キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,044,891 | 24,657 | 28,420 | 22,501 | 26,113 | 43,665 | 49,286 | 56,641 | 60,426 | 64,710 | 68,477 |
| 減価償却費 | 768,327 | 843 | 989 | 1,534 | 2,045 | 2,051 | 1,977 | 2,050 | 3,491 | 4,491 | 5,293 |
| のれん償却額 | 744,336 | 825 | 312 | 477 | 444 | 375 | 404 | 460 | 352 | 251 | 2,294 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 110 | -109 | 47 | 86 | 114 | 260 | 288 | -29 |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | 397 |
| 減損損失 | - | 1,483 | 1,486 | 1,407 | - | - | 81 | 27 | - | - | 329 |
| 関係会社清算損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -61 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 35 | 34 | 28 | 22 | 79 | 69 | 594 | 44 | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,312 | 1 | 2 | 14 | 13 | 554 | 67 | 64 | 64 | 101 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215,981 | 14 | 2 | 369 | 63 | 1,161 | 100 | 668 | -1,119 | 1,760 | -726 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 18 | -7 | -10 | - | 81 | -21 | 19 | 15 | -22 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,645 | 129 | 180 | 301 | 285 | 477 | 862 | 593 | 772 | 738 | 472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,421 | 0 | 0 | -1 | -2 | -6 | -11 | -9 | -5 | -66 | -159 |
| 支払利息 | 6,822 | 4 | 9 | 71 | 92 | 71 | 74 | 78 | 77 | 126 | 256 |
| 支払手数料 | - | - | - | 80 | 59 | 10 | 21 | 12 | 27 | 1 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 36,325 | -88 | 27 | -2 | 26 | -35 | -25 | -6 | -58 | 1 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,876,557 | -10,076 | -4,473 | -2,021 | -4,143 | -1,223 | 2,172 | -12,326 | -2,985 | -3,664 | -1,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -697,802 | -228 | -1,205 | -4,365 | 4,083 | -38 | -215 | -1,001 | -1,202 | 1,174 | -883 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,424 | -7 | -500 | -1,506 | -260 | -62 | -533 | 992 | -478 | -159 | 707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,987 | -39 | 0 | 1,672 | -1,628 | 75 | 226 | 44 | 32 | -70 | 53 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 1,181,139 | 3,635 | 2,134 | 2,638 | 2,688 | 2,536 | 1,911 | 2,142 | 1,078 | 2,182 | 2,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 474,772 | 1,819 | 275 | 784 | 812 | 1,425 | 133 | 1,183 | -593 | 620 | 218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,822 | 10 | 27 | 170 | 316 | 248 | 17 | 64 | -120 | 286 | -363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -577,131 | 809 | -93 | -989 | 1,830 | 737 | -376 | -304 | -1,033 | 3,327 | -2,232 |
| その他 | 160,983 | 335 | -1,014 | 945 | -2,061 | 455 | 481 | -420 | 936 | 103 | -710 |
| 小計 | 18,075,435 | 24,881 | 29,586 | 26,214 | 32,611 | 51,838 | 56,545 | 50,974 | 59,754 | 76,305 | 74,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 | 66 | 159 |
| 利息の支払額 | -6,822 | -4 | -9 | -80 | -95 | -66 | -74 | -78 | -78 | -129 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -6,049,745 | -6,582 | -9,696 | -11,327 | -7,727 | -6,986 | -16,585 | -14,232 | -17,093 | -16,127 | -21,657 |
| 投資有価証券評価損 | - | 885 | 1,848 | 264 | 1,697 | - | - | 23 | 148 | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | -171 | -51 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30,943 | -103 | - | - | -50 | -10 | - | - | -139 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -481 | - | - | - | - | - | - | -735 | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -205,328 | - | - | - | - | -22 | - | -40 | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | 204 | 33 | 25 | 3 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 85,565 | 240 | 290 | 219 | 44 | -1,025 | -361 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,609 | 31 | 21 | -14 | 15 | 31 | -139 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | 198 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | 263 | 876 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | -169 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 822 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金評価損 | - | - | 663 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 163 | -163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -3,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,027,660 | 18,294 | 19,882 | 14,807 | 24,789 | 44,790 | 39,895 | 36,671 | 42,589 | 60,114 | 52,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -833,347 | -888 | -4,514 | -3,031 | -4,976 | -3,224 | -1,222 | -8,957 | -7,997 | -4,799 | -4,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340,907 | -219 | -50 | -603 | -194 | -128 | -114 | -313 | -1,366 | -1,486 | -2,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 29 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -903 | -798 | -648 | -26 | -1,002 | -449 | -41 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 618 | 473 | 39 | 70 | 3 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,542,131 | -2,027 | - | -1,146 | -83 | -159 | -362 | -418 | -91 | -97 | -72 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,123 | - | - | -639 | - | - | - | - | -21,807 |
| 貸付けによる支出 | -21,550 | -3 | -216 | -290 | -4 | -2 | -2 | -1 | -115 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 324,738 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 174 | 54 | 1 | 2 |
| その他 | 26,443 | 15 | 11 | 2 | 119 | -458 | -8 | -95 | -255 | 0 | 0 |
| 子会社設立による支出 | - | - | -653 | -130 | - | - | - | - | -187 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,331 | 150 | - | - | 7 | 10 | - | - | 184 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -251 | -188 | -76 | -22 | -29 | -13 | -291 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 495 | - | - | - | - | - | - | 559 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 368,700 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -181,170 | -263 | -427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,175,830 | -2,725 | -8,219 | -6,125 | -5,987 | -4,648 | -1,283 | -10,588 | -9,879 | -6,285 | -28,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 13,000 | 15,000 | 24,000 | 600 | 17,500 | 300 | 300 | 100 | - | 45 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -13,000 | -15,000 | -2,000 | -600 | -19,530 | -100 | -100 | -300 | - | -699 |
| 支払手数料の支出 | - | - | - | -80 | -59 | -10 | -22 | -6 | -27 | -1 | -41 |
| 社債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,002,268 | 0 | - | -24,412 | - | 0 | -31,997 | 0 | -9,999 | 0 | -10,001 |
| 配当金の支払額 | -4,212,503 | -4,984 | -8,723 | -9,566 | -6,711 | -10,073 | -14,531 | -17,986 | -26,992 | -32,069 | -32,834 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -10 | -253 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 100 | 167 | 168 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,586 | -9 | -48 | 0 | - | -2 | -13 | -113 | -61 | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 11,411 | - | - | - | - |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | - | -443 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,222,547 | -4,995 | -9,215 | -12,059 | -6,771 | -12,117 | -34,823 | -17,738 | -37,138 | -32,081 | -45,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,798 | 82 | -28 | 18 | -10 | 20 | 83 | 126 | 32 | -9 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,471,516 | 10,655 | 2,419 | -3,358 | 12,019 | 28,045 | 3,872 | 8,469 | -4,396 | 21,738 | -22,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,495,914 | 22,151 | 24,571 | 21,560 | 33,602 | 61,648 | 65,520 | 74,145 | 69,748 | 91,486 | 69,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 348 | 22 | - | - | 154 | - | - | - |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 254,136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |