キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 942,164 | 828,100 | 866,387 | 835,595 | 1,364,325 | 1,302,733 | 1,258,450 | 727,386 | 1,943,251 | 1,533,622 | 1,634,930 |
| 減価償却費 | 598,102 | 583,142 | 594,081 | 657,586 | 695,286 | 742,151 | 974,903 | 962,977 | 971,111 | 1,009,173 | 1,088,184 |
| 減損損失 | 99,569 | 165,976 | 110,760 | 255,704 | 2,367 | 83,603 | 228,263 | 410,540 | 160,881 | 288,841 | 253,100 |
| のれん償却額 | - | - | - | 69,615 | 67,283 | 67,650 | 68,250 | 54,730 | 4,480 | 4,608 | 5,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,914 | -9,972 | -10,038 | -10,350 | -12,097 | -13,001 | -6,348 | -4,272 | -4,400 | -6,280 | -10,844 |
| 支払利息 | 29,262 | 20,897 | 15,774 | 19,886 | 23,080 | 21,408 | 19,870 | 20,983 | 23,250 | 21,771 | 24,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 8,485 | 56,119 | -34,860 | - | - | - | - | - | -437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -8,390 | -8,006 | - | - | - | -35,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,556 | 44,826 | -305,390 | -10,250 | 19,210 | 29,580 | 5,180 | -18,130 | 22,280 | 1,920 | 200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,996 | -1,436 | -716 | -2,203 | -442 | 886 | 4,429 | 3,810 | 3,140 | 11,925 | 6,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,006 | 670 | -1,552 | 1,160 | -4,992 | -7,906 | -2,433 | 501 | -25,260 | -1,580 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,445 | -844 | -4,815 | -9,227 | -431 | -786 | -83 | -794 | 491 | 11,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,554 | 5,427 | -16,937 | 10,154 | 5,381 | 3,814 | -2,656 | 17,628 | 23,675 | 8,012 | 11,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,986 | 20,157 | -145,751 | -153,229 | -427,511 | 51,360 | -790,376 | -56,425 | -505,456 | -387,731 | -59,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,598 | -108,091 | 12,708 | 111,081 | -39,614 | -299,859 | -94,771 | -451,422 | 258,819 | -243,892 | -232,745 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,810 | -226 | 28,281 | -39,446 | 40,224 | -209 | 27,468 | 6,036 | -8,606 | 2,717 | 11,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,081 | -4,333 | -9,384 | -17,291 | -45,251 | -41,928 | -17,940 | 40,511 | 28,753 | 2,775 | -10,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,966 | 45,862 | 9,483 | -74,979 | 744,157 | 116,308 | 316,355 | 133,962 | 357,457 | 618,635 | -2,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,378 | 7,215 | -25,292 | -48,346 | 132,510 | -141,534 | 107,189 | -138,225 | 290,910 | -180,715 | -130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,598 | 25,401 | 65,957 | 37,091 | -34,781 | 51,910 | 9,356 | 9,530 | 166,351 | -44,924 | 42,493 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,115 | -19,733 | -22,515 | -28,596 | -31,354 | -14,924 | 15,936 | -15,608 | -22,669 | -10,984 | -12,749 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -170,883 | 94,969 | 78,592 | 108,228 | 138,710 | 24,866 | -36,044 | 75,592 | 216,639 | 18,022 | 147,459 |
| その他 | 37,590 | 55,024 | 57,851 | -20,063 | 51,156 | 76,603 | 11,994 | 64,371 | 62,102 | 34,550 | 35,284 |
| 小計 | 1,265,206 | 1,750,304 | 1,308,817 | 1,735,864 | 2,616,671 | 2,177,688 | 2,088,284 | 1,818,345 | 3,861,060 | 2,680,960 | 2,906,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,914 | 9,972 | 10,038 | 10,351 | 12,068 | 13,029 | 6,350 | 4,270 | 4,400 | 6,280 | 10,844 |
| 利息の支払額 | -27,708 | -20,229 | -17,056 | -20,093 | -22,591 | -20,977 | -20,618 | -22,087 | -22,693 | -21,509 | -25,042 |
| 法人税等の支払額 | -423,043 | -384,385 | -408,227 | -229,224 | -379,273 | -509,303 | -515,997 | -550,929 | -386,685 | -764,636 | -489,479 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -104,857 | - | - |
