127 | 11,997 | 11,832 | 11,612 | 4,050 | 2,411 | 2,461 | 3,215 |
| 利息の支払額 | -446 | -1,111 | -1,218 | -934 | -771 | -891 | -967 | -401 | -369 | -2,176 | -1,870 |
| 法人税等の支払額 | -154,480 | -21,403 | -66,402 | -38,732 | -123,688 | -63,395 | - | -117,664 | -118,609 | -62,379 | -98,866 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -43,997 | -9,155 | -1,693 | -33,667 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 33,982 | 9,155 | 1,693 | 33,667 | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 36,633 | -36,633 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 16,272 | - | - | - | - | 21,996 | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | 776 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金の受取額 | 27,595 | 79,768 | 18,982 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 38,381 | 33,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | 3,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,339 | 47,006 | 127,246 | -144,537 | 212,014 | 350,314 | -328,488 | 247,769 | 79,868 | -336,029 | 606,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,596 | -500 | -9,998 | -21,798 | -35,286 | -9,229 | -13,166 | -47,485 | -13,344 | -56,541 | -55,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,068 | 2,517 | 4,272 | 450 | 9,350 | - | - | - | - | 470 | 3,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,186 | -1,334 | -2,000 | -7,130 | -550 | - | -700 | -3,418 | -23,289 | -15,572 | -18,137 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,383 | -21,693 | -13,189 | -15,278 | -19,983 | -12,269 | -6,243 | -5,586 | -11,265 | -8,624 | -7,021 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,517 | 26,967 | 15,390 | 10,377 | 33,850 | 29,100 | 50,332 | 1,501 | 9,318 | 60,105 | 19,014 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -2,100 | -2,400 | - | -1,684 | -73 | - | - | -1,816 | -1,150 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,805 | 597 | 1,374 | 3,649 | 110 | - | 1,130 | 1,035 | - | 843 | 1,290 |
| その他 | - | 97 | -428 | -1,164 | 4,135 | -1,868 | - | -17 | 692 | - | -3,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,490 | 5,098 | 282 | 370 | 140 | 10,050 | - | 101,042 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 120,326 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 4,263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,880 | 9,650 | -6,695 | -30,524 | -9,917 | 15,709 | 51,680 | 47,073 | -39,704 | -20,469 | -60,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 70,000 | -170,000 | 200,000 | -50,000 | - | 100,000 | -200,000 | 100,000 | 210,000 | -210,000 |
| 配当金の支払額 | -60,460 | -44,142 | -44,162 | -44,111 | -47,706 | -53,000 | -44,123 | -47,545 | -53,004 | -61,658 | -61,767 |
| リース債務の返済による支出 | -1,248 | -1,568 | -1,417 | -2,170 | -1,782 | -1,799 | -1,384 | -1,177 | -894 | -806 | -744 |
| 自己株式の取得による支出 | -391,500 | - | - | - | -72 | - | - | -32 | -57 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,208 | 24,289 | -215,579 | 153,717 | -99,560 | 45,200 | 54,491 | -248,755 | 46,042 | 147,534 | -272,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 570 | 10 | -1,090 | -71 | - | - | - | - | -2,529 | 720 | 2,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,581 | 80,956 | -96,118 | -21,416 | 102,535 | 411,224 | -222,316 | 46,086 | 83,677 | -208,244 | 275,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 272,946 | 353,903 | 257,784 | 236,368 | 338,904 | 750,129 | 527,812 | 573,899 | 657,576 | 449,332 | 725,118 |