キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,239,208 | 730,011 | 656,713 | 853,739 | 756,042 | 17,270 | 848,706 | 2,488,724 | 3,317 | 3,947 | 4,656 |
| 減価償却費 | 239,582 | 256,254 | 266,059 | 288,865 | 302,995 | 300,161 | 326,127 | 385,520 | 533 | 737 | 795 |
| 減損損失 | - | 25,304 | 79,095 | 111,890 | 264,900 | 139,643 | 216,808 | 124,949 | 108 | 156 | 271 |
| のれん償却額 | 900 | - | - | 16,696 | 23,486 | 24,103 | 20,399 | 16,696 | 24 | 47 | 50 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 160,000 | 48,096 | 2 | 6 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,884 | -1,805 | 26,214 | 28,798 | -1,675 | 24,564 | 44,588 | 162,721 | -26 | 50 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | -3 | 3 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,896 | 5,504 | -11,272 | 2,613 | 943 | -1,285 | 338 | 729 | 1 | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 238 | - | - | - | - | 45,523 | - | 5,992 | 1 | - | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -193 | -297 | -303 | -648 | -608 | -402 | -428 | 0 | -3 | -9 |
| 支払利息 | 3,029 | 3,043 | 3,609 | 3,551 | 4,368 | 6,339 | 12,350 | 12,300 | 15 | 28 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | - | -1,194 | -4,449 | -4,587 | -741 | 1,822 | 1,344 | -15,573 | -4 | 0 | -7 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -36,065 | -16,001 | -9,400 | -1 | -10 | -25 |
| 受取補償金 | -134,178 | - | -78,772 | -15,640 | -29,542 | - | - | - | - | - | -75 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 2,720 | 11,831 | 1,899 | 2,153 | 3,505 | 5,735 | 2,356 | 1 | 10 | 4 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,941 | 48,097 | -32,298 | 12,290 | -64,491 | -22,137 | -116,039 | -259,684 | -218 | -216 | -283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -305,569 | -264,364 | -144,703 | -305,956 | -320,029 | 105,880 | -471,066 | -1,074,185 | -1,526 | -1,071 | -1,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,460 | -5,229 | 4,924 | -18,418 | 16,655 | 7,756 | -1,193 | 21,812 | 24 | 45 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 60,874 | -52,949 | 80,243 | -105 | 146 | -53 |
| その他 | -43,996 | 8,033 | 114,802 | 104,425 | 29,640 | 86,947 | -11,961 | 153,570 | 5 | 256 | 301 |
| 小計 | 938,249 | 812,496 | 885,764 | 1,078,391 | 963,265 | 732,892 | 961,939 | 2,149,440 | 2,109 | 4,102 | 4,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 194 | 298 | 303 | 648 | 604 | 399 | 425 | 0 | 3 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,104 | -3,045 | -3,563 | -3,537 | -4,385 | -6,666 | -12,356 | -12,295 | -15 | -29 | -55 |
| 補償金の受取額 | 136,306 | - | 84,000 | 15,660 | 29,542 | - | - | - | - | - | 75 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 36,065 | 16,001 | 9,400 | 1 | 10 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -450,116 | -478,232 | -175,808 | -242,157 | -350,702 | -280,472 | -95,498 | -382,215 | -1,094 | -1,267 | -1,493 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -7,607 | - | -6,619 | - | - | -38 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -17,141 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,485 | 5,494 | -4,132 | 1,043 | 2,914 | 855 | 9,782 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,690 | 817 | -1,561 | -411 | -637 | -1,253 | 2,512 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -30,658 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | 5,500 | - | 6,272 | - | - | - | - | - |
| 受取支援金収入 | - | - | - | - | -23,069 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | 7,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | -7,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,817 | 331,412 | 790,690 | 848,660 | 638,369 | 482,422 | 870,485 | 1,764,755 | 1,000 | 2,819 | 3,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 48,430 | - | 38 | - | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,037 | -320,033 | -357,338 | -313,059 | -330,860 | -222,246 | -539,272 | -730,629 | -959 | -1,323 | -1,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,088 | -17,942 | -24,114 | -27,633 | -28,578 | -78,220 | -57,996 | -53,515 | -72 | -72 | -80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166,679 | -124,369 | -132,237 | -110,450 | -126,862 | -70,530 | -168,182 | -260,680 | -338 | -417 | -525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,576 | 34,023 | 20,869 | 43,622 | 23,846 | 60,843 | 6,824 | 9,502 | 15 | 35 | 107 |
| その他 | - | -39,505 | -24,829 | -38,946 | -60,530 | -65,594 | -56,894 | -88,127 | -87 | -106 | -234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -160,819 | - | -153,919 | - | -210,518 | - | - | -503 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 34,847 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -123,724 | -53,130 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,003 | -628,648 | -517,649 | -724,111 | -576,115 | -586,267 | -732,242 | -1,123,451 | -1,908 | -1,884 | -1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,338 | 356,662 | -65,100 | 199,005 | 82,532 | 350,584 | 119,415 | 99,997 | 613 | 386 | 1,128 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 616,000 | 200,000 | 530,688 | 375,000 | 820,000 | 1,510,000 | 600,000 | 1,472 | 960 | 1,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,305 | -177,040 | -315,253 | -320,736 | -468,237 | -561,397 | -1,079,332 | -805,328 | -1,113 | -1,112 | -1,372 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 595,759 | 190 | 22 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,960 | -111,851 | -98,028 | -181,283 | - | -76,619 | -92,386 | -200,074 | -200 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -162,069 | -170,688 | -177,149 | -181,236 | -192,594 | -113,255 | -179,418 | -233,864 | -569 | -796 | -866 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 6,619 | - | 2,819 | - | 38 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,268 | - | - | - | - |
| その他 | -1,823 | -1,683 | 9,041 | 1,434 | 3,387 | 3,133 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 39,990 | 169,260 | 88,350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10,016 | - | 3,344 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,820 | 561,404 | -277,228 | 139,565 | -193,293 | 422,445 | 274,830 | 56,489 | 431 | -539 | 743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -82 | 3,363 | 6,693 | -894 | 101 | 2,611 | 14,681 | 17 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,006 | 264,085 | -824 | 270,808 | -131,934 | 318,702 | 415,684 | 712,474 | -458 | 396 | 2,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,072,428 | 1,336,514 | 1,335,690 | 1,606,499 | 1,618,631 | 1,937,333 | 2,353,018 | 3,065,492 | 2,607 | 3,004 | 5,012 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 144,066 | - | - | - | - | - | - |