| 受取保険金 | - | -21,424 | -5,121 | -17,085 | -26,888 | - | - | -26,048 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 21,424 | 5,121 | 17,085 | 26,888 | - | - | 26,048 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 127 | 1,513 | - | 104 | 607 | 910 | 659 | 537 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 132,997 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -15,000 | -10,932 | -3,675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 15,000 | 15,604 | 3,998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,495 | 1,367,667 | 895,018 | 1,514,088 | 2,254,370 | 1,661,347 | 1,558,679 | 1,276,185 | 3,456,082 | 1,901,095 | 2,403,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -28,025 | -28,025 | -20,510 | -28,011 | -10,010 | -10,010 | -10,002 | -10,002 | -10,002 | -10,002 | -260,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 28,000 | 10,000 | 28,000 | 28,000 | 11,016 | 15,066 | 10,000 | 170,000 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | -550,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 118,012 | 96,725 | - | 860 | - | 229,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,713 | -347,765 | -1,101,520 | -1,705,474 | -382,178 | -914,117 | -982,224 | -1,069,481 | -697,758 | -561,521 | -1,252,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | - | 19,538 | 141,200 | 211,481 | - | - | - | - | - | 2,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,702 | -24,162 | -54,264 | -42,249 | -36,397 | -44,617 | -35,293 | -44,308 | -11,511 | -48,372 | -97,992 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,976 | - | - | -18,081 | -79,903 | -6,678 | -5,374 | -37,098 | - | -14,085 | -19,319 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -252 | -11,533 | -754 | -991 | -16,471 | -4,000 | -12,322 | -12,305 | -13,005 | -1,112 | -8,520 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,177 | -37,222 | -63,763 | -141,721 | -57,909 | -147,985 | -149,458 | -184,629 | -63,832 | -195,052 | -199,533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201 | 629 | 2,804 | 54,927 | 335 | 1,551 | 8,127 | 2,839 | 6,465 | 9,147 | 15,387 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -374 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,055 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -529,632 | - | - | - | - | - | -94,689 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -100 | -100 | -10 | -10 | -300 | -100 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | -328 | 328 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,646 | -420,181 | -1,738,202 | -1,712,740 | -362,734 | -997,129 | -1,074,856 | -1,344,985 | -698,793 | -810,797 | -2,129,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 10,127 | 7,766 | -17,894 | 7,165 | -7,165 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 2,800,000 | 1,500,000 | - | 300,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | - | - | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,599 | -722,648 | -596,727 | -908,874 | -911,528 | -863,448 | -896,588 | -1,237,728 | -927,808 | -737,808 | -701,892 |
| リース債務の返済による支出 | -96,838 | -103,725 | -93,122 | -90,778 | -137,042 | -155,980 | -217,739 | -285,921 | -289,371 | -298,814 | -314,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | - | - | - | -17 | -418,011 | -39 | - | -95 | - | -53,251 |
| 配当金の支払額 | -107,879 | -122,731 | -117,717 | -117,558 | -117,959 | -124,499 | -169,017 | -131,468 | -131,347 | -177,620 | -206,800 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -800,000 | - | - | - | - | -600,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 594,766 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,356 | -949,104 | 1,787,199 | 382,789 | -1,166,547 | -1,261,939 | 526,744 | -47,351 | -1,366,517 | -1,207,077 | -583,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,507 | -1,617 | 944,015 | 184,137 | 725,088 | -597,721 | 1,010,567 | -116,151 | 1,390,771 | -116,780 | -310,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,228,850 | 1,227,232 | 2,171,248 | 2,355,386 | 3,080,475 | 2,482,754 | 3,493,321 | 3,377,170 | 4,767,941 | 4,651,161 | 4,340,760 